ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.25%4.56億 | 37.30%19.35億 | 6.97%3.99億 | 167.36%3.45億 | 55.04%5.08億 | 17.87%6.83億 | 15.72%14.09億 | 33.96%3.73億 | -45.41%1.29億 | 28.54%3.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.50%4億 | -14.83%6.74億 | -20.44%1.92億 | 54.96%9,840万 | -17.03%4,630万 | -21.68%3.38億 | 34.48%7.92億 | 39.26%2.41億 | 2.09%6,350万 | -1.93%5,580万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 102.75%290万 | --340万 | 33.33%-20万 | ---- | ---- | -1,980.36%-1.05億 | --0 | 81.25%-30万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.01%2.42億 | 10.65%9.08億 | 19.01%2.57億 | 3.79%2.11億 | 11.69%2.33億 | 7.37%2.07億 | 9.67%8.21億 | 14.88%2.16億 | 7.57%2.03億 | 12.02%2.09億 |
| 繰延税金 | -18.41%6,160万 | -14.53%1.34億 | -17.10%3,200万 | -48.00%910万 | 28.68%1,750万 | -13.42%7,550万 | 40.21%1.57億 | 68.56%3,860万 | -3.85%1,750万 | -12.82%1,360万 |
| その他の非現金項目 | 4.55%-420万 | -414.04%-1,790万 | -35.91%-2,990万 | -60.29%540万 | 80.33%1,100万 | -155.00%-440万 | 914.29%570万 | -22.22%-2,200万 | 61.90%1,360万 | 12.96%610万 |
| 運転資金の増減額 | -460.36%-2.44億 | 170.04%2億 | 29.20%-8,900万 | 112.64%2,130万 | 362.96%2億 | 296.51%6,760万 | -9.60%-2.85億 | -13.04%-1.26億 | -323.37%-1.69億 | 559.57%4,320万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 185.11%1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -436.72%-2.16億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 190.34%2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.32%-2.59億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 474.49%3,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.22%-980万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -215.23%-2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.51%2.38億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -252.00%-880万 | -1.05%-4,830万 | 72.53%-1,030万 | 73.66%-1,080万 | -161.44%-2,470万 | 73.68%-250万 | -59.33%-4,780万 | -278.57%-3,750万 | -42.36%-4,100万 | 391.30%4,020万 |
| -その他運転資金の変動 | -434.95%-2.35億 | 657.78%6,820万 | -263.32%-2.59億 | 125.18%3,210万 | 7,390.00%2.25億 | 381.53%7,010万 | 106.50%900万 | 493.05%1.58億 | -1,059.09%-1.28億 | -31.82%300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.25%4.56億 | 37.30%19.35億 | 6.97%3.99億 | 167.36%3.45億 | 55.04%5.08億 | 17.87%6.83億 | 15.72%14.09億 | 33.96%3.73億 | -45.41%1.29億 | 28.54%3.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.66%-7.23億 | -38.96%-35.72億 | -20.37%-10.68億 | -54.14%-11.28億 | -11.56%-6.48億 | -96.49%-7.28億 | -16.53%-25.7億 | -9.38%-8.88億 | -37.57%-7.32億 | -26.07%-5.81億 |
| 資本支出 | -5.82%-5.9億 | -20.09%-26.46億 | -11.78%-7.6億 | -19.42%-7.24億 | -29.54%-6.05億 | -23.77%-5.57億 | -19.86%-22.03億 | -24.74%-6.8億 | -22.50%-6.06億 | -8.30%-4.67億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -231.82%-290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.14%220万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 21.79%-1.34億 | -149.91%-9.23億 | -45.61%-3.05億 | -221.66%-4.04億 | 62.21%-4,300万 | -314.18%-1.71億 | -2.07%-3.69億 | 19.51%-2.1億 | -238.54%-1.26億 | -285.76%-1.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.66%-7.23億 | -38.96%-35.72億 | -20.37%-10.68億 | -54.14%-11.28億 | -11.56%-6.48億 | -96.49%-7.28億 | -16.57%-25.7億 | -9.47%-8.88億 | -37.57%-7.32億 | -26.07%-5.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697.44%-18.74億 | 236.65%38.42億 | 456.37%28.44億 | 20.04%6.98億 | -17.72%1.83億 | 167.45%1.17億 | 19.35%11.41億 | -10.44%5.11億 | 122.53%5.82億 | 11.42%2.22億 |
| 借入金純額 | -565.04%-11.89億 | 84.34%27.42億 | 142.98%11.67億 | -60.82%2.75億 | 195.78%10.45億 | 640.59%2.56億 | 4,652.40%14.88億 | 177.57%4.8億 | 87.79%7.01億 | 167.11%3.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.00%270万 | -91.64%1,290万 | -97.73%330万 | 3.13%330万 | 6.45%330万 | 7.14%300万 | -86.46%1.54億 | -50.07%1.45億 | 14.29%320万 | -99.63%310万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---5億 | ---4億 | --0 | --0 | ---4億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.84%-1.27億 | -4.74%-4.57億 | 2.96%-1.12億 | -7.83%-1.12億 | -7.06%-1.23億 | -7.64%-1.11億 | -9.07%-4.37億 | -8.60%-1.15億 | -9.64%-1.04億 | -8.51%-1.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.33%-6,060万 | 3,143.35%19.45億 | 297,400.00%17.85億 | 2,841.24%5.32億 | -1,690.58%-3.42億 | -15.77%-3,010万 | -134.39%-6,390万 | -99.72%60万 | 5.37%-1,940万 | -67.54%-1,910万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697.44%-18.74億 | 236.65%38.42億 | 456.37%28.44億 | 20.04%6.98億 | -17.72%1.83億 | 167.45%1.17億 | 19.35%11.41億 | -10.44%5.11億 | 122.53%5.82億 | 11.42%2.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,925.33%22.81億 | -20.55%7,540万 | 35.62%1.07億 | 92.06%1.91億 | 13.73%1.48億 | -20.55%7,540万 | -24.44%9,490万 | 39.61%7,860万 | 10.07%9,950万 | 34.85%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,036.35%-21.41億 | 11,411.28%22.06億 | 68,053.13%21.75億 | -304.31%-8,450万 | 238.51%4,280万 | 105.35%7,290万 | 36.48%-1,950万 | -108.29%-320万 | 38.71%-2,090万 | -390.48%-3,090万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.26%1.41億 | 2,925.33%22.81億 | 2,925.33%22.81億 | 35.62%1.07億 | 92.06%1.91億 | 13.73%1.48億 | -20.55%7,540万 | -20.55%7,540万 | 39.61%7,860万 | 10.07%9,950万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.54%-1.33億 | 10.46%-7.11億 | -17.63%-3.61億 | 20.59%-3.79億 | 30.32%-9,720万 | -2.62%1.26億 | -28.00%-7.94億 | -15.12%-3.07億 | -84.60%-4.77億 | 20.92%-1.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
