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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 56.42%5,600万 | 94.47%1.51億 | -7.07%1.06億 | -51.54%4,080万 | -51.54%4,080万 | -7.01%3,580万 | 0.39%7,780万 | 28.51%1.15億 | -27.73%8,420万 | -27.73%8,420万 |
| -現金及び現金同等物 | 56.42%5,600万 | 94.47%1.51億 | -7.07%1.06億 | -51.54%4,080万 | -51.54%4,080万 | -7.01%3,580万 | 0.39%7,780万 | 28.51%1.15億 | -27.73%8,420万 | -27.73%8,420万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.26%6.07億 | -23.85%6.47億 | -4.23%10.15億 | 26.46%11.7億 | 26.46%11.7億 | 31.66%7.71億 | 42.63%8.49億 | 24.94%10.6億 | 12.09%9.25億 | 12.09%9.25億 |
| -売掛金 | -2.91%5.7億 | -15.53%6.04億 | -3.99%9.23億 | 26.20%10.42億 | 26.20%10.42億 | 11.37%5.87億 | 26.77%7.15億 | 20.97%9.61億 | 4.33%8.26億 | 4.33%8.26億 |
| -その他の売掛金 | -79.53%3,780万 | -67.98%4,310万 | -6.59%9,210万 | 28.61%1.28億 | 28.61%1.28億 | 212.52%1.85億 | 324.61%1.35億 | 83.61%9,860万 | 192.08%9,960万 | 192.08%9,960万 |
| 棚卸資産 | -32.32%5.42億 | -5.88%4.63億 | 42.97%3.76億 | 50.77%7.52億 | 50.77%7.52億 | 69.73%8億 | 48.56%4.92億 | 6.90%2.63億 | 24.33%4.99億 | 24.33%4.99億 |
| 前払費用 | --1.8億 | --1.37億 | --2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 18.22%5,060万 | 83.41%3,980万 | 163.52%4,190万 | 223.36%3,460万 | 223.36%3,460万 | 140.45%4,280万 | 68.22%2,170万 | 109.21%1,590万 | 17.58%1,070万 | 17.58%1,070万 |
| その他の流動資産 | -34.24%3.8億 | -11.12%4.19億 | 23.22%5.16億 | 46.02%5.87億 | 46.02%5.87億 | 61.68%5.79億 | 28.27%4.71億 | 40.38%4.19億 | 81.33%4.02億 | 81.33%4.02億 |
| 流動資産合計 | -18.54%18.15億 | -2.87%18.57億 | 24.82%23.37億 | 34.54%25.84億 | 34.54%25.84億 | 51.46%22.29億 | 38.11%19.12億 | 17.47%18.72億 | 15.75%19.21億 | 15.75%19.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.33%217.12億 | 14.39%211.75億 | 11.63%202.28億 | 10.97%198.43億 | 10.97%198.43億 | 8.39%189.91億 | 7.91%185.12億 | 7.63%181.21億 | 7.60%178.82億 | 7.60%178.82億 |
| -有形固定資産総額 | 11.92%298.16億 | 11.86%291.35億 | 9.90%280.66億 | 9.46%275.51億 | 9.46%275.51億 | 4.73%266.41億 | 4.40%260.46億 | 4.13%255.38億 | 4.10%251.71億 | 4.10%251.71億 |
| -減価償却累計额 | -5.93%-81.04億 | -5.65%-79.6億 | -5.67%-78.38億 | -5.75%-77.09億 | -5.75%-77.09億 | 3.37%-76.5億 | 3.32%-75.34億 | 3.52%-74.18億 | 3.58%-72.9億 | 3.58%-72.9億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 |
| -のれん | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 | 0.00%14.86億 |
| 投資その他の資産 | 6.70%2.44億 | 5.85%2.37億 | -5.42%2.27億 | -13.67%2.24億 | -13.67%2.24億 | -9.91%2.28億 | -10.89%2.24億 | -3.81%2.4億 | 3.06%2.6億 | 3.06%2.6億 |
| 非流動繰延資産 | -26.96%2.94億 | -22.42%2.88億 | -30.53%2.58億 | -21.91%2.52億 | -21.91%2.52億 | 38.04%4.02億 | 42.92%3.72億 | 55.99%3.71億 | 40.98%3.23億 | 40.98%3.23億 |
| 非流動資産合計 | 11.41%260.13億 | 11.29%254.87億 | 9.00%245.17億 | 8.62%241.52億 | 8.62%241.52億 | 9.58%233.48億 | 9.42%229.02億 | 9.19%224.94億 | 9.10%222.36億 | 9.10%222.36億 |
| 資産合計 | 8.80%278.28億 | 10.20%273.44億 | 10.21%268.54億 | 10.68%267.37億 | 10.68%267.37億 | 12.28%255.76億 | 11.20%248.14億 | 9.78%243.66億 | 9.60%241.57億 | 9.60%241.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.17%9.8億 | -0.53%10.72億 | -3.76%10.53億 | 19.46%12.93億 | 19.46%12.93億 | 31.91%11.42億 | 28.00%10.77億 | 10.82%10.95億 | 22.80%10.83億 | 22.80%10.83億 |
| -買掛金 | -2.75%6.48億 | 10.47%7.18億 | 2.18%6.42億 | 28.91%9億 | 28.91%9億 | 36.80%6.67億 | 35.37%6.5億 | 13.26%6.29億 | 18.47%6.98億 | 18.47%6.98億 |
| -未払い法人所得税 | -7.17%1.76億 | -10.16%2.09億 | -14.29%2.69億 | -11.15%2.46億 | -11.15%2.46億 | -4.96%1.9億 | 0.13%2.32億 | 3.98%3.14億 | 13.52%2.77億 | 13.52%2.77億 |
| -未払配当金 | -2.70%1.12億 | 7.72%1.12億 | 7.06%1.23億 | ---- | ---- | 8.70%1.15億 | 9.75%1.04億 | 8.51%1.15億 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -74.20%4,410万 | -63.82%3,300万 | -48.15%1,960万 | 37.05%1.48億 | 37.05%1.48億 | 133.47%1.71億 | 161.32%9,120万 | 48.24%3,780万 | 122.06%1.08億 | 122.06%1.08億 |
| 当期の未払費用 | -54.91%3.21億 | -12.42%6.28億 | 7.34%4.37億 | 2.81%4.94億 | 2.81%4.94億 | 97.31%7.12億 | 94.92%7.17億 | 57.12%4.07億 | 47.89%4.81億 | 47.89%4.81億 |
| 現行支給額 | --5,710万 | --5,070万 | --4,810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 72.45%22.47億 | 173.39%16.19億 | 127.01%13.12億 | 187.56%17.97億 | 187.56%17.97億 | 199.01%13.03億 | 1,207.51%5.92億 | 2.39%5.78億 | 18.72%6.25億 | 18.72%6.25億 |
| -短期借入金 | 72.45%22.47億 | 173.39%16.19億 | 127.01%13.12億 | 198.63%17.62億 | 198.63%17.62億 | 199.01%13.03億 | 1,207.51%5.92億 | 2.39%5.78億 | 12.10%5.9億 | 12.10%5.9億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,480万 | 0.00%3,480万 | ---- | ---- | ---- | --3,480万 | --3,480万 |
| 流動性繰延負債 | -8.87%2.87億 | 12.40%2.08億 | 45.30%2.26億 | 36.49%3.25億 | 36.49%3.25億 | 35.27%3.15億 | 24.71%1.85億 | 5.79%1.55億 | -2.22%2.38億 | -2.22%2.38億 |
| その他の流動負債 | 10.83%3.2億 | 20.51%3.62億 | 208.29%7.06億 | 325.04%5.84億 | 325.04%5.84億 | 66.80%2.89億 | 95.06%3億 | 35.08%2.29億 | -14.82%1.37億 | -14.82%1.37億 |
| 流動負債合計 | 12.38%43.95億 | 35.69%40.91億 | 50.58%39.07億 | 69.71%46.61億 | 69.71%46.61億 | 74.09%39.11億 | 76.64%30.15億 | 14.87%25.95億 | 20.48%27.46億 | 20.48%27.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 2.42%4.7億 | 3.62%4.81億 | -1.55%4.65億 | 1.79%4.78億 | 1.79%4.78億 | 7.20%4.59億 | 6.20%4.64億 | -1.61%4.72億 | -1.55%4.7億 | -1.55%4.7億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 15.65%110.11億 | 15.57%110.03億 | 11.82%102.65億 | 3.54%97億 | 3.54%97億 | 3.62%95.21億 | 3.46%95.2億 | -0.24%91.8億 | 1.62%93.69億 | 1.62%93.69億 |
| -長期借入金 | 15.65%110.11億 | 15.57%110.03億 | 11.82%102.65億 | 3.70%95.24億 | 3.70%95.24億 | 3.62%95.21億 | 3.46%95.2億 | -0.24%91.8億 | -0.39%91.83億 | -0.39%91.83億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -4.75%1.77億 | -4.75%1.77億 | ---- | ---- | ---- | --1.85億 | --1.85億 |
| 繰延負債 | 11.52%20.11億 | 8.47%19.86億 | 8.96%19.5億 | 11.76%18.55億 | 11.76%18.55億 | 11.28%18.04億 | 15.33%18.31億 | 13.74%17.9億 | 12.84%16.59億 | 12.84%16.59億 |
| 従業員福利厚生費 | -14.86%2.36億 | -15.51%2.37億 | -16.02%2.4億 | -16.07%2.46億 | -16.07%2.46億 | -10.23%2.77億 | -13.24%2.81億 | -13.26%2.85億 | -12.97%2.93億 | -12.97%2.93億 |
| その他の非流動性負債 | 1.04%2.92億 | -10.65%2.95億 | -55.41%2.99億 | -76.19%1.2億 | -76.19%1.2億 | -45.30%2.89億 | -41.83%3.3億 | 50.62%6.7億 | -2.08%5.05億 | -2.08%5.05億 |
| 非流動負債合計 | 10.62%156.64億 | 9.98%156.81億 | 4.94%149.43億 | 0.26%141.74億 | 0.26%141.74億 | 1.52%141.6億 | 1.89%142.58億 | 2.37%142.4億 | 1.54%141.38億 | 1.54%141.38億 |
| 負債合計 | 11.00%200.59億 | 14.47%197.72億 | 11.98%188.5億 | 11.55%188.35億 | 11.55%188.35億 | 11.59%180.71億 | 10.02%172.73億 | 4.11%168.34億 | 4.20%168.84億 | 4.20%168.84億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -25.40%11.57億 | -25.40%11.57億 | 0.01%15.51億 | 0.01%15.51億 | 0.01%15.51億 | -10.04%15.51億 | -9.99%15.51億 | 75.43%15.51億 | 75.43%15.51億 | 75.43%15.51億 |
| -普通株式 | 2.44%420万 | 2.44%420万 | 2.44%420万 | 2.44%420万 | 2.44%420万 | 5.13%410万 | 5.13%410万 | 5.13%410万 | 5.13%410万 | 5.13%410万 |
| -優先株 | -25.47%11.53億 | -25.47%11.53億 | 0.00%15.47億 | 0.00%15.47億 | 0.00%15.47億 | -10.08%15.47億 | -10.02%15.47億 | 75.74%15.47億 | 75.74%15.47億 | 75.74%15.47億 |
| 利益剰余金 | 17.66%-12.01億 | 16.69%-11.74億 | 18.76%-11.15億 | 23.23%-12.14億 | 23.23%-12.14億 | 16.53%-14.58億 | 17.32%-14.09億 | 17.82%-13.72億 | 10.44%-15.81億 | 10.44%-15.81億 |
| 資本剰余金 | 2.33%73.93億 | 2.28%73.83億 | 2.27%73.73億 | 2.37%73.75億 | 2.37%73.75億 | 7.27%72.25億 | 7.29%72.19億 | 4.58%72.09億 | 4.56%72.04億 | 4.56%72.04億 |
| 自己株式 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -57.02%-3,690万 | 0.00%-3,580万 | 59.37%-3,470万 | 70.74%-3,710万 | 70.74%-3,710万 | 79.98%-2,350万 | 71.04%-3,580万 | -13.11%-8,540万 | 19.08%-1.27億 | 19.08%-1.27億 |
| 株主資本 | 0.26%72.12億 | 0.08%72.3億 | 6.56%76.74億 | 9.04%75.75億 | 9.04%75.75億 | 10.76%71.94億 | 10.75%72.25億 | 21.42%72.02億 | 20.78%69.47億 | 20.78%69.47億 |
| 少数株主持分 | 78.61%5.57億 | 7.98%3.41億 | 0.00%3.3億 | 0.25%3.26億 | 0.25%3.26億 | 249.55%3.12億 | 249.34%3.16億 | 250.16%3.3億 | 280.37%3.26億 | 280.37%3.26億 |
| 資本合計 | 3.51%77.69億 | 0.41%75.71億 | 6.27%80.04億 | 8.65%79.02億 | 8.65%79.02億 | 14.00%75.06億 | 14.02%75.4億 | 24.99%75.31億 | 24.58%72.73億 | 24.58%72.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
