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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.54%-2,422.2万 | 26.49%-8.73億 | 85.61%-1.05億 | 12.70%-2.28億 | -24.61%-3.45億 | -337.43%-1.94億 | 29.51%-11.87億 | -160.06%-7.31億 | 48.57%-2.62億 | 11.96%-2.77億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 38.46%1,546.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.59%1,116.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -643.67%-1.22億 | -632.81%-3.85億 | 50.85%-4,825.7万 | -247.46%-1.21億 | -437.10%-2.38億 | 177.64%2,243.6万 | -630.97%-5,248.6万 | -263.90%-9,818.6万 | 946.81%8,192.9万 | -323.38%-4,431万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -281.29%-2.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,969.41%1.45億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -13.21%-1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.84%-1.76億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 161.59%9,549.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -626.15%-1.55億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.74%-6,153.2万 | 3.03%-6.7億 | 27.64%-1.4億 | -64.67%-1.95億 | -39.29%-3.06億 | 82.04%-2,852.2万 | -53.65%-6.91億 | -90.07%-1.94億 | -2.25%-1.18億 | -366.26%-2.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -7.44%-3,501.5万 | -40.58%-1.66億 | -150.28%-7,226.2万 | 5.57%-3,377.2万 | -12.86%-2,761.7万 | -11.83%-3,259.1万 | 0.52%-1.18億 | -21.10%-2,887.3万 | -4.85%-3,576.5万 | 16.55%-2,447万 |
| 固定資産取引の純額 | -46.87%-1.13億 | -257.41%-5.74億 | -254.51%-2.52億 | -86.86%-1.02億 | -1,046.01%-1.43億 | -242.39%-7,687.7万 | 30.89%-1.6億 | -10.01%-7,103.8万 | -5.60%-5,451.6万 | 84.56%-1,247.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 16.12%-97.3万 | --0 | --0 | ---97.3万 | --0 | 8.81%-116万 | ---116万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 194.14%1.16億 | 176.30%9,399.2万 | 157.43%4,555.6万 | -34.17%2,016.2万 | 46.19%-1,108.7万 | 173.04%3,936.1万 | -479.80%-1.23億 | -727.36%-7,932.7万 | -19.78%3,062.6万 | -65.35%-2,060.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.14%-3,215万 | -60.46%-6.47億 | -54.40%-2.79億 | -93.58%-1.15億 | -217.43%-1.83億 | 33.54%-7,010.7万 | -7.89%-4.03億 | -84.07%-1.8億 | -23.95%-5,965.5万 | 53.06%-5,755.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 4.10%16.09億 | --0 | --0 | --0 | 7.28%16.09億 | 23.17%15.46億 | -87.29%26.7万 | 63.57%4,559.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.83%-37.9万 | 18.85%-153.3万 | 32.43%-77.3万 | ---23.4万 | ---1.5万 | 31.41%-51.1万 | 57.68%-188.9万 | 63.06%-114.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.70%-1,104.4万 | 3.13%15.42億 | -48.66%-1,240.3万 | -126.33%-1,035万 | 38.20%-1,096.7万 | 6.32%15.75億 | 22.95%14.95億 | -29.61%-834.3万 | 80.10%3,930.8万 | -283.45%-1,774.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.17%33.63億 | 15.27%31.39億 | 7.92%37.99億 | 13.05%41.22億 | 17.29%46.21億 | 15.27%31.39億 | 16.71%27.23億 | 20.13%35.2億 | 18.62%36.46億 | 21.31%39.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.09%-1.05億 | -43.87%2.25億 | -12.72%-4.31億 | -131.20%-3.21億 | -69.39%-5億 | 21.30%14.77億 | 2.15%4.01億 | -85.34%-3.82億 | 2.35%-1.39億 | -69.18%-2.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.82%129.4万 | -102.60%-37.6万 | -688.98%-448.8万 | -119.12%-241.5万 | -46.97%69.2万 | 2,562.03%583.5万 | 591.47%1,446.4万 | 160.28%76.2万 | 936.69%1,263.4万 | 134.71%130.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.46%32.6億 | 7.17%33.63億 | 7.17%33.63億 | 7.92%37.99億 | 13.05%41.22億 | 17.29%46.21億 | 15.27%31.39億 | 15.27%31.39億 | 20.13%35.2億 | 18.62%36.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.79%-2.09億 | -45.41%-14.09億 | -58.11%-4.64億 | -58.43%-3.31億 | -85.73%-4.77億 | 34.41%-1.38億 | -17.26%-9.69億 | -46.53%-2.94億 | -3.55%-2.09億 | -48.11%-2.57億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
