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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.46%2.54億 | 17.03%5.61億 | 2.14%1.8億 | 27.95%1.21億 | 307.05%6,525.4万 | 1.22%1.95億 | 3.88%4.8億 | 56.85%1.77億 | -8.90%9,426.7万 | -80.32%1,603.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.25%1.06億 | 27.21%3.38億 | 14.70%8,165.2万 | 29.63%9,235.3万 | 33.22%8,735.5万 | 32.79%7,694.2万 | 33.49%2.66億 | 39.14%7,118.6万 | 40.66%7,124.6万 | 45.08%6,557.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -32.62%78.9万 | 2,248.57%75.2万 | ---- | -67.26%3.7万 | ---- | 96.15%117.1万 | 99.53%-3.5万 | -99.87%1,000 | -98.45%11.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.69%5,176万 | -5.20%1.67億 | -13.18%4,121.2万 | -0.76%4,226.9万 | -0.40%4,203.3万 | -5.50%4,184.6万 | -4.10%1.77億 | 0.25%4,746.9万 | -7.22%4,259.4万 | -8.08%4,220.2万 |
| 繰延税金 | 155.42%436.6万 | -26.61%-6,662万 | -23.60%-3,583.3万 | -20.14%-1,391.5万 | 12.24%-899.4万 | -338.64%-787.8万 | -33.83%-5,261.8万 | -218.10%-2,899.2万 | 11.84%-1,158.2万 | 36.77%-1,024.8万 |
| その他の非現金項目 | -73.61%53.2万 | 290.63%1,876.6万 | 689.46%1,190.5万 | 25.00%179万 | 46.59%305.5万 | 1,016.36%201.6万 | -81.59%480.4万 | -89.50%150.8万 | -60.32%143.2万 | -48.31%208.4万 |
| 運転資金の増減額 | 34.45%4,828.7万 | 28.79%-7,630.4万 | -3.37%3,420.2万 | 8.93%-4,909.8万 | 24.00%-9,732.2万 | -8.87%3,591.4万 | -45.25%-1.07億 | 199.85%3,539.5万 | -86.06%-5,391万 | -238.45%-1.28億 |
| -売掛金増減額 | -51.43%813.7万 | 73.56%-3,429.2万 | 62.40%-1,657.2万 | -74.61%-2,580.7万 | 82.53%-866.5万 | 178.80%1,675.2万 | -51.22%-1.3億 | -9.78%-4,407.7万 | 36.19%-1,478万 | -1,682.11%-4,959.6万 |
| -前払費用増減額 | 177.04%876.1万 | 330.64%7,305.2万 | 1,009.45%9,541.3万 | -329.93%-31.5万 | 7.01%-1,067.4万 | 60.69%-1,137.2万 | 60.22%-3,167.3万 | 119.81%860万 | 101.22%13.7万 | 18.61%-1,147.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -627.37%-1,363.1万 | -197.52%-5,227.7万 | -139.15%-2,437万 | 2,478.79%3,246.7万 | -21.35%-5,850万 | -104.89%-187.4万 | -15.96%5,360.7万 | 22.46%6,224.7万 | -93.89%125.9万 | -201.74%-4,820.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 6.94%328.1万 | -38.62%1,251.8万 | 7.10%383.3万 | -8.93%318.2万 | -38.21%243.5万 | -22.17%306.8万 | 35.28%2,039.3万 | 29.77%357.9万 | 2.95%349.4万 | -11.28%394.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.74%-380万 | 57.62%-1,110万 | 111.91%44.1万 | 18.13%-414万 | 50.06%-349.4万 | 21.81%-390.7万 | -45.42%-2,619.1万 | -15.50%-370.3万 | -16.79%-505.7万 | -46.44%-699.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 36.97%4,553.9万 | -1,100.55%-6,420.5万 | -380.52%-2,454.3万 | -39.84%-5,448.5万 | -17.22%-1,842.4万 | -36.49%3,324.7万 | -79.15%641.7万 | 484.40%874.9万 | -174.04%-3,896.3万 | -238.90%-1,571.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.46%2.54億 | 17.03%5.61億 | 2.14%1.8億 | 27.95%1.21億 | 307.05%6,525.4万 | 1.22%1.95億 | 3.88%4.8億 | 56.85%1.77億 | -8.90%9,426.7万 | -80.32%1,603.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 597.32%1.59億 | -92.70%-2.94億 | -516.78%-3.17億 | 497.63%8,881.1万 | 46.25%-3,316.8万 | -89.17%-3,188.5万 | 41.74%-1.52億 | -453.06%-5,145.1万 | 31.18%-2,233.5万 | 43.39%-6,171万 |
| 資本支出 | -12.73%-1,593.6万 | -9.95%-5,497.4万 | -8.12%-1,386.8万 | 7.06%-1,247.9万 | -10.85%-1,449.1万 | -32.47%-1,413.6万 | -17.81%-4,999.7万 | -22.70%-1,282.6万 | -25.35%-1,342.7万 | -17.15%-1,307.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.72%-1,052.1万 | 8.43%-2,920.5万 | 44.44%-607.9万 | 9.23%-550.7万 | 14.87%-451.3万 | -36.75%-1,310.6万 | -28.75%-3,189.3万 | -199.10%-1,094.1万 | 25.59%-606.7万 | 50.14%-530.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,296.80%-4.15億 | -1,234.88%-3.97億 | ---1,840.5万 | ---- | ---- | 79.19%-2,972.4万 | -8,356.67%-2,972.4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 4,085.10%1.85億 | 605.15%2.06億 | 4,191.28%9,938.6万 | 4,506.97%1.25億 | 67.52%-1,416.4万 | -236.56%-464.3万 | 20.87%-4,073.7万 | -47.93%231.6万 | -499.02%-284.1万 | -203.63%-4,361.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 597.32%1.59億 | -92.70%-2.94億 | -516.78%-3.17億 | 497.63%8,881.1万 | 46.25%-3,316.8万 | -89.17%-3,188.5万 | 41.74%-1.52億 | -453.06%-5,145.1万 | 31.18%-2,233.5万 | 43.39%-6,171万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.03%-1.3億 | -76.46%-2.9億 | -189.72%-6,958.5万 | -300.28%-8,948.6万 | -81.90%-6,596.5万 | 20.31%-6,523.6万 | 37.17%-1.64億 | 80.36%-2,401.8万 | -62.73%-2,235.6万 | 55.71%-3,626.5万 |
| 借入金純額 | ---8,743.5万 | 86.95%-262.8万 | -26,675.00%-107.1万 | -27.78%-2.3万 | 23.95%-153.4万 | --0 | 88.65%-2,013.2万 | 100.00%-4,000 | 99.83%-1.8万 | 97.56%-201.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.85%-4,151.5万 | -99.00%-2.88億 | -181.25%-6,902.6万 | -298.00%-8,950.6万 | -91.36%-6,519.6万 | -1.37%-6,471.5万 | -98.07%-1.45億 | -1.12%-2,454.3万 | -417.46%-2,248.9万 | -9,920.59%-3,407万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 86.86%179.2万 | 169.67%257万 | 51.80%80.3万 | -71.52%4.3万 | 286.36%76.5万 | 1,178.67%95.9万 | -78.47%95.3万 | -43.84%52.9万 | -86.38%15.1万 | -90.49%19.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -81.15%-268.1万 | -371.01%-177.1万 | ---29.1万 | ---- | ---- | ---148万 | 97.61%-37.6万 | --0 | ---- | 53.06%-37.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.03%-1.3億 | -76.46%-2.9億 | -189.72%-6,958.5万 | -300.28%-8,948.6万 | -81.90%-6,596.5万 | 20.31%-6,523.6万 | 37.17%-1.64億 | 80.36%-2,401.8万 | -62.73%-2,235.6万 | 55.71%-3,626.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.71%5.13億 | 40.79%5.33億 | 67.29%7.16億 | 55.93%5.99億 | 34.02%6.32億 | 40.79%5.33億 | -14.38%3.79億 | 7.62%4.28億 | 11.83%3.84億 | 4.56%4.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.15%2.83億 | -113.77%-2,242.5万 | -303.91%-2.06億 | 141.92%1.2億 | 58.66%-3,387.9万 | 4.21%9,795万 | 364.83%1.63億 | 635.05%1.01億 | -13.46%4,957.6万 | 25.13%-8,194.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -266.15%-193.9万 | 131.37%264.3万 | -3.17%375.4万 | 50.13%-282.4万 | 109.58%54.6万 | 224.55%116.7万 | -298.91%-842.5万 | 3,357.98%387.7万 | -86.22%-566.3万 | -422.69%-570.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.69%7.95億 | -3.71%5.13億 | -3.71%5.13億 | 67.29%7.16億 | 55.93%5.99億 | 34.02%6.32億 | 40.79%5.33億 | 40.79%5.33億 | 7.62%4.28億 | 11.83%3.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.87%2.28億 | 19.97%4.77億 | 4.98%1.61億 | 37.25%1.03億 | 2,073.97%4,625万 | -2.68%1.68億 | 0.82%3.98億 | 55.19%1.53億 | -11.63%7,477.3万 | -103.93%-234.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
