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| (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.86万 | 35.94%-6.26万 | 79.17%-39.44万 | 59.56%-16.24万 | 85.61%-13.42万 | 0 | 77.09%-9.78万 | -204.81%-189.38万 | -226.31%-40.17万 | -483.10%-93.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---28.84万 | 167.30%9.64万 | -45.37%-302.12万 | -39.20%-62.68万 | -155.57%-225.11万 | --0 | 55.30%-14.33万 | -173.65%-207.83万 | -74.81%-45.03万 | -465.30%-88.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -5.70%2.1万 | -22.81%4,301 | 100.04%1.11万 | --0 | 0.00%5,572 | 2.71%2.23万 | --5,572 | --5,571 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22,535.60%6.99万 | --0 | -55.30%194 | -40.42%1,371 | --252 | --309 |
| 運転資金の増減額 | ---4.02万 | 2.94%4.09万 | 65.39%-3.16万 | -184.34%-3.61万 | 38.51%-3.52万 | --0 | 116.68%3.98万 | -928.64%-9.13万 | 483.66%4.28万 | -1,311.86%-5.73万 |
| -売掛金増減額 | ---4,768 | 98.68%2.5万 | 102.07%502 | 68.42%-3,102 | -308.47%-8,966 | --0 | 106.78%1.26万 | -324.97%-2.43万 | -49.32%-9,824 | 84.54%-2,195 |
| -前払費用増減額 | ---8,284 | 97.50%6,717 | 13.88%-1.95万 | -149.54%-1.7万 | 90.83%-5,898 | --0 | -26.16%3,401 | -1,517.61%-2.27万 | --3.44万 | ---6.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---2.71万 | -61.20%9,228 | 71.69%-1.25万 | -187.57%-1.6万 | -320.03%-2.04万 | --0 | 141.41%2.38万 | -392.89%-4.43万 | 48.06%1.82万 | -8.80%9,249 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---12.86万 | 35.94%-6.26万 | 79.17%-39.44万 | 59.56%-16.24万 | 85.61%-13.42万 | --0 | 77.09%-9.78万 | -204.81%-189.38万 | -226.31%-40.17万 | -483.10%-93.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 77.50%-2.57万 | -11.89%-53.65万 | 124.12%6.72万 | -435.38%-48.95万 | 0 | -1,148.52%-11.43万 | -5,049.12%-47.95万 | -3,366.40%-27.87万 | -9,143,000.00%-9.14万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1 | 77.50%-2.57万 | -11.89%-53.65万 | 124.12%6.72万 | ---48.95万 | --0 | ---11.43万 | ---47.95万 | ---27.87万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1 | 77.50%-2.57万 | -11.89%-53.65万 | 124.12%6.72万 | -435.38%-48.95万 | --0 | -1,148.52%-11.43万 | -5,049.12%-47.95万 | -3,366.40%-27.87万 | -9,143,000.00%-9.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -95.98%13.14万 | -103.48%-9,721 | -93.00%9.22万 | 0 | -95.08%4.89万 | 14,050.48%326.57万 | 27.96万 | 131.71万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 6.62%-2.19万 | -66.14%-9,721 | -3.69%-6,069 | --0 | -3.67%-6,069 | 0.00%-2.34万 | ---5,851 | ---5,853 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.5万 | --0 | -94.50%5.5万 | --151.26万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -91.37%15.33万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --177.65万 | --28.55万 | --132.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -95.98%13.14万 | -103.48%-9,721 | -93.00%9.22万 | --0 | -95.08%4.89万 | 14,050.48%326.57万 | 1,294.62%27.96万 | --131.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.66%41.38万 | -61.43%50.21万 | 218.02%130.17万 | -64.34%60.71万 | -19.19%113.85万 | 17.68%113.85万 | 218.02%130.17万 | -61.51%40.93万 | 211.06%170.24万 | 99.23%140.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---12.86万 | 45.83%-8.83万 | -189.60%-79.95万 | 73.81%-10.49万 | -281.08%-53.15万 | --0 | -129.22%-16.31万 | 236.44%89.24万 | -190.43%-40.07万 | 283.59%29.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.95%28.52万 | -63.66%41.38万 | -61.43%50.21万 | -61.43%50.21万 | -64.34%60.71万 | -19.19%113.85万 | 17.68%113.85万 | 218.02%130.17万 | 218.02%130.17万 | 211.06%170.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---12.86万 | 58.33%-8.83万 | 60.77%-93.09万 | 86.00%-9.52万 | 44.96%-62.37万 | --0 | 50.32%-21.2万 | -282.00%-237.33万 | -546.42%-68.04万 | -608.74%-113.31万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
