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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.67%20.59億 | 181.42%28.17億 | -118.49%-6,600万 | 12.59%58.41億 | 95.74%22.53億 | 1,219.53%22.3億 | -63.69%10.01億 | -67.87%3.57億 | -22.07%51.88億 | -42.79%11.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.48%11.72億 | 18.56%15.78億 | -1.23%14.5億 | -16.14%50.7億 | -28.35%10.31億 | -11.17%12.4億 | -0.45%13.31億 | -21.66%14.68億 | 5.57%60.46億 | -4.64%14.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 47.22%-3,800万 | 74.47%-3,600万 | -143.75%-700万 | -719.23%-2.13億 | 44.83%-1,600万 | -60.00%-7,200万 | -2,920.00%-1.41億 | -62.79%1,600万 | 81.16%-2,600万 | -262.50%-2,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 87.50%2.7億 | -42.32%1.84億 | 16.25%1.86億 | 2.26%8.59億 | -20.27%2.36億 | -21.31%1.44億 | 65.28%3.19億 | -4.76%1.6億 | 5.40%8.4億 | 33.94%2.96億 |
| 繰延税金 | -107.58%-1.37億 | 28.97%-7,600万 | -58.14%-6,800万 | 82.00%-1.17億 | 123.80%9,900万 | -450.00%-6,600万 | -38.96%-1.07億 | 70.34%-4,300万 | -68.83%-6.5億 | -342.55%-4.16億 |
| 運転資金の増減額 | -27.27%5.76億 | 261.51%9.61億 | -28.93%-18.23億 | 69.10%-5.13億 | 327.10%7.04億 | 152.31%7.92億 | -152.70%-5.95億 | -46.53%-14.14億 | -3,788.89%-16.6億 | -229.17%-3.1億 |
| -売掛金増減額 | -77.71%2.2億 | 93.95%-2,800万 | -49.64%-6.21億 | 197.02%4.89億 | 139.18%3.8億 | 1,381.82%9.87億 | -191.32%-4.63億 | -1,252.78%-4.15億 | 68.62%-5.04億 | -26.14%-9.7億 |
| -在庫増減額 | -51.31%2.05億 | 82.17%7.56億 | 80.70%-2.63億 | 92.06%-1.33億 | 149.00%3.94億 | 136.93%4.21億 | 148.50%4.15億 | -1,449.50%-13.63億 | -430.57%-16.76億 | -381.44%-8.04億 |
| -前払費用増減額 | 252.94%5,200万 | -52.25%-1.69億 | -75.78%-2.25億 | 23.79%-6.44億 | -80.10%-3.71億 | 82.56%-3,400万 | 45.05%-1.11億 | 47.11%-1.28億 | -364.29%-8.45億 | -191.96%-2.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 117.01%9,900万 | 192.20%4.02億 | -245.12%-7.14億 | -116.48%-2.25億 | -81.98%3.01億 | -470.59%-5.82億 | -166.36%-4.36億 | 157.21%4.92億 | 2.94%13.65億 | 75.42%16.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.67%20.59億 | 181.42%28.17億 | -118.49%-6,600万 | 12.59%58.41億 | 95.74%22.53億 | 1,219.53%22.3億 | -63.69%10.01億 | -67.87%3.57億 | -22.07%51.88億 | -42.79%11.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.13%3.09億 | 139.27%4.57億 | 295.33%4.18億 | 137.01%5.64億 | 128.34%4.27億 | 126.40%1.6億 | 111.89%1.91億 | -142.71%-2.14億 | 59.89%-15.24億 | 0.00%1.87億 |
| 固定資産取引の純額 | 29.50%-1.41億 | 13.14%-2.05億 | 4.17%-2.53億 | -27.84%-9.69億 | -11.16%-2.69億 | -29.87%-2億 | -32.58%-2.36億 | -43.48%-2.64億 | -9.06%-7.58億 | -39.08%-2.42億 |
| 投資商品取引の純額 | 27.56%4.49億 | 31.05%6.71億 | 855.06%6.72億 | 298.26%14.81億 | 72.62%7.06億 | 192.63%3.52億 | 137.67%5.12億 | -115.27%-8,900万 | 77.20%-7.47億 | 9.36%4.09億 |
| その他の投資活動純額 | -87.50%100万 | 89.41%-900万 | -100.72%-100万 | 373.68%5,200万 | -150.00%-1,000万 | 111.11%800万 | -23.19%-8,500万 | 36.27%1.39億 | -111.11%-1,900万 | 253.85%2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.13%3.09億 | 139.27%4.57億 | 295.33%4.18億 | 137.01%5.64億 | 128.34%4.27億 | 126.40%1.6億 | 111.89%1.91億 | -142.71%-2.14億 | 59.89%-15.24億 | 0.00%1.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%-13.17億 | 19.04%-15.52億 | -13.89%-15.99億 | -53.99%-74.47億 | -58.04%-21.81億 | -20.81%-19.45億 | -73.80%-19.17億 | -88.96%-14.04億 | -231.46%-48.36億 | -62.93%-13.8億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -3,460.00%-5.04億 | -4,718.18%-5.08億 | 177.78%700万 | ---200万 | -107.69%-100万 | 106.02%1,500万 | 650.00%1,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.07%-8.83億 | 23.55%-11.98億 | -15.26%-11.33億 | -36.52%-54.8億 | -26.40%-13.79億 | -29.25%-15.51億 | -61.38%-15.67億 | -30.72%-9.83億 | -560.20%-40.14億 | -79.44%-10.91億 |
| 配当金支払総額 | -6.44%-5.62億 | -8.96%-5.23億 | -9.17%-5.24億 | -9.53%-20.12億 | -8.94%-5.24億 | -9.32%-5.28億 | -9.59%-4.8億 | -10.34%-4.8億 | -12.15%-18.37億 | -10.57%-4.81億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.96%1.5億 | 28.09%2.28億 | 20.73%9,900万 | -43.44%6.51億 | 23.96%2.38億 | 35.40%1.53億 | -52.28%1.78億 | -82.66%8,200万 | -1.79%11.51億 | -5.42%1.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.38%-2,200万 | -28.26%-5,900万 | -86.36%-4,100万 | 32.45%-1.02億 | 27.27%-800万 | 16.13%-2,600万 | 31.34%-4,600万 | 47.62%-2,200万 | -11.03%-1.51億 | -120.00%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%-13.17億 | 19.04%-15.52億 | -13.89%-15.99億 | -53.99%-74.47億 | -58.04%-21.81億 | -20.81%-19.45億 | -73.80%-19.17億 | -88.96%-14.04億 | -231.46%-48.36億 | -62.93%-13.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.02%79.19億 | -14.50%61.78億 | -13.21%74.41億 | -13.30%85.74億 | -20.09%69.55億 | -39.63%64.9億 | -32.59%72.26億 | -13.30%85.74億 | 18.46%98.89億 | 2.21%87.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.18%10.51億 | 337.52%17.22億 | 1.11%-12.47億 | 11.09%-10.42億 | 1,288.10%4.99億 | 121.74%4.45億 | -1,610.42%-7.25億 | -245.11%-12.61億 | -183.83%-11.72億 | -103.11%-4,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-1,000万 | 272.73%1,900万 | 81.61%-1,600万 | 36.36%-9,100万 | 85.23%-1,300万 | --2,000万 | 35.29%-1,100万 | -128.95%-8,700万 | -200.00%-1.43億 | -519.05%-8,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.83%89.6億 | 22.02%79.19億 | -14.50%61.78億 | -13.21%74.41億 | -13.21%74.41億 | -20.09%69.55億 | -39.63%64.9億 | -32.59%72.26億 | -13.30%85.74億 | -13.30%85.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.52%19.18億 | 241.44%26.12億 | -443.01%-3.19億 | 9.98%48.72億 | 118.26%19.84億 | 13,433.33%20.3億 | -70.34%7.65億 | -89.97%9,300万 | -25.70%44.3億 | -50.54%9.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
