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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.58%-75.72万 | 70.51%-16.94万 | 31.21%-97.39万 | 87.36%-11.8万 | -99.61%497 | 45.02%-28.19万 | -486.37%-57.45万 | -194.49%-141.57万 | -110.61%-93.35万 | 12.86万 |
| 固定資産取引の純額 | -157.69%-72.65万 | 75.50%-16.94万 | 10.98%-109.11万 | 79.42%-11.8万 | 102.01%497 | 45.02%-28.19万 | -501.74%-69.17万 | -110.82%-122.57万 | -194.09%-57.32万 | ---2.47万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3.07万 | --0 | 164.83%11.72万 | --0 | --0 | --0 | 590.43%11.72万 | -19.76%-18.08万 | 60.44%-19.78万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.65%-9,190 | ---16.25万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.58%-75.72万 | 70.51%-16.94万 | 31.21%-97.39万 | 87.36%-11.8万 | -99.61%497 | 45.02%-28.19万 | -486.37%-57.45万 | -194.49%-141.57万 | -110.61%-93.35万 | --12.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 512.06%68.86万 | 0 | -79.10%52.95万 | -100.94%-1,544 | 0 | -90.41%11.25万 | 32.76%41.85万 | -9.53%253.31万 | -88.39%16.37万 | 88.12万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 512.06%68.86万 | --0 | --52.95万 | ---1,544 | --0 | --11.25万 | --41.85万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14.84%253.31万 | -99.91%1,199 | --112.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512.06%68.86万 | --0 | -79.10%52.95万 | -100.94%-1,544 | --0 | -90.41%11.25万 | 32.76%41.85万 | -9.53%253.31万 | -88.39%16.37万 | --88.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.65%18.88万 | -74.64%54.83万 | 2.25%216.24万 | -71.53%78.09万 | -55.36%103.79万 | -15.24%166.44万 | 2.25%216.24万 | 461.44%211.47万 | 96.32%274.28万 | --232.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.42%36.6万 | 27.83%-35.94万 | -3,487.36%-161.41万 | 59.92%-23.26万 | -161.52%-25.7万 | -273.32%-62.65万 | -229.62%-49.8万 | -97.26%4.77万 | -180.88%-58.04万 | --41.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.54%55.49万 | -88.65%18.88万 | -74.64%54.83万 | -74.64%54.83万 | -71.53%78.09万 | -55.36%103.79万 | -15.24%166.44万 | 2.25%216.24万 | 2.25%216.24万 | --274.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.51%-29.19万 | 65.23%-35.94万 | -8.63%-271.08万 | 52.24%-23.11万 | 1.37%-70.7万 | 8.94%-73.9万 | -113.90%-103.37万 | -114.62%-249.55万 | -9.05%-48.38万 | ---71.68万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
