(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.48%1.84億 | 14.77%5,320.3万 | 14.17%4,970.3万 | -11.05%5,049.6万 | -19.73%3,104.8万 | -12.10%1.85億 | -13.12%4,635.7万 | -11.13%4,353.5万 | 10.02%5,676.8万 | -32.04%3,868万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 105.16%1.34億 | 1,933.27%3,171.9万 | -15.18%2,903.2万 | 83.77%3,944.7万 | 314.54%3,418.3万 | -41.50%6,550.1万 | -76.02%156万 | 10.96%3,422.9万 | -45.28%2,146.6万 | -76.70%824.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 49.11%-1,520.3万 | 2.58%-177.6万 | 94.78%-73.7万 | -4.63%-1,129.3万 | 55.32%-139.7万 | -2.86%-2,987.3万 | 65.86%-182.3万 | 27.11%-1,413万 | -93.63%-1,079.3万 | -348.37%-312.7万 |
減価償却費及び償却費 | -1.28%6,997.3万 | -1.11%1,711.1万 | -0.10%1,751.5万 | -0.24%1,773万 | -3.58%1,761.7万 | -12.28%7,088万 | -10.34%1,730.3万 | -12.49%1,753.3万 | -13.97%1,777.2万 | -12.18%1,827.2万 |
その他の非現金項目 | -117.27%-1,259.3万 | -97.49%62.6万 | -70.59%234.6万 | -105.48%-137.3万 | -194.93%-1,419.2万 | 86.21%7,291.6万 | -6.78%2,492.1万 | -58.69%797.8万 | 1,250.92%2,506.7万 | 417.28%1,495万 |
運転資金の増減額 | 221.88%328.7万 | 38.67%465.8万 | 121.69%68.1万 | 185.34%521.6万 | -53.20%-726.8万 | -515.75%-269.7万 | -35.05%335.9万 | -11.66%-314万 | 219.71%182.8万 | -273.25%-474.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,295.06%592.9万 | 54.77%461.2万 | 123.74%54.1万 | 1.94%405.3万 | 22.93%-327.7万 | -87.32%42.5万 | -49.86%298万 | 15.87%-227.9万 | 366.12%397.6万 | -478.50%-425.2万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 112.48%20.6万 | 146.42%114万 | -3,425.23%-377.2万 | ---- | ---- | -269.13%-165万 | -11.28%-245.6万 | 77.89%-10.7万 |
-その他運転資金の変動 | 15.37%-264.2万 | 37.92%-238万 | -108.37%-6.6万 | -92.53%2.3万 | 43.12%-21.9万 | 17.63%-312.2万 | 1.92%-383.4万 | 129.36%78.9万 | 278.03%30.8万 | -640.38%-38.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.48%1.84億 | 14.77%5,320.3万 | 14.17%4,970.3万 | -11.05%5,049.6万 | -19.73%3,104.8万 | -12.10%1.85億 | -13.12%4,635.7万 | -11.13%4,353.5万 | 10.02%5,676.8万 | -32.04%3,868万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.88%-1,163万 | 104.75%233.6万 | -136.32%-1,994.6万 | -82.76%3,350.1万 | -1,235.97%-2,752.1万 | 6.84%1.98億 | -324.45%-4,919.8万 | -65.27%5,492万 | 1,252.76%1.94億 | 77.44%-206万 |
固定資産取引の純額 | ---374.3万 | -320.45%-116.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --52.8万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -156.23%-2,216万 | 99.40%-28.7万 | -472.21%-1,919.2万 | -102.52%-267.3万 | 99.95%-8,000 | 986.44%3,941.1万 | -239.37%-4,774.2万 | -1,846.88%-335.4万 | 508.44%1.06億 | -92.75%-1,536.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.88%-1,163万 | 104.75%233.6万 | -136.32%-1,994.6万 | -82.76%3,350.1万 | -1,235.97%-2,752.1万 | 6.84%1.98億 | -324.45%-4,919.8万 | -65.27%5,492万 | 1,252.76%1.94億 | 77.44%-206万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.70%-1.7億 | -571.70%-4,941.7万 | 72.93%-3,053.6万 | 67.23%-8,025万 | 73.70%-951.6万 | 0.43%-4.01億 | 91.44%-735.7万 | 41.14%-1.13億 | -66.09%-2.45億 | -263.65%-3,617.7万 |
借入金純額 | 86.69%-1,242.7万 | -131.73%-1,012.3万 | -10.13%889.9万 | 73.05%-3,910万 | 181.73%2,789.7万 | 64.17%-9,338.8万 | 174.12%3,190.2万 | 106.60%990.2万 | -50.88%-1.45億 | -65.49%990.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -417.20%-1.52億 | --0 | ---8,197.4万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 3.42%-1.56億 | -0.05%-3,906.9万 | 2.79%-3,906.9万 | 5.37%-3,905万 | 5.37%-3,905万 | 11.55%-1.62億 | 5.37%-3,905万 | 2.61%-4,019万 | 18.36%-4,126.5万 | 17.17%-4,126.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -118.00%-105.4万 | -7.66%-22.5万 | 32.10%-36.6万 | -118.39%-210万 | 134.01%163.7万 | 179.24%585.6万 | 87.56%-20.9万 | -85.86%-53.9万 | 1,724.04%1,141.7万 | -2.04%-481.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.70%-1.7億 | -571.70%-4,941.7万 | 72.93%-3,053.6万 | 67.23%-8,025万 | 73.70%-951.6万 | 0.43%-4.01億 | 91.44%-735.7万 | 41.14%-1.13億 | -66.09%-2.45億 | -263.65%-3,617.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.51%2,151.6万 | -41.68%1,849.5万 | -58.15%1,927.4万 | -61.11%1,552.7万 | -45.51%2,151.6万 | -14.80%3,948.5万 | -36.82%3,171.4万 | 32.64%4,606万 | -65.65%3,992.8万 | -14.80%3,948.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 117.26%310.1万 | 160.03%612.2万 | 94.57%-77.9万 | -38.89%374.7万 | -1,451.92%-598.9万 | -162.02%-1,796.9万 | 4.78%-1,019.8万 | -192.73%-1,434.6万 | 107.52%613.2万 | -99.37%44.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.41%2,461.7万 | 14.41%2,461.7万 | -41.68%1,849.5万 | -58.15%1,927.4万 | -61.11%1,552.7万 | -45.51%2,151.6万 | -45.51%2,151.6万 | -36.82%3,171.4万 | 32.64%4,606万 | -65.65%3,992.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -2.50%1.81億 | 10.99%5,203.9万 | 9.57%4,712.4万 | -11.05%5,049.6万 | -19.73%3,104.8万 | -12.08%1.85億 | -12.13%4,688.5万 | -12.21%4,300.7万 | 10.14%5,676.8万 | -32.03%3,868万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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