継続営業活動によるキャッシュ・フロー
14.68%-4.96億
89.28%-1,609.3万
-22.37%-1.93億
24.76%-1.07億
-37.04%-1.8億
-89.34%-5.82億
-34.28%-1.5億
-127.17%-1.58億
-113.55%-1.42億
-121.65%-1.31億
持続的な事業活動による当期純利益
-17.14%-8.65億
70.49%-5,193.5万
-123.26%-5.27億
32.85%-1.16億
-10.56%-1.69億
-6.91%-7.38億
-10.38%-1.76億
11.71%-2.36億
-20.78%-1.73億
-27.21%-1.53億
持続的な事業活動による当期損益
-73.73%542.8万
45.26%2,119.5万
-50.71%97.8万
-2,080.55%-2,515.3万
198.16%840.8万
477.23%2,066.5万
2,744.25%1,459.1万
72.97%198.4万
-38.85%127万
1,896.18%282万
減価償却費及び償却費
57.65%3,589万
13.33%713.2万
150.09%1,699.6万
-28.26%471万
126.68%705.2万
176.58%2,276.5万
176.98%629.3万
202.18%679.6万
244.62%656.5万
72.35%311.1万
その他の非現金項目
141.92%3,956.3万
-1,457.34%-9,485.1万
1,655.70%1.17億
159.64%680万
9,905.41%1,110.6万
-69.41%1,635.4万
4.97%698.8万
-57.04%663.6万
-85.81%261.9万
-99.14%11.1万
運転資金の増減額
63.10%-6,463.6万
50.39%-2,294.5万
197.56%4,401.7万
49.25%-2,151.9万
-54.96%-6,418.9万
-258.65%-1.75億
-124.06%-4,624.9万
-133.40%-4,511.6万
-25,288.02%-4,239.8万
-979.82%-4,142.2万
-売掛金増減額
143.19%1,366.5万
-220.63%-726.7万
144.38%929.2万
149.46%761.1万
400.90%402.9万
---3,163.8万
--602.4万
---2,093.6万
---1,538.7万
---133.9万
-在庫増減額
83.17%-2,375.6万
68.13%-1,377.3万
42.09%-2,170.8万
138.35%1,459.7万
87.18%-287.2万
-710.75%-1.41億
-213.89%-4,321.6万
-2,622.15%-3,748.4万
-1,579.05%-3,806.4万
---2,240.4万
-前払費用増減額
-44.15%-4,610.9万
127.15%360万
-92.36%16.7万
-566.03%-4,130.7万
41.75%-856.9万
-103.89%-3,198.7万
-240.61%-1,326万
516.98%218.5万
-15.88%-620.2万
-148.52%-1,471万
-買掛金及び未払費用の増減額
-149.25%-1,461.3万
-384.98%-1,294.1万
493.88%5,780.2万
-122.58%-395.8万
-2,505.16%-5,551.6万
-69.14%2,966.9万
108.90%454.1万
-92.93%973.3万
135.19%1,752.6万
-202.30%-213.1万
-その他流動資産の変動
-67.76%-153万
--85.4万
-12.83%-34.3万
63.16%-11.2万
-534.54%-192.9万
25.00%-91.2万
--0
---30.4万
---30.4万
---30.4万
-その他流動負債の変動
805.64%770.7万
2,047.34%658.2万
-170.59%-119.3万
4,900.00%165万
225.09%66.8万
-98.25%85.1万
-100.69%-33.8万
358.02%169万
--3.3万
---53.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
14.68%-4.96億
21.55%-1.18億
42.11%-9,125.9万
24.76%-1.07億
-37.04%-1.8億
-89.34%-5.82億
-34.28%-1.5億
-127.17%-1.58億
-113.55%-1.42億
-121.65%-1.31億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
70.42%-6,674.9万
80.06%-1,110.7万
99.86%-11.5万
94.31%-323.8万
-56.30%-5,228.9万
-8.75%-2.26億
19.27%-5,570.2万
-62.80%-7,960万
12.57%-5,688.9万
-36.43%-3,345.4万
固定資産取引の純額
28.37%-1.21億
75.70%-1,210.7万
59.53%-2,069万
4.78%-3,543万
-73.68%-5,228.9万
6.14%-1.68億
24.27%-4,982.1万
-4.55%-5,112万
7.13%-3,721万
-22.78%-3,010.6万
事業取引の純額
255.25%3,575万
--100万
---16.6万
277.43%3,491.6万
--0
7.89%-2,302.7万
--0
--0
21.28%-1,967.9万
---334.8万
その他の投資活動純額
152.43%1,801.7万
--0
--2,074.1万
----
----
-969.77%-3,436.1万
---588.1万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
70.42%-6,674.9万
80.06%-1,110.7万
99.86%-11.5万
94.31%-323.8万
-56.30%-5,228.9万
-8.75%-2.26億
19.27%-5,570.2万
-62.80%-7,960万
12.57%-5,688.9万
-36.43%-3,345.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
24.06%7.43億
99.03%2.31億
68.24%1.88億
-39.29%2.09億
318.05%1.16億
219.23%5.99億
-0.10%1.16億
54.06%1.12億
46,632.38%3.43億
1,673.04%2,765.4万
借入金純額
32.60%3.4億
15,219.87%1.13億
1,173.55%1.3億
-69.06%7,640.1万
66,656.67%1,996.7万
1,203.43%2.56億
-103.06%-75万
4,341.49%1,022.2万
95,073.08%2.47億
99.31%-3万
株式発行/消却（ネット）
29.80%3.75億
49.41%9,656.4万
-47.16%5,311.2万
34.96%1.3億
247.89%9,523.7万
76.33%2.89億
-28.92%6,463.1万
37.94%1.01億
--9,629.6万
--2,737.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
7.69%739.5万
-99.96%2,000
488.24%635.3万
147.47%63.6万
31.17%40.4万
43.51%686.7万
783.59%522.2万
204.23%108万
-78.81%25.7万
-88.27%30.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-55.66%2,076.1万
----
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----
----
7,370.50%4,682.2万
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
24.06%7.43億
99.03%2.31億
68.24%1.88億
-39.29%2.09億
318.05%1.16億
219.23%5.99億
-0.10%1.16億
54.06%1.12億
46,632.38%3.43億
1,673.04%2,765.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-39.89%3.14億
-2.90%3.92億
-44.19%2.95億
-46.43%2.06億
-38.16%3.23億
-38.51%5.22億
-31.21%4.04億
-16.35%5.29億
-49.58%3.85億
-38.51%5.22億
現金及び現金同等物の純増減額
186.43%1.8億
213.33%1.02億
177.13%9,674.5万
-31.93%9,808.8万
14.94%-1.17億
36.30%-2.08億
-38.82%-8,988.1万
-174.42%-1.25億
209.96%1.44億
-60.33%-1.37億
現金及び現金同等物の期末残高
57.36%4.94億
57.36%4.94億
-2.90%3.92億
-44.19%2.95億
-46.43%2.06億
-39.89%3.14億
-39.89%3.14億
-31.21%4.04億
-16.35%5.29億
-49.58%3.85億
フリーキャッシュ・フロー
17.75%-6.17億
35.05%-1.3億
46.38%-1.12億
20.63%-1.43億
-43.87%-2.32億
-54.15%-7.5億
-12.71%-2億
-76.49%-2.09億
-67.96%-1.8億
-92.71%-1.61億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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