継続営業活動によるキャッシュ・フロー
36.64%-1.93億
18.47%-4,704.7万
49.18%-4,212.1万
31.30%-5,152.3万
41.29%-5,191.5万
26.33%-3.04億
61.92%-5,770.3万
18.04%-8,288.7万
9.54%-7,499.3万
-14.71%-8,842.4万
持続的な事業活動による当期純利益
25.03%-2.76億
29.50%-4,207.9万
22.37%-4,583.7万
67.86%-5,112.2万
-51.58%-1.37億
29.71%-3.68億
59.02%-5,968.8万
54.47%-5,904.9万
-26.73%-1.59億
26.49%-9,039.3万
持続的な事業活動による当期損益
117.41%639.9万
----
----
----
----
-558.10%-3,675.3万
-968.41%-332.6万
--0
--0
-2,190.49%-3,342.7万
減価償却費及び償却費
-40.02%781.5万
-48.08%165.2万
-36.68%169.5万
-37.05%216.6万
-38.28%230.2万
-7.89%1,303万
-7.39%318.2万
-26.05%267.7万
-2.99%344.1万
5.28%373万
繰延税金
-105.17%-14万
-36.71%171.4万
---1.5万
---2.7万
---181.2万
2,754.90%270.8万
--270.8万
--0
--0
--0
その他の非現金項目
-21.30%-4,358.7万
-7.37%-1,119.4万
66.03%-410.7万
-52.94%-1,470.1万
-257.03%-1,358.5万
-436.44%-3,593.2万
-180.28%-1,042.6万
-1,885.67%-1,208.9万
-363.23%-961.2万
-318.59%-380.5万
運転資金の増減額
-4,124.39%-1,980万
41.35%-473.2万
83.85%-448.6万
-141.52%-906万
-110.49%-152.2万
102.14%49.2万
84.40%-806.8万
-648.17%-2,777.2万
48.26%2,182.2万
-18.26%1,451万
-売掛金増減額
-71.07%477.6万
-82.00%99.9万
43.05%-86.9万
-91.79%166万
138.64%298.6万
33.19%1,651.1万
121.86%555.1万
-1,140.65%-152.6万
6,992.63%2,021.4万
-179.40%-772.8万
-在庫増減額
120.55%69.9万
838.62%107.1万
153.40%111.5万
71.45%-45.4万
-344.79%-103.3万
-568.17%-340.1万
69.21%-14.5万
-192.44%-208.8万
-172.54%-159万
127.84%42.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-18.78%-2,000.8万
77.82%-316.3万
105.85%108.1万
-742.25%-1,064.6万
-142.41%-728万
51.34%-1,684.4万
54.61%-1,426.2万
-714.67%-1,848.3万
-230.44%-126.4万
339.37%1,716.5万
-その他流動資産の変動
-48.12%358.3万
-142.40%-86.7万
-24.80%-345.2万
-51.48%231.1万
95.22%559.1万
367.05%690.6万
160.15%204.5万
74.32%-276.6万
-11.83%476.3万
-53.68%286.4万
-その他運転資金の変動
-230.22%-885万
-120.53%-277.2万
18.84%-236.1万
-541.53%-193.1万
-199.94%-178.6万
-214.53%-268万
93.36%-125.7万
-159.50%-290.9万
-105.13%-30.1万
-83.02%178.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
36.64%-1.93億
18.47%-4,704.7万
49.18%-4,212.1万
31.30%-5,152.3万
41.29%-5,191.5万
26.33%-3.04億
61.92%-5,770.3万
18.04%-8,288.7万
9.54%-7,499.3万
-14.71%-8,842.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-61.85%1.4億
-56.56%1,738.3万
-49.36%5,641.2万
-70.09%2,517.1万
-68.84%4,059.8万
80.41%3.66億
-66.71%4,001.4万
13,521.08%1.11億
15.35%8,414.8万
1,145.73%1.3億
固定資産取引の純額
-94.95%38万
-101.87%-23.7万
769.61%121.2万
79.23%-16.2万
89.70%-43.3万
150.17%752万
315.13%1,268.4万
93.84%-18.1万
76.23%-78万
-46.14%-420.3万
投資商品取引の純額
-61.16%1.39億
-35.53%1,762万
-50.53%5,520万
-70.17%2,533.3万
-69.49%4,103.1万
64.54%3.58億
-78.33%2,733万
5,198.01%1.12億
11.41%8,492.8万
908.56%1.34億
投資活動によるキャッシュ・フロー
-61.85%1.4億
-56.56%1,738.3万
-49.36%5,641.2万
-70.09%2,517.1万
-68.84%4,059.8万
80.41%3.66億
-66.71%4,001.4万
13,521.08%1.11億
15.35%8,414.8万
1,145.73%1.3億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.01%3万
-88.35%1.2万
0
-96.15%1.8万
0
-95.84%150.8万
-95.96%10.3万
0
-96.16%46.7万
-94.75%93.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-96.04%3万
-88.35%1.2万
--0
-96.15%1.8万
--0
-97.72%75.8万
-94.28%10.3万
--0
-95.91%46.7万
-98.90%18.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
-75.00%75万
--0
--0
--0
0.00%75万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.01%3万
-88.35%1.2万
--0
-96.15%1.8万
--0
-95.84%150.8万
-95.96%10.3万
--0
-96.16%46.7万
-94.75%93.8万
現金及び現金同等物の期首残高
249.86%8,822.7万
-38.61%6,492.1万
-34.58%5,072.8万
13.18%7,695.5万
249.86%8,822.7万
-87.32%2,521.8万
95.79%1.06億
-49.10%7,754.5万
-54.72%6,799.3万
-87.32%2,521.8万
現金及び現金同等物の純増減額
-183.70%-5,301.2万
-68.61%-2,965.2万
-49.87%1,429.1万
-373.69%-2,633.4万
-126.45%-1,131.7万
136.47%6,333.6万
38.91%-1,758.6万
129.00%2,850.8万
333.81%962.2万
187.74%4,279.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
118.96%6.2万
-85.45%8,000
66.78%-9.8万
252.86%10.7万
364.71%4.5万
-255.43%-32.7万
650.00%5.5万
-1,080.00%-29.5万
-89.19%-7万
15.00%-1.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-60.02%3,527.7万
-60.02%3,527.7万
-38.61%6,492.1万
-34.58%5,072.8万
13.18%7,695.5万
249.86%8,822.7万
249.86%8,822.7万
95.79%1.06億
-49.10%7,754.5万
-54.72%6,799.3万
フリーキャッシュ・フロー
37.53%-1.93億
18.78%-4,728.4万
49.25%-4,215.4万
31.79%-5,168.5万
43.49%-5,234.8万
27.58%-3.1億
63.02%-5,821.5万
20.18%-8,306.8万
12.08%-7,577.3万
-15.84%-9,262.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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