継続営業活動によるキャッシュ・フロー
176.92%9,373.51万
-136.46%-1.22億
-28.23%3.34億
160.58%4.66億
1,985.17%1.79億
-89.30%856.91万
165.06%8,006.33万
-1.23億
持続的な事業活動による当期純利益
-449.58%-2.72億
-121.90%-4,946.29万
33.90%2.26億
-11.28%1.69億
154.46%1.9億
-89.01%-3.49億
20.65%-1.85億
---2.33億
持続的な事業活動による当期損益
66.78%-596.18万
5.78%-1,794.74万
-33.01%-1,904.94万
-112.22%-1,432.19万
-58.21%-674.85万
-104.00%-426.56万
-151.30%-209.1万
--407.57万
減価償却費及び償却費
3.75%1.48億
49.48%1.43億
90.04%9,547.3万
54.92%5,023.9万
71.75%3,242.84万
93.72%1,888.14万
87.88%974.66万
--518.78万
繰延税金
-80.15%-1,095.23万
-240.68%-607.95万
123.81%432.16万
-2,507.85%-1,815.05万
--75.38万
--0
----
----
その他の非現金項目
-2.61%830.33万
-20.55%852.55万
--1,073.02万
----
----
-19.78%3,449.99万
--4,300.64万
----
運転資金の増減額
105.94%1,733.11万
-727.00%-2.92億
-115.13%-3,529.15万
428.47%2.33億
-377.75%-7,101.24万
-82.91%2,556.71万
578.56%1.5億
--2,205.1万
-売掛金増減額
213.26%7,871.14万
58.76%-6,949.55万
-1,357.36%-1.69億
120.99%1,340.27万
-49.12%-6,386.42万
-615.55%-4,282.73万
143.23%830.72万
---1,921.51万
-在庫増減額
101.68%262.75万
-19.00%-1.56億
-529.19%-1.31億
165.40%3,056.58万
35.45%-4,673.93万
-237.67%-7,241.06万
42.54%-2,144.42万
---3,732.21万
-前払費用増減額
95.98%-506.23万
-408.36%-1.26億
-2,391.40%-2,476.36万
127.40%108.07万
79.85%-394.37万
-179.88%-1,957.04万
323.65%2,449.87万
---1,095.42万
-買掛金及び未払費用の増減額
-185.81%-5,576.54万
-78.69%6,498.84万
93.01%3.05億
315.09%1.58億
-78.89%3,807.38万
95.48%1.8億
22.18%9,227.08万
--7,552.14万
-その他流動資産の変動
441.81%626.96万
-220.67%-183.42万
488.03%152.01万
83.81%-39.17万
-1,758.23%-241.94万
---13.02万
--0
--0
-その他流動負債の変動
41.24%-974.59万
-30.32%-1,658.51万
-317.67%-1,272.64万
998.03%584.65万
-89.82%53.25万
-7.94%523.11万
--568.22万
----
-その他運転資金の変動
-97.73%29.62万
381.22%1,306.37万
-118.80%-464.53万
236.29%2,471.09万
129.28%734.81万
-162.25%-2,509.45万
187.52%4,031.39万
--1,402.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
176.92%9,373.51万
-136.46%-1.22億
-28.23%3.34億
160.58%4.66億
1,985.17%1.79億
-89.30%856.91万
165.06%8,006.33万
---1.23億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-45.64%2.16億
234.85%3.98億
44.87%-2.95億
-14.39%-5.35億
-351.68%-4.68億
-85.22%-1.04億
6.71%-5,592.89万
-5,994.99万
固定資産取引の純額
41.68%-7,893.46万
52.63%-1.35億
-155.71%-2.86億
2.18%-1.12億
-256.78%-1.14億
-37.74%-3,201.79万
-125.24%-2,324.45万
---1,032.01万
無形資産取引の純額
----
----
----
-48.75%-3,983.61万
-25.90%-2,677.98万
---2,127.15万
--0
--0
投資商品取引の純額
-44.63%2.95億
6,229.44%5.33億
97.73%-869.97万
-17.37%-3.84億
-549.85%-3.27億
-53.90%-5,030.02万
34.14%-3,268.45万
---4,962.99万
その他の投資活動純額
----
----
---61.41万
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-45.64%2.16億
234.85%3.98億
44.87%-2.95億
-14.39%-5.35億
-351.68%-4.68億
-85.22%-1.04億
6.71%-5,592.89万
---5,994.99万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-233.46%-5,934.6万
-384.92%-1,779.69万
147.45%624.64万
-137.31%-1,316.37万
-93.65%3,528.24万
708.38%5.55億
-69.47%6,870.33万
2.25億
借入金純額
-200.00%-6,000万
---2,000万
--0
-199.94%-3,739.41万
218.60%3,741.61万
-82.91%1,174.38万
-61.57%6,870.33万
--1.79億
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
----
----
--4.02億
--0
--3,355
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
----
----
--1.61億
--0
--1.11億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-70.31%65.4万
-64.73%220.31万
-74.22%624.64万
2,330.52%2,423.04万
--99.69万
--0
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
84.42%-313.06万
---2,008.95万
----
---6,471.33万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-233.46%-5,934.6万
-384.92%-1,779.69万
147.45%624.64万
-137.31%-1,316.37万
-93.65%3,528.24万
708.38%5.55億
-69.47%6,870.33万
--2.25億
現金及び現金同等物の期首残高
66.68%7.21億
9.32%4.32億
-21.16%3.95億
-32.97%5.02億
165.47%7.48億
39.47%2.82億
329.56%2.02億
--4,705.08万
現金及び現金同等物の純増減額
-2.92%2.51億
469.28%2.58億
154.79%4,536.21万
67.39%-8,279.66万
-155.16%-2.54億
395.88%4.6億
121.00%9,283.76万
--4,200.81万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-70.33%891.32万
453.85%3,004.36万
63.61%-849.04万
-423.78%-2,333.22万
18.62%720.61万
146.50%607.47万
-733.66%-1,306.48万
--206.18万
現金及び現金同等物の期末残高
36.03%9.8億
66.68%7.21億
9.32%4.32億
-21.16%3.95億
-32.97%5.02億
165.47%7.48億
209.35%2.82億
--9,112.07万
フリーキャッシュ・フロー
105.75%1,480.05万
-631.09%-2.57億
-84.58%4,842.95万
733.68%3.14億
184.23%3,766.64万
-178.71%-4,472.03万
142.60%5,681.88万
---1.33億
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
保留意見無し
保留意見無し
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