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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.95%-698.5万 | 4.46%-3,544万 | 9.04%-1,083.3万 | -3.29%-868.8万 | 20.46%-849.2万 | -21.81%-742.7万 | 22.61%-3,709.5万 | 35.63%-1,191万 | -8.25%-841.1万 | 19.14%-1,067.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.35%-3,161万 | -78.82%-7,173.5万 | -31.15%-1,639.6万 | -23.97%-2,322万 | -2,006.89%-1,577万 | -68.36%-1,634.9万 | 72.27%-4,011.6万 | 72.94%-1,250.2万 | 42.23%-1,873万 | 102.12%82.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 358.59%1,316.6万 | 115.28%374.6万 | -279.65%-571万 | 471.50%649.8万 | 100.49%8.7万 | 144.95%287.1万 | -126.26%-2,451.7万 | -105.64%-150.4万 | -94.91%113.7万 | -164.87%-1,776.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.24%131.9万 | 31.33%482.1万 | 24.46%126.2万 | 40.97%125.6万 | 33.26%117.8万 | 27.55%112.5万 | 106.00%367.1万 | 42.22%101.4万 | 123.87%89.1万 | 169.51%88.4万 |
| その他の非現金項目 | 9,620.00%145.8万 | 5,644.64%321.7万 | 9,200.00%139.5万 | 8,626.67%130.9万 | 3,457.14%49.8万 | 25.00%1.5万 | -99.61%5.6万 | -99.84%1.5万 | -99.20%1.5万 | -99.15%1.4万 |
| 運転資金の増減額 | 324.69%443.8万 | 199.37%267.3万 | 88.04%-57.9万 | -35.28%106.2万 | 181.67%114.5万 | -45.35%104.5万 | 81.29%-269万 | 49.56%-484.1万 | 647.00%164.1万 | 64.52%-140.2万 |
| -売掛金増減額 | -14.61%83.6万 | 61.68%-16.4万 | 155.79%40.5万 | -92.57%-90.7万 | 31.44%-64.1万 | -42.55%97.9万 | 74.26%-42.8万 | 56.34%-72.6万 | ---47.1万 | -1,163.51%-93.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12,480.65%390万 | 162.38%125.7万 | 73.89%-78.1万 | -29.04%112.4万 | 183.94%88.3万 | -93.02%3.1万 | 79.51%-201.5万 | 75.89%-299.1万 | -4.92%158.4万 | -96.64%-105.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,747.37%-54.1万 | -13.00%65.6万 | 48.55%-67.4万 | 66.20%60万 | -18.41%74.9万 | -102.42%-1.9万 | 116.71%75.4万 | -146.18%-131万 | 118.36%36.1万 | 127.47%91.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 350.00%24.3万 | 192.31%92.4万 | 153.23%47.1万 | 46.71%24.5万 | 146.25%15.4万 | 105.29%5.4万 | -161.34%-100.1万 | --18.6万 | --16.7万 | ---33.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.95%-698.5万 | 4.46%-3,544万 | 9.04%-1,083.3万 | -3.29%-868.8万 | 20.46%-849.2万 | -21.81%-742.7万 | 22.61%-3,709.5万 | 35.63%-1,191万 | -8.25%-841.1万 | 19.14%-1,067.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.61%-211.3万 | 106.83%107.4万 | 157.85%256.8万 | 339.39%2,516.5万 | -5,216.29%-3,067.5万 | 2,030.77%401.6万 | -1,127.46%-1,573.6万 | -1,846.93%-443.9万 | -7,629.41%-1,051.2万 | -8,142.86%-57.7万 |
| 資本支出 | 96.26%-3.2万 | 7.19%-275.1万 | 83.12%-21万 | 80.85%-20.8万 | -219.01%-147.7万 | -400.58%-85.6万 | -190.02%-296.4万 | -653.94%-124.4万 | -3,493.75%-108.6万 | -6,514.29%-46.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 52.20%-16.3万 | -60.36%-98.3万 | 17.66%-27.5万 | -58.59%-20.3万 | -43.86%-16.4万 | -821.62%-34.1万 | -135.77%-61.3万 | -430.16%-33.4万 | 23.81%-12.8万 | ---11.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---401.5万 | ---289万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -136.79%-191.8万 | 159.04%480.8万 | 10,427.59%305.3万 | 412.93%2,557.6万 | ---2,903.4万 | --521.3万 | ---814.4万 | --2.9万 | ---817.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.61%-211.3万 | 106.83%107.4万 | 157.85%256.8万 | 339.39%2,516.5万 | -5,216.29%-3,067.5万 | 2,030.77%401.6万 | -1,127.46%-1,573.6万 | -1,846.93%-443.9万 | -7,629.41%-1,051.2万 | -8,142.86%-57.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,700.00%51.6万 | 160,327.91%6,898.4万 | -2,000.00%-2.1万 | 695,400.00%2,085.9万 | 218,750.00%4,814.7万 | -104.00%-1,000 | -99.97%4.3万 | -100.00%-1,000 | -100.16%-3,000 | -99.74%2.2万 |
| 借入金純額 | -3.70%-2.8万 | 411,217.65%6,989万 | -64.71%-2.8万 | --1,997.3万 | --4,997.2万 | ---2.7万 | 99.98%-1.7万 | 99.98%-1.7万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.00%3,000 | 250.00%7,000 | ---3,000 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,992.31%54.4万 | 1,575.44%95.5万 | -22.22%7,000 | --90.9万 | -40.91%1.3万 | 0.00%2.6万 | --5.7万 | 550.00%9,000 | --0 | --2.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---186.1万 | --0 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,700.00%51.6万 | 160,327.91%6,898.4万 | -2,000.00%-2.1万 | 695,400.00%2,085.9万 | 218,750.00%4,814.7万 | -104.00%-1,000 | -99.97%4.3万 | -100.00%-1,000 | -100.16%-3,000 | -99.74%2.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.36%8,187.8万 | -52.81%4,723万 | 41.74%9,013.2万 | -36.04%5,278.4万 | -53.28%4,381.3万 | -52.81%4,723万 | 632.14%1億 | 3,774.95%6,358.8万 | 966.31%8,252.2万 | 658.07%9,378.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.52%-858.2万 | 165.58%3,461.8万 | 49.32%-828.6万 | 297.27%3,733.6万 | 179.95%898万 | 45.67%-341.2万 | -161.08%-5,278.8万 | -116.61%-1,635万 | -211.08%-1,892.6万 | -142.49%-1,123.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 520.00%2.1万 | 151.72%3万 | 500.00%3.2万 | 250.00%1.2万 | 66.67%-9,000 | 66.67%-5,000 | -190.00%-5.8万 | -33.33%-8,000 | 42.86%-8,000 | ---2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.34%7,331.7万 | 73.36%8,187.8万 | 73.36%8,187.8万 | 41.74%9,013.2万 | -36.04%5,278.4万 | -53.28%4,381.3万 | -52.81%4,723万 | -52.81%4,723万 | 3,774.95%6,358.8万 | 966.31%8,252.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.74%-718万 | 3.68%-3,917.4万 | 16.09%-1,131.8万 | 5.46%-909.9万 | 9.96%-1,013.3万 | -36.78%-862.4万 | 17.36%-4,067.2万 | 27.99%-1,348.8万 | -21.74%-962.5万 | 14.82%-1,125.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
