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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.37%3,633.2万 | -39.37%3,633.2万 | 246.25%4,859.3万 | 86.38%5,984.8万 | 12.21%4,879.8万 | -3.90%5,992.4万 | -3.90%5,992.4万 | -82.74%1,403.4万 | -62.86%3,211万 | 27.63%4,348.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -39.37%3,633.2万 | -39.37%3,633.2万 | 246.25%4,859.3万 | 86.38%5,984.8万 | 12.21%4,879.8万 | -3.90%5,992.4万 | -3.90%5,992.4万 | -82.74%1,403.4万 | -62.86%3,211万 | 27.63%4,348.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -63.07%381万 | -63.07%381万 | -21.59%655.7万 | -20.63%644.4万 | -9.58%787.9万 | 13.92%1,031.7万 | 13.92%1,031.7万 | -13.70%836.2万 | 4.79%811.9万 | 37.88%871.4万 |
| -未収法人所得税 | -59.54%256.3万 | -59.54%256.3万 | 8.85%541.4万 | -3.41%534.7万 | 0.50%581.5万 | 6.28%633.4万 | 6.28%633.4万 | -10.96%497.4万 | 3.67%553.6万 | 0.36%578.6万 |
| -その他の売掛金 | -68.69%124.7万 | -68.69%124.7万 | -66.26%114.3万 | -57.53%109.7万 | -29.51%206.4万 | 28.65%398.3万 | 28.65%398.3万 | -17.43%338.8万 | 7.27%258.3万 | 427.57%292.8万 |
| 前払費用 | -11.92%269.7万 | -11.92%269.7万 | -41.10%253.2万 | 469.78%158.4万 | 17.55%154.7万 | 10.62%306.2万 | 10.62%306.2万 | -6.85%429.9万 | -77.63%27.8万 | 18.67%131.6万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --62.1万 | --62.1万 | --62.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | --8.7万 | --8.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -41.93%4,292.6万 | -41.93%4,292.6万 | 116.08%5,768.2万 | 67.57%6,787.6万 | 9.96%5,884.5万 | -0.34%7,392.4万 | -0.34%7,392.4万 | -72.07%2,669.5万 | -57.56%4,050.7万 | 28.46%5,351.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.56%6,850.3万 | 2.56%6,850.3万 | 11.96%6,861.5万 | 17.58%6,846.1万 | 37.70%6,830.4万 | 50.58%6,679.1万 | 50.58%6,679.1万 | 93.50%6,128.8万 | 208.29%5,822.6万 | 294.75%4,960.4万 |
| -有形固定資産総額 | 13.54%8,149.3万 | 13.54%8,149.3万 | 20.70%7,780.8万 | 24.41%7,517.2万 | 44.55%7,345.3万 | 58.16%7,177.5万 | 58.16%7,177.5万 | 97.92%6,446.6万 | 207.25%6,042.4万 | 285.20%5,081.6万 |
| -減価償却累計额 | -160.63%-1,299万 | -160.63%-1,299万 | -189.27%-919.3万 | -205.32%-671.1万 | -324.83%-514.9万 | -386.24%-498.4万 | -386.24%-498.4万 | -254.29%-317.8万 | -182.16%-219.8万 | -93.61%-121.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -67.58%5.9万 | -67.58%5.9万 | -69.26%7.9万 | -67.77%10.7万 | -66.50%13.6万 | -62.16%18.2万 | -62.16%18.2万 | -54.67%25.7万 | -50.81%33.2万 | -48.15%40.6万 |
| -その他の無形資産 | -67.58%5.9万 | -67.58%5.9万 | ---- | ---- | ---- | -62.16%18.2万 | -62.16%18.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 34.38%107.5万 | 34.38%107.5万 | -18.33%122.5万 | --110万 | --147.5万 | --80万 | --80万 | --150万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 62.07%884.6万 | 62.07%884.6万 | 2.75%615.5万 | 0.70%591.1万 | -2.93%553.3万 | -0.93%545.8万 | -0.93%545.8万 | 39.72%599万 | 44.19%587万 | 43.72%570万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -13.33%253万 | -13.33%253万 | ---- | ---- | ---- | --291.9万 | --291.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | 60.71%259.7万 | 66.77%272.5万 | 66.16%284.3万 | ---- | ---- | -18.22%161.6万 | -31.49%163.4万 | 123.08%171.1万 |
| 非流動資産合計 | 6.39%8,101.3万 | 6.39%8,101.3万 | 11.35%7,867.1万 | 18.53%7,830.4万 | 36.35%7,829.1万 | 45.97%7,615万 | 45.97%7,615万 | 83.49%7,065.1万 | 153.91%6,606.2万 | 217.56%5,742.1万 |
| 資産合計 | -17.41%1.24億 | -17.41%1.24億 | 40.07%1.36億 | 37.17%1.46億 | 23.61%1.37億 | 18.78%1.5億 | 18.78%1.5億 | -27.41%9,734.6万 | -12.26%1.07億 | 85.70%1.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -45.39%704.7万 | -45.39%704.7万 | ---- | ---- | ---- | -3.84%1,290.5万 | -3.84%1,290.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | -46.05%691.9万 | -46.05%691.9万 | ---- | ---- | ---- | -3.46%1,282.5万 | -3.46%1,282.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 60.00%12.8万 | 60.00%12.8万 | ---- | ---- | ---- | -41.61%8万 | -41.61%8万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 8.99%275.1万 | 8.99%275.1万 | ---- | ---- | ---- | 42.44%252.4万 | 42.44%252.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 41.92%93.1万 | 41.92%93.1万 | 41.87%92.5万 | 33.28%85.7万 | 29.51%79万 | 22.16%65.6万 | 22.16%65.6万 | 16.85%65.2万 | 10.86%64.3万 | -75.04%61万 |
| -短期借入金 | 113.33%48万 | 113.33%48万 | 114.55%47.2万 | 88.89%40.8万 | 62.74%34.5万 | 8.17%22.5万 | 8.17%22.5万 | 7.84%22万 | 8.00%21.6万 | -89.64%21.2万 |
| -資本リース債務 | 4.64%45.1万 | 4.64%45.1万 | 4.86%45.3万 | 5.15%44.9万 | 11.81%44.5万 | 31.00%43.1万 | 31.00%43.1万 | 22.03%43.2万 | 12.37%42.7万 | 0.00%39.8万 |
| 流動性繰延負債 | 6,175.00%125.5万 | 6,175.00%125.5万 | --143.2万 | --108.2万 | --88.3万 | --2万 | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -25.59%1,198.4万 | -25.59%1,198.4万 | -39.52%1,053.4万 | -42.20%917.8万 | 17.13%1,474.5万 | 2.38%1,610.5万 | 2.38%1,610.5万 | 7.95%1,741.6万 | 16.84%1,588万 | 5.09%1,258.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 3.68%98.7万 | 3.68%98.7万 | -7.44%92.1万 | 0.63%96.1万 | -6.51%97.6万 | -5.65%95.2万 | -5.65%95.2万 | 8.51%99.5万 | 12.22%95.5万 | 68.12%104.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -6.85%5,653.8万 | -6.85%5,653.8万 | 1,213.83%5,660万 | 1,132.97%5,496.6万 | 1,629.52%7,187.9万 | 1,450.27%6,069.3万 | 1,450.27%6,069.3万 | -76.68%430.8万 | -76.02%445.8万 | -77.73%415.6万 |
| -長期借入金 | -5.84%5,490.2万 | -5.84%5,490.2万 | 2,940.74%5,485.5万 | 2,781.55%5,310.7万 | 3,598.62%6,960.8万 | 2,935.24%5,830.7万 | 2,935.24%5,830.7万 | -89.04%180.4万 | -88.82%184.3万 | -88.58%188.2万 |
| -リース債務 | -31.43%163.6万 | -31.43%163.6万 | -30.31%174.5万 | -28.91%185.9万 | -0.13%227.1万 | 19.66%238.6万 | 19.66%238.6万 | 24.08%250.4万 | 24.05%261.5万 | 4.60%227.4万 |
| 非流動負債合計 | -6.68%5,752.5万 | -6.68%5,752.5万 | 984.69%5,752.1万 | 933.20%5,592.7万 | 1,301.06%7,285.5万 | 1,151.93%6,164.5万 | 1,151.93%6,164.5万 | -72.65%530.3万 | -72.16%541.3万 | -73.03%520万 |
| 負債合計 | -10.60%6,950.9万 | -10.60%6,950.9万 | 199.55%6,805.5万 | 205.76%6,510.5万 | 392.44%8,760万 | 276.44%7,775万 | 276.44%7,775万 | -36.05%2,271.9万 | -35.54%2,129.3万 | -43.09%1,778.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.30%2.39億 | 13.30%2.39億 | 13.36%2.39億 | 13.59%2.39億 | 1.89%2.11億 | 2.08%2.11億 | 2.08%2.11億 | 11.95%2.11億 | 24.11%2.1億 | 102.97%2.07億 |
| -普通株式 | 13.30%2.39億 | 13.30%2.39億 | 13.36%2.39億 | 13.59%2.39億 | 1.89%2.11億 | 2.08%2.11億 | 2.08%2.11億 | 11.95%2.11億 | 24.11%2.1億 | 102.97%2.07億 |
| 利益剰余金 | -34.01%-2.21億 | -34.01%-2.21億 | -27.69%-2.04億 | -28.22%-1.88億 | -42.71%-1.9億 | -40.82%-1.65億 | -40.82%-1.65億 | -50.35%-1.6億 | -51.05%-1.47億 | -57.45%-1.33億 |
| 資本剰余金 | 12.60%2,850.2万 | 12.60%2,850.2万 | 16.41%2,760.2万 | 20.80%2,661.3万 | 35.47%2,605.4万 | 57.20%2,531.3万 | 57.20%2,531.3万 | 45.70%2,371.2万 | 37.82%2,203万 | 92.50%1,923.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 827.86%769.2万 | 827.86%769.2万 | --588.3万 | --412.5万 | --244.6万 | --82.9万 | --82.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -24.74%5,443万 | -24.74%5,443万 | -8.48%6,829.8万 | -4.93%8,107.5万 | -46.82%4,953.6万 | -31.57%7,232.4万 | -31.57%7,232.4万 | -24.29%7,462.7万 | -3.57%8,527.6万 | 227.03%9,314.9万 |
| 資本合計 | -24.74%5,443万 | -24.74%5,443万 | -8.48%6,829.8万 | -4.93%8,107.5万 | -46.82%4,953.6万 | -31.57%7,232.4万 | -31.57%7,232.4万 | -24.29%7,462.7万 | -3.57%8,527.6万 | 227.03%9,314.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
