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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.36%3.45億 | 55.04%5.08億 | 17.87%6.83億 | 15.72%14.09億 | 33.96%3.73億 | -45.41%1.29億 | 28.54%3.27億 | 29.33%5.8億 | 10.32%12.18億 | 13.53%2.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.96%9,840万 | -17.03%4,630万 | -21.68%3.38億 | 34.48%7.92億 | 39.26%2.41億 | 2.09%6,350万 | -1.93%5,580万 | 45.46%4.31億 | 4,246.48%5.89億 | 97.27%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.33%-20万 | ---- | ---- | -1,980.36%-1.05億 | --0 | 81.25%-30万 | --0 | -1,396.30%-1.05億 | -99.14%560万 | -107.62%-80万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.79%2.11億 | 11.69%2.33億 | 7.37%2.07億 | 9.67%8.21億 | 14.88%2.16億 | 7.57%2.03億 | 12.02%2.09億 | 4.16%1.93億 | 3.10%7.48億 | 2.56%1.88億 |
| 繰延税金 | -48.00%910万 | 28.68%1,750万 | -13.42%7,550万 | 40.21%1.57億 | 68.56%3,860万 | -3.85%1,750万 | -12.82%1,360万 | 57.97%8,720万 | 485.86%1.12億 | -45.22%2,290万 |
| その他の非現金項目 | -60.29%540万 | -9.84%550万 | -86.25%110万 | 914.29%570万 | -22.22%-2,200万 | 61.90%1,360万 | 12.96%610万 | 128.57%800万 | -133.33%-70万 | -25.00%-1,800万 |
| 運転資金の増減額 | 112.64%2,130万 | 375.69%2.06億 | 280.52%6,210万 | -9.60%-2.85億 | -13.04%-1.26億 | -323.37%-1.69億 | 559.57%4,320万 | 65.60%-3,440万 | -4.54%-2.6億 | -36.95%-1.11億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -436.72%-2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -933.33%-4,030万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -129.32%-2.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,426.67%-1.13億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 73.22%-980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -520.34%-3,660万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 143.51%2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.80%9,790万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 73.66%-1,080万 | -147.76%-1,920万 | 15.79%-800万 | -59.33%-4,780万 | -278.57%-3,750万 | -42.36%-4,100万 | 391.30%4,020万 | -13.10%-950万 | -238.25%-3,000万 | -58.74%2,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 125.18%3,210万 | 7,390.00%2.25億 | 381.53%7,010万 | 106.50%900万 | 493.05%1.58億 | -1,059.09%-1.28億 | -31.82%300万 | 72.82%-2,490万 | -153.20%-1.39億 | -147.98%-4,030万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.36%3.45億 | 55.04%5.08億 | 17.87%6.83億 | 15.72%14.09億 | 33.96%3.73億 | -45.41%1.29億 | 28.54%3.27億 | 29.33%5.8億 | 10.32%12.18億 | 13.53%2.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.14%-11.28億 | -11.56%-6.48億 | -96.49%-7.28億 | -16.57%-25.7億 | -9.47%-8.88億 | -37.57%-7.32億 | -26.07%-5.81億 | 7.81%-3.7億 | -150.81%-22.05億 | -255.66%-8.11億 |
| 資本支出 | -19.42%-7.24億 | -29.54%-6.05億 | -23.77%-5.57億 | -19.86%-22.03億 | -24.74%-6.8億 | -22.50%-6.06億 | -8.30%-4.67億 | -22.64%-4.5億 | -4.54%-18.38億 | -17.02%-5.45億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 143.14%220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.65%-510万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -221.66%-4.04億 | 62.21%-4,300万 | -314.18%-1.71億 | -2.07%-3.69億 | 19.51%-2.1億 | -238.54%-1.26億 | -285.76%-1.14億 | 329.02%7,970万 | -140.55%-3.62億 | -126.04%-2.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.14%-11.28億 | -11.56%-6.48億 | -96.49%-7.28億 | -16.57%-25.7億 | -9.47%-8.88億 | -37.57%-7.32億 | -26.07%-5.81億 | 7.81%-3.7億 | -150.81%-22.05億 | -255.66%-8.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.04%6.98億 | -17.72%1.83億 | 167.45%1.17億 | 19.35%11.41億 | -10.44%5.11億 | 122.53%5.82億 | 11.42%2.22億 | -130.64%-1.74億 | 486.07%9.56億 | 180.58%5.71億 |
| 借入金純額 | -60.82%2.75億 | 195.78%10.45億 | 640.59%2.56億 | 4,652.40%14.88億 | 177.57%4.8億 | 87.79%7.01億 | 167.11%3.53億 | -526.13%-4,730万 | -61.78%3,130万 | 119.42%1.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.13%330万 | 6.45%330万 | 7.14%300万 | -86.46%1.54億 | -50.07%1.45億 | 14.29%320万 | -99.63%310万 | 0.00%280万 | 439.03%11.4億 | 45.25%2.91億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.83%-1.12億 | -7.06%-1.23億 | -7.64%-1.11億 | -9.07%-4.37億 | -8.60%-1.15億 | -9.64%-1.04億 | -8.51%-1.15億 | -9.65%-1.03億 | -6.26%-4億 | -5.91%-1.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,841.24%5.32億 | -1,723.04%-3.48億 | -15.77%-3,010万 | -134.39%-6,390万 | -99.72%60万 | 5.37%-1,940万 | -67.54%-1,910万 | -620.00%-2,600万 | 213.09%1.86億 | 158.76%2.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.04%6.98億 | -17.72%1.83億 | 167.45%1.17億 | 19.35%11.41億 | -10.44%5.11億 | 122.53%5.82億 | 11.42%2.22億 | -130.64%-1.74億 | 486.07%9.56億 | 180.58%5.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.06%1.91億 | 13.73%1.48億 | -20.55%7,540万 | -24.44%9,490万 | 39.61%7,860万 | 10.07%9,950万 | 34.85%1.3億 | -24.44%9,490万 | -15.36%1.26億 | -16.72%5,630万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -304.31%-8,450万 | 238.51%4,280万 | 105.35%7,290万 | 36.48%-1,950万 | -108.29%-320万 | 38.71%-2,090万 | -390.48%-3,090万 | 222.84%3,550万 | -34.65%-3,070万 | -33.45%3,860万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.62%1.07億 | 92.06%1.91億 | 13.73%1.48億 | -20.55%7,540万 | -20.55%7,540万 | 39.61%7,860万 | 10.07%9,950万 | 34.85%1.3億 | -24.44%9,490万 | -24.44%9,490万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.59%-3.79億 | 30.32%-9,720万 | -2.62%1.26億 | -28.00%-7.94億 | -15.12%-3.07億 | -84.60%-4.77億 | 20.92%-1.4億 | 59.53%1.3億 | 5.20%-6.2億 | -20.91%-2.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
