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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.44%2,338.2万 | -8.03%1.08億 | 25.71%3,777.1万 | -42.55%2,183.6万 | 19.80%3,282.5万 | -29.17%1,554.2万 | 20.22%1.17億 | -33.81%3,004.7万 | 311.02%3,800.7万 | 470.57%2,739.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 412.32%2,779万 | -34.74%6,151.6万 | 11.09%3,066.1万 | -7.30%1,715.8万 | -5.80%2,259.5万 | -136.82%-889.8万 | 55.41%9,426万 | 69.28%2,760.1万 | 136.58%1,851万 | 31.18%2,398.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -107.92%-299.9万 | 452.48%2,826.2万 | -1,056.53%-726.3万 | -39.26%-140.1万 | 65.48%-93万 | 1,125.91%3,785.6万 | 67.47%-801.8万 | 92.49%-62.8万 | 75.79%-100.6万 | 35.35%-269.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.30%479.7万 | -16.08%1,840.3万 | 6.16%524万 | -25.07%388.9万 | 0.83%507.7万 | -38.00%419.7万 | 58.26%2,193万 | 8.34%493.6万 | 26.68%519万 | 102.62%503.5万 |
| 繰延税金 | ---- | 123.45%302.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -303.84%-1,290.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 65.23%-144.6万 | -206.75%-408.3万 | 76.31%219.5万 | -363.61%-299.2万 | -79.23%87.3万 | -50.74%-415.9万 | -86.70%382.5万 | -92.40%124.5万 | 167.76%113.5万 | 8.16%420.4万 |
| 運転資金の増減額 | 61.65%-689.1万 | -4,937.62%-1,057.9万 | -79.05%130.2万 | -21.56%333.3万 | 145.63%275.4万 | -287.24%-1,796.8万 | 97.79%-21万 | 2,185.91%621.6万 | 191.00%424.9万 | 65.98%-603.5万 |
| -売掛金増減額 | 230.35%303.2万 | -7,419.18%-534.3万 | 72.80%-208万 | 248.35%58.3万 | -214.63%-152万 | -134.28%-232.6万 | 100.69%7.3万 | -100.68%-764.6万 | 91.67%-39.3万 | 111.31%132.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.56%-992.3万 | -1,750.18%-523.6万 | -75.60%338.2万 | -40.76%275万 | 158.06%427.4万 | -36.90%-1,564.2万 | -127.64%-28.3万 | 294.70%1,386.2万 | 9,001.96%464.2万 | -22.24%-736.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.44%2,338.2万 | -8.03%1.08億 | 25.71%3,777.1万 | -42.55%2,183.6万 | 19.80%3,282.5万 | -29.17%1,554.2万 | 20.22%1.17億 | -33.81%3,004.7万 | 311.02%3,800.7万 | 470.57%2,739.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.03%-4,902.5万 | 214.54%5.91億 | 41.47%-7,873万 | 152.29%8,870.6万 | 132.74%9,268.7万 | 589.22%4.89億 | -39.33%-5.16億 | 78.90%-1.35億 | -152.25%-1.7億 | -1,252.06%-2.83億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -40.00%73.5万 | -34.71%614.4万 | 23.39%122.4万 | 10.94%221万 | -64.63%148.5万 | -45.02%122.5万 | -14.20%941.1万 | -58.79%99.2万 | -17.92%199.2万 | 7.42%419.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.68%-365.1万 | 806.28%7.6億 | -56.07%2,596.9万 | 190.92%1.04億 | 1,957.88%9,478.6万 | 3,504.63%5.35億 | 112.65%8,384.4万 | 111.33%5,911.6万 | 132.52%3,583.2万 | 229.82%460.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -1.02%-4,218.8万 | 76.94%-1.69億 | 41.63%-1.14億 | 91.11%-1,581.9万 | 100.86%254.1万 | 35.42%-4,176.4万 | -857.65%-7.32億 | -124.46%-1.95億 | -535.31%-1.78億 | -1,209.05%-2.94億 |
| 固定資産取引の純額 | 41.11%-332.5万 | -48.78%-1,820.2万 | 27.43%-309.8万 | -41.69%-253.9万 | -63.96%-691.9万 | -189.09%-564.6万 | 4.35%-1,223.4万 | 27.61%-426.9万 | 44.00%-179.2万 | -31.51%-422万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -67.48%1.2億 | --0 | -107.15%-2,822.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -609.40%-59.6万 | -16.44%1,245.7万 | 140.63%1,093.4万 | 49.27%61.2万 | -88.26%79.4万 | -96.33%11.7万 | 443.46%1,490.7万 | 167.77%454.4万 | 444.54%41万 | --676.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.03%-4,902.5万 | 214.54%5.91億 | 41.47%-7,873万 | 152.29%8,870.6万 | 132.74%9,268.7万 | 589.22%4.89億 | -39.33%-5.16億 | 78.90%-1.35億 | -152.25%-1.7億 | -1,252.06%-2.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.96%-3,836.4万 | -771.92%-3.63億 | 92.47%-1,349万 | -117.97%-6,986.8万 | 550.37%2.66億 | -86.46%-5.45億 | -163.63%-4,160.1万 | -9.83%-1.79億 | 73.37%3.89億 | 50.24%4,082.5万 |
| 預金増減額 | 87.18%-3,206.8万 | 112.91%1,904.5万 | 107.14%1,541.2万 | -106.71%-1,621.6万 | 376.17%2.7億 | -8.86%-2.5億 | -170.12%-1.48億 | -2,122.55%-2.16億 | 41.37%2.42億 | 47.23%5,671.7万 |
| 借入金純額 | 98.64%-401万 | -329.08%-3.76億 | -183.78%-3,100万 | -133.98%-5,000万 | --0 | -2,850.00%-2.95億 | 295.38%1.64億 | 125.45%3,700万 | 109.01%1.47億 | -1,100.00%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.60%20.2万 | 109.18%534.6万 | 223.14%626.9万 | 7.03%19.8万 | 78.51%-130.7万 | 100.34%18.6万 | 3.30%-5,821.5万 | 107.42%194万 | 101.08%18.5万 | 51.00%-608.2万 |
| 配当金支払総額 | ---375.6万 | ---1,111.9万 | ---371.7万 | ---370.4万 | ---369.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 756.76%126.8万 | ---- | ---- | -14,700.00%-14.6万 | 137.89%45.2万 | -92.16%14.8万 | ---- | ---- | -99.38%1,000 | 196.88%19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.96%-3,836.4万 | -771.92%-3.63億 | 92.47%-1,349万 | -117.97%-6,986.8万 | 550.37%2.66億 | -86.46%-5.45億 | -163.63%-4,160.1万 | -9.83%-1.79億 | 73.37%3.89億 | 50.24%4,082.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217.62%4.91億 | -74.01%1.55億 | 24.55%5.46億 | 179.09%5.05億 | -71.16%1.14億 | -74.01%1.55億 | -25.85%5.95億 | -67.55%4.38億 | -77.16%1.81億 | -46.20%3.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.87%-6,400.7万 | 176.43%3.37億 | 80.80%-5,444.9万 | -84.19%4,067.4万 | 281.95%3.91億 | 79.66%-4,054.3万 | -112.25%-4.41億 | 62.46%-2.84億 | -53.91%2.57億 | -480.01%-2.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274.34%4.27億 | 217.62%4.91億 | 217.62%4.91億 | 24.55%5.46億 | 179.09%5.05億 | -71.16%1.14億 | -74.01%1.55億 | -74.01%1.55億 | -67.55%4.38億 | -77.16%1.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.68%2,005.7万 | -14.63%8,977.2万 | 34.51%3,467.3万 | -46.72%1,929.7万 | 11.76%2,590.6万 | -50.50%989.6万 | 23.92%1.05億 | -34.73%2,577.8万 | 498.89%3,621.5万 | 1,355.05%2,317.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
