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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.08%9,443.6万 | 10.66%5.6億 | 51.14%2.12億 | -45.11%1.2億 | -5.76%1.34億 | 1,734.19%9,451.6万 | 82.68%5.06億 | 8.56%1.4億 | 209.02%2.19億 | 132.53%1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.02%7,336.1万 | -25.14%4.34億 | 11.95%1.32億 | -65.09%8,978.1万 | -4.95%1.12億 | 15.76%9,916.5万 | 13.30%5.79億 | 1.52%1.18億 | 62.56%2.57億 | 18.26%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.39%-187.7万 | 66.36%-5,024.8万 | 109.36%52.3万 | ---717万 | ---1,015.1万 | ---3,345万 | -30.48%-1.49億 | -70.52%-558.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.52%5,477.9万 | 10.21%2.27億 | -7.28%5,620.4万 | -6.32%5,713.6万 | 36.53%5,662.5万 | 33.11%5,677.6万 | 83.01%2.06億 | 33.83%6,061.5万 | 90.73%6,098.9万 | 90.21%4,147.3万 |
| その他の非現金項目 | -3,795.36%-716.9万 | 70.63%-1,630.4万 | -383.32%-1,466.4万 | 101.53%39.5万 | 71.93%-222.9万 | 101.04%19.4万 | 70.15%-5,551.7万 | 92.36%-303.4万 | 43.87%-2,586.2万 | 83.55%-794.2万 |
| 運転資金の増減額 | 12.47%-2,465.8万 | 54.65%-3,352.1万 | 223.28%3,724.9万 | -128.17%-1,987.3万 | -133.79%-2,272.7万 | 73.05%-2,817万 | -58.70%-7,392.4万 | -399.47%-3,021.4万 | 266.10%7,054.1万 | 22.05%-972.1万 |
| -売掛金増減額 | -39.69%1,924.1万 | 164.40%3,394.9万 | 88.60%-276.4万 | -195.55%-508.8万 | 5,687.72%989.7万 | 193.91%3,190.4万 | 0.68%-5,271.7万 | 18.79%-2,424.1万 | 119.87%532.5万 | -95.81%17.1万 |
| -前払費用増減額 | -147.00%-91.6万 | 136.32%760.9万 | -89.60%54.1万 | -194.05%-218万 | 140.72%729.9万 | 118.48%194.9万 | -314.45%-2,095.2万 | -68.34%520万 | -60.49%231.8万 | -128.02%-1,792.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.02%-4,039.6万 | -468.61%-6,679.5万 | 326.50%4,149.5万 | -105.81%-341.4万 | -1,236.39%-3,397.8万 | -28.42%-7,089.8万 | 44.11%-1,174.7万 | -195.94%-1,832万 | 302.98%5,879.2万 | 124.54%299万 |
| -その他運転資金の変動 | -129.15%-258.7万 | -172.08%-828.4万 | -128.31%-202.3万 | -323.84%-919.1万 | -217.89%-594.5万 | 284.74%887.5万 | -35.23%1,149.2万 | 61.73%714.7万 | -44.69%410.6万 | 56.66%504.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.08%9,443.6万 | 10.66%5.6億 | 51.14%2.12億 | -45.11%1.2億 | -5.76%1.34億 | 1,734.19%9,451.6万 | 82.68%5.06億 | 8.56%1.4億 | 209.02%2.19億 | 132.53%1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -479.98%-1.68億 | 19.99%-2.53億 | -257.39%-1.81億 | 48.94%-1.04億 | 68.73%-1,256.7万 | 304.13%4,423.2万 | -197.63%-3.16億 | -1,479.09%-5,053.1万 | -768.67%-2.04億 | 71.12%-4,019.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -392.84%-1.3億 | 36.83%-2.06億 | -164.38%-1.34億 | 51.30%-1.04億 | 68.73%-1,256.7万 | 304.13%4,423.2万 | -106.66%-3.26億 | -1,479.09%-5,053.1万 | -11,100.84%-2.14億 | 72.85%-4,019.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.89%986.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---3,854.3万 | ---4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479.98%-1.68億 | 19.99%-2.53億 | -257.39%-1.81億 | 48.94%-1.04億 | 68.73%-1,256.7万 | 304.13%4,423.2万 | -197.63%-3.16億 | -1,479.09%-5,053.1万 | -768.67%-2.04億 | 71.12%-4,019.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.93%5,729.2万 | -26.45%-2.33億 | -106.42%-5,111万 | 78.56%-1,706.1万 | -82.02%-6,441.9万 | -124.96%-1.01億 | -472.76%-1.84億 | 74.62%-2,476万 | 58.79%-7,956.2万 | -113.63%-3,539.1万 |
| 借入金純額 | 163.22%6,091万 | -23.75%-2.13億 | -146.00%-4,871.2万 | 81.15%-1,456.1万 | -62.27%-5,340.5万 | -128.48%-9,634.2万 | 23.11%-1.72億 | 79.59%-1,980.2万 | 63.18%-7,725.9万 | -133.94%-3,291.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-154万 | 0.05%-616万 | 0.00%-154万 | 0.06%-154万 | 0.06%-154万 | 0.06%-154万 | -33.54%-616.3万 | 0.06%-154万 | -12.65%-154.1万 | -36.73%-154.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.52%-207.8万 | -128.60%-1,404.5万 | 74.90%-85.8万 | -25.98%-96万 | -910.02%-947.4万 | -168.32%-275.3万 | 49.49%-614.4万 | -280.62%-341.8万 | 90.40%-76.2万 | 67.95%-93.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.93%5,729.2万 | -26.45%-2.33億 | -106.42%-5,111万 | 78.56%-1,706.1万 | -82.02%-6,441.9万 | -124.96%-1.01億 | -472.76%-1.84億 | 74.62%-2,476万 | 58.79%-7,956.2万 | -113.63%-3,539.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.31%2.49億 | 3.34%1.75億 | 143.99%2.69億 | 54.65%2.7億 | 97.06%2.13億 | 3.34%1.75億 | 451.44%1.69億 | -21.86%1.1億 | -25.01%1.75億 | 110.58%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.89%-1,634.5万 | 1,210.63%7,407.7万 | -130.87%-1,999.8万 | 98.63%-87.9万 | -14.43%5,684.1万 | 162.23%3,811.3万 | -95.93%565.2万 | 129.17%6,477.8万 | 29.86%-6,430.4万 | -63.40%6,642.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.20%2.33億 | 42.31%2.49億 | 42.31%2.49億 | 143.99%2.69億 | 54.65%2.7億 | 97.06%2.13億 | 3.34%1.75億 | 3.34%1.75億 | -21.86%1.1億 | -25.01%1.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.14%-4,464.7万 | 191.42%9,529.8万 | 178.31%5,653万 | 97.43%-540.1万 | -38.05%6,307.6万 | -14.48%-1,890.7万 | -6,006.56%-1.04億 | -81.92%2,031.2万 | -3,440.64%-2.1億 | 217.07%1.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
