米国市場銘柄情報

NLCP NewLake Capital Partners, Inc.

銘柄追加
  • 20.583
  • +0.033+0.16%
15分遅延終値 05/16 16:00 ET
  • 20.670
  • +0.088+0.43%
市場後 16:00 ET
4.22億時価総額16.87直近PER

NewLake Capital Partners, Inc.の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
21.91%1,004.2万
8.31%4,008.4万
-7.44%1,248.1万
20.43%938.9万
5.12%997.7万
32.07%823.7万
38.62%3,700.8万
23.45%1,348.4万
31.40%779.6万
19.93%949.1万
持続的な事業活動による当期純利益
17.15%699.4万
11.93%2,502.3万
4.10%708.8万
-8.38%606.7万
55.58%589.8万
16.28%597万
92.91%2,235.6万
52.81%680.9万
138.29%662.2万
34.62%379.1万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
--6万
--0
--0
--0
減価償却費及び償却費
0.31%356.8万
11.24%1,426.6万
-3.88%356.8万
-1.71%356.8万
27.43%357.3万
32.77%355.7万
58.39%1,282.5万
48.72%371.2万
47.32%363万
36.71%280.4万
その他の非現金項目
-410.45%-20.8万
-993.71%-156.4万
-1,100.00%-83万
-513.33%-24.8万
-2,312.00%-55.3万
857.14%6.7万
--17.5万
--8.3万
--6万
--2.5万
運転資金の増減額
61.08%-64.8万
660.61%75.3万
-18.51%210.9万
86.52%-37.7万
-70.87%68.6万
18.70%-166.5万
-98.02%9.9万
-31.37%258.8万
-2,119.05%-279.6万
-20.17%235.5万
-前払費用増減額
--0
----
----
114.90%21.5万
-42.83%62.2万
---30.5万
----
----
-602.79%-144.3万
--108.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-9.66%-42万
-17.92%162.6万
62.75%228.5万
42.49%-42.5万
-92.55%14.9万
44.09%-38.3万
107.22%198.1万
137.56%140.4万
-500.81%-73.9万
-25.53%200.1万
-その他流動資産の変動
-41.70%15.1万
150.89%22.9万
----
----
133.83%11.4万
314.05%25.9万
-197.40%-45万
----
----
---33.7万
-その他流動負債の変動
88.87%-5.7万
-193.60%-71.7万
-94.26%4.4万
---3,000
---24.6万
---51.2万
--76.6万
--76.6万
--0
--0
-その他運転資金の変動
55.52%-32.2万
82.48%-38.5万
-83.82%8.3万
119.50%20.9万
111.84%4.7万
41.71%-72.4万
-161.52%-219.8万
-82.61%51.3万
-269.66%-107.2万
-191.06%-39.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
21.91%1,004.2万
8.31%4,008.4万
-7.44%1,248.1万
20.43%938.9万
5.12%997.7万
32.07%823.7万
38.62%3,700.8万
23.45%1,348.4万
31.40%779.6万
19.93%949.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-350.57%-789.4万
85.15%-1,283.5万
-109.83%-687.6万
44.69%-261.3万
97.67%-159.4万
82.45%-175.2万
-116.64%-8,645.3万
93.31%-327.7万
-172.75%-472.4万
-39.50%-6,847万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
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----
83.33%-500万
--0
--0
--230万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-350.57%-789.4万
85.15%-1,283.5万
-109.83%-687.6万
44.69%-261.3万
97.67%-159.4万
82.45%-175.2万
-116.64%-8,645.3万
93.31%-327.7万
-172.75%-472.4万
-39.50%-6,847万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
36.68%-644.5万
-43.56%-4,659.8万
-7.86%-1,082.7万
-114.16%-1,638.5万
-48.33%-920.7万
-18.86%-1,017.9万
-126.90%-3,246万
-283.42%-1,003.8万
-108.79%-765.1万
-4,711.63%-620.7万
借入金純額
300.00%200万
-25.00%-100万
--0
--0
--0
44.44%-100万
---80万
--0
--0
--100万
株式発行/消却（ネット）
--0
---1,180.7万
---255.3万
---792万
---71.2万
---62.2万
--0
--0
--0
--0
配当金支払総額
1.39%-825万
-13.69%-3,313.7万
-2.01%-808.5万
-10.66%-832.2万
-18.37%-836.4万
-26.09%-836.6万
-146.82%-2,914.7万
-227.12%-792.6万
-19.67%-752万
-176,550.00%-706.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-2.09%-19.5万
73.98%-65.4万
91.05%-18.9万
-9.16%-14.3万
7.09%-13.1万
-48.06%-19.1万
-445.12%-251.3万
-983.08%-211.2万
7.75%-13.1万
---14.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
36.68%-644.5万
-43.56%-4,659.8万
-7.86%-1,082.7万
-114.16%-1,638.5万
-48.33%-920.7万
-18.86%-1,017.9万
-126.90%-3,246万
-283.42%-1,003.8万
-108.79%-765.1万
-4,711.63%-620.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-42.82%2,584.3万
-64.44%4,519.2万
-31.00%3,106.5万
-18.00%4,067.4万
-63.85%4,149.8万
-64.44%4,519.2万
547.89%1.27億
-73.17%4,502.3万
-35.19%4,960.2万
-2.58%1.15億
現金及び現金同等物の純増減額
-16.32%-429.7万
76.38%-1,934.9万
-3,189.94%-522.2万
-109.85%-960.9万
98.74%-82.4万
69.99%-369.4万
-176.20%-8,190.5万
100.42%16.9万
-105.02%-457.9万
-57.84%-6,518.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-48.08%2,154.6万
-42.82%2,584.3万
-42.82%2,584.3万
-31.00%3,106.5万
-18.00%4,067.4万
-63.85%4,149.8万
-64.44%4,519.2万
-64.44%4,519.2万
-73.17%4,502.3万
-35.19%4,960.2万
フリーキャッシュ・フロー
21.91%1,004.2万
8.31%4,008.4万
-7.44%1,248.1万
20.43%938.9万
5.12%997.7万
32.07%823.7万
38.62%3,700.8万
23.45%1,348.4万
31.40%779.6万
19.93%949.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 21.91%1,004.2万8.31%4,008.4万-7.44%1,248.1万20.43%938.9万5.12%997.7万32.07%823.7万38.62%3,700.8万23.45%1,348.4万31.40%779.6万19.93%949.1万
持続的な事業活動による当期純利益 17.15%699.4万11.93%2,502.3万4.10%708.8万-8.38%606.7万55.58%589.8万16.28%597万92.91%2,235.6万52.81%680.9万138.29%662.2万34.62%379.1万
持続的な事業活動による当期損益 --------------------------6万--0--0--0
減価償却費及び償却費 0.31%356.8万11.24%1,426.6万-3.88%356.8万-1.71%356.8万27.43%357.3万32.77%355.7万58.39%1,282.5万48.72%371.2万47.32%363万36.71%280.4万
その他の非現金項目 -410.45%-20.8万-993.71%-156.4万-1,100.00%-83万-513.33%-24.8万-2,312.00%-55.3万857.14%6.7万--17.5万--8.3万--6万--2.5万
運転資金の増減額 61.08%-64.8万660.61%75.3万-18.51%210.9万86.52%-37.7万-70.87%68.6万18.70%-166.5万-98.02%9.9万-31.37%258.8万-2,119.05%-279.6万-20.17%235.5万
-前払費用増減額 --0--------114.90%21.5万-42.83%62.2万---30.5万---------602.79%-144.3万--108.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 -9.66%-42万-17.92%162.6万62.75%228.5万42.49%-42.5万-92.55%14.9万44.09%-38.3万107.22%198.1万137.56%140.4万-500.81%-73.9万-25.53%200.1万
-その他流動資産の変動 -41.70%15.1万150.89%22.9万--------133.83%11.4万314.05%25.9万-197.40%-45万-----------33.7万
-その他流動負債の変動 88.87%-5.7万-193.60%-71.7万-94.26%4.4万---3,000---24.6万---51.2万--76.6万--76.6万--0--0
-その他運転資金の変動 55.52%-32.2万82.48%-38.5万-83.82%8.3万119.50%20.9万111.84%4.7万41.71%-72.4万-161.52%-219.8万-82.61%51.3万-269.66%-107.2万-191.06%-39.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 21.91%1,004.2万8.31%4,008.4万-7.44%1,248.1万20.43%938.9万5.12%997.7万32.07%823.7万38.62%3,700.8万23.45%1,348.4万31.40%779.6万19.93%949.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -350.57%-789.4万85.15%-1,283.5万-109.83%-687.6万44.69%-261.3万97.67%-159.4万82.45%-175.2万-116.64%-8,645.3万93.31%-327.7万-172.75%-472.4万-39.50%-6,847万
その他の投資活動純額 ------------------------83.33%-500万--0--0--230万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -350.57%-789.4万85.15%-1,283.5万-109.83%-687.6万44.69%-261.3万97.67%-159.4万82.45%-175.2万-116.64%-8,645.3万93.31%-327.7万-172.75%-472.4万-39.50%-6,847万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 36.68%-644.5万-43.56%-4,659.8万-7.86%-1,082.7万-114.16%-1,638.5万-48.33%-920.7万-18.86%-1,017.9万-126.90%-3,246万-283.42%-1,003.8万-108.79%-765.1万-4,711.63%-620.7万
借入金純額 300.00%200万-25.00%-100万--0--0--044.44%-100万---80万--0--0--100万
株式発行/消却（ネット） --0---1,180.7万---255.3万---792万---71.2万---62.2万--0--0--0--0
配当金支払総額 1.39%-825万-13.69%-3,313.7万-2.01%-808.5万-10.66%-832.2万-18.37%-836.4万-26.09%-836.6万-146.82%-2,914.7万-227.12%-792.6万-19.67%-752万-176,550.00%-706.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー -2.09%-19.5万73.98%-65.4万91.05%-18.9万-9.16%-14.3万7.09%-13.1万-48.06%-19.1万-445.12%-251.3万-983.08%-211.2万7.75%-13.1万---14.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 36.68%-644.5万-43.56%-4,659.8万-7.86%-1,082.7万-114.16%-1,638.5万-48.33%-920.7万-18.86%-1,017.9万-126.90%-3,246万-283.42%-1,003.8万-108.79%-765.1万-4,711.63%-620.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -42.82%2,584.3万-64.44%4,519.2万-31.00%3,106.5万-18.00%4,067.4万-63.85%4,149.8万-64.44%4,519.2万547.89%1.27億-73.17%4,502.3万-35.19%4,960.2万-2.58%1.15億
現金及び現金同等物の純増減額 -16.32%-429.7万76.38%-1,934.9万-3,189.94%-522.2万-109.85%-960.9万98.74%-82.4万69.99%-369.4万-176.20%-8,190.5万100.42%16.9万-105.02%-457.9万-57.84%-6,518.6万
現金及び現金同等物の期末残高 -48.08%2,154.6万-42.82%2,584.3万-42.82%2,584.3万-31.00%3,106.5万-18.00%4,067.4万-63.85%4,149.8万-64.44%4,519.2万-64.44%4,519.2万-73.17%4,502.3万-35.19%4,960.2万
フリーキャッシュ・フロー 21.91%1,004.2万8.31%4,008.4万-7.44%1,248.1万20.43%938.9万5.12%997.7万32.07%823.7万38.62%3,700.8万23.45%1,348.4万31.40%779.6万19.93%949.1万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し----------------

分析

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