(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 92.87%-2,550万 | -85.36%-3.26億 | 265.82%2,620万 | -82.79%420万 | 100.74%170万 | -860.85%-3.58億 | -185.16%-1.76億 | -142.59%-1,580万 | -64.69%2,440万 | -458.45%-2.31億 |
繰延税金 | -67.57%-620万 | -94.18%170万 | 103.07%70万 | -109.47%-90万 | -82.45%560万 | -134.91%-370万 | -43.85%2,920万 | -276.74%-2,280万 | -39.87%950万 | 111.26%3,190万 |
その他の非現金項目 | -98.41%540万 | 3,164.81%3.53億 | -7.02%530万 | -27.54%500万 | 160.00%210万 | 19,911.76%3.4億 | 71.43%1,080万 | 914.29%570万 | 64.29%690万 | -259.09%-350万 |
運転資金の増減額 | -33.68%-8,930万 | 83.08%-4,350万 | -16.87%2.45億 | 16.08%-1.26億 | 53.11%-9,490万 | 66.31%-6,680万 | -4,774.55%-2.57億 | -23.53%2.94億 | 25.83%-1.51億 | -127.67%-2.02億 |
-売掛金増減額 | -370.10%-2,620万 | 95.74%-400万 | -32.48%1.74億 | 30.27%-1.06億 | 31.73%-8,240万 | 112.14%970万 | -326.82%-9,390万 | -24.54%2.58億 | 26.80%-1.51億 | -53.95%-1.21億 |
-在庫増減額 | 35.44%-2,350万 | 56.64%-4,050万 | -48.71%2,380万 | -402.08%-1,450万 | 85.08%-1,340万 | 33.58%-3,640万 | -31.92%-9,340万 | 603.03%4,640万 | 115.89%480万 | -490.79%-8,980万 |
-その他流動負債の変動 | 1.25%-3,960万 | 101.43%100万 | 547.12%4,650万 | -61.54%-630万 | -88.89%90万 | 36.95%-4,010万 | -171.01%-6,980万 | -128.81%-1,040万 | -111.47%-390万 | 68.75%810万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.56%-8,730万 | 2,016.28%8,240万 | -6.59%2.98億 | 8.37%-9,090万 | 39.03%-6,670万 | 49.61%-5,760万 | -101.08%-430万 | -35.32%3.19億 | -22.47%-9,920万 | -1,276.34%-1.09億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -102.62%-6,970万 | -104.46%-2.52億 | -48.60%-9,540万 | -159.93%-6,940万 | -183.33%-5,270万 | -151.09%-3,440万 | -4.50%-1.23億 | -7.18%-6,420万 | -32.18%-2,670万 | 15.07%-1,860万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---450万 | ---450万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | 24,800.00%1.99億 | -83.33%20万 | --0 | 71.43%-20万 | 199,100.00%1.99億 | 200.00%80万 | 1,100.00%120万 | 128.57%20万 | ---70万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.29%-6,970万 | 58.47%-5,270万 | -41.04%-9,520万 | -161.89%-6,940万 | -174.09%-5,290万 | 1,311.76%1.65億 | -6.91%-1.27億 | -12.88%-6,750万 | -26.79%-2,650万 | 12.67%-1,930万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 976.47%3,660万 | 76.58%2.38億 | 99.76%-20万 | -105.56%-220万 | 50.73%2.37億 | -82.83%340万 | 165.83%1.35億 | -36.11%-8,180万 | 180.85%3,960万 | 233.87%1.57億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --440万 | --0 | --0 | --440万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | 19.62%-7,210万 | ---2,370万 | --0 | ---- | ---- | 43.48%-8,970万 | --0 | --0 | 8.32%-7,600万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 71.43%120万 | -200.00%-10万 | --0 | 300.00%20万 | 450.00%110万 | -58.82%70万 | --10万 | --50万 | 75.00%-10万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 551.79%2,530万 | 2,445.10%1.3億 | 62.20%-3,470万 | -141.67%-1,250万 | 158.27%1.83億 | -47.37%-560万 | 101.28%510万 | 33.09%-9,180万 | 710.81%3,000万 | 133.43%7,070万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 60.19%4.15億 | -32.88%2.59億 | 107.27%2.48億 | 91.44%4.2億 | 40.87%3.57億 | -32.88%2.59億 | -23.46%3.86億 | 33.30%1.2億 | 17.32%2.2億 | -38.23%2.54億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -229.63%-1.32億 | 226.49%1.6億 | 5.27%1.68億 | -80.56%-1.73億 | 208.62%6,300万 | 177.15%1.02億 | -3.36%-1.26億 | -46.11%1.59億 | 2.55%-9,570万 | 74.14%-5,800万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -414.29%-360万 | 95.50%-90万 | 117.07%70万 | -99.58%10万 | -483.33%-350万 | -118.92%-70万 | -4,100.00%-2,000万 | -612.50%-410万 | 2,081.82%2,400万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.69%2.83億 | 60.19%4.15億 | 60.19%4.15億 | 107.27%2.48億 | 91.44%4.2億 | 40.87%3.57億 | -32.88%2.59億 | -32.88%2.59億 | 33.30%1.2億 | 17.32%2.2億 |
フリーキャッシュ・フロー | -70.65%-1.57億 | -31.12%-1.7億 | -20.16%2.02億 | -27.22%-1.6億 | 6.71%-1.2億 | 28.35%-9,200万 | -146.77%-1.3億 | -41.52%2.53億 | -24.38%-1.26億 | -893.02%-1.28億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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