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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.22%-968.45万 | 7.07%-1,387.94万 | -1,947.76%-1,493.6万 | -283.87%-72.94万 | 93.05%-19万 | 49.69%-273.28万 | -543.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.21%-1,217.2万 | -38.08%-1,649.57万 | -317.49%-1,194.61万 | 47.47%-286.14万 | -5.84%-544.71万 | 22.69%-514.68万 | ---665.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 274.35%5.95万 | -172.36%-3.41万 | 134.92%4.72万 | 0.00%2.01万 | -24.40%2.01万 | 54.58%2.66万 | --1.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.14万 | 13.51%1.14万 | --1.01万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 2,277.98%98.95万 | -42.36%4.16万 | -93.56%7.22万 | -34.84%112.05万 | 98.30%171.96万 | --86.72万 |
| 運転資金の増減額 | 38.41%225.17万 | 151.38%162.68万 | -255.24%-316.65万 | -50.45%203.98万 | 516.48%411.65万 | 96.23%66.78万 | --34.03万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | -61.73%-2.18万 | -1,448.20%-1.35万 | 102.43%1,000 | -192.07%-4.11万 | --4.46万 |
| -前払費用増減額 | -190.55%-63.21万 | 469.46%69.81万 | -5,334.40%-18.9万 | 78.32%-3,477 | -317.26%-1.6万 | 138.78%7,382 | ---1.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 199.69%292.61万 | 133.47%97.64万 | -240.16%-291.68万 | 27.55%208.11万 | 132.60%163.16万 | 122.92%70.15万 | --31.47万 |
| -その他流動負債の変動 | 11.40%-4.22万 | -22.51%-4.77万 | -59.88%-3.89万 | ---2.43万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.22%-968.45万 | 7.07%-1,387.94万 | -1,947.76%-1,493.6万 | -283.87%-72.94万 | 93.05%-19万 | 49.69%-273.28万 | ---543.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3.96万 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3.96万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---3.96万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.61%163.37万 | -14.46%1,739.67万 | 3,939.12%2,033.78万 | 23.57%50.35万 | -26.96%40.75万 | -91.71%55.79万 | 672.67万 |
| 借入金純額 | 97.83%163.37万 | 139.24%82.58万 | -276.82%-210.45万 | 78.26%119.02万 | 19.67%66.77万 | -83.83%55.79万 | --345万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -36.65%921.81万 | --1,455.02万 | --0 | --0 | ---- | --327.67万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -6.83%735.28万 | --789.22万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -163.90%-68.67万 | ---26.02万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.61%163.37万 | -14.46%1,739.67万 | 3,939.12%2,033.78万 | 23.57%50.35万 | -26.96%40.75万 | -91.71%55.79万 | --672.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.76%894.84万 | 5,695.69%543.12万 | -57.46%9.37万 | 3,198.40%22.03万 | -99.69%6,678 | 147.28%218.29万 | --88.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -328.89%-805.07万 | -34.41%351.73万 | 2,474.10%536.22万 | -203.86%-22.59万 | 110.00%21.75万 | -268.05%-217.49万 | --129.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 99.60%-100 | -124.92%-2.47万 | 2,658.83%9.93万 | -183.49%-3,881 | -123.04%-1,369 | --5,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.97%89.77万 | 64.76%894.84万 | 5,695.69%543.12万 | -57.46%9.37万 | 3,198.40%22.03万 | -99.69%6,678 | --218.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.22%-968.45万 | 7.32%-1,387.94万 | -1,953.18%-1,497.56万 | -283.87%-72.94万 | 93.05%-19万 | 49.69%-273.28万 | ---543.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
