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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 174.12%173.8万 | -140.66%-234.5万 | -36.05%576.7万 | 170.24%901.8万 | -471.34%-1,283.8万 | -126.50%-224.7万 | 369.98%848万 | 60.25%-314.1万 | -790.2万 | -35.47%257.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.86%-970.2万 | -193.50%-519.2万 | 54.00%-176.9万 | -233.59%-384.6万 | 208.91%287.9万 | 112.46%93.2万 | 66.33%-748.2万 | -4,663.45%-2,222.4万 | --48.7万 | -212.96%-569.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -77.05%129.9万 | 49.41%566.1万 | 10.69%378.9万 | 111.30%342.3万 | 9,100.00%162万 | -100.62%-1.8万 | -83.39%288.1万 | 342.13%1,734.1万 | ---716.2万 | 15.19%542万 |
| -減価償却 | -14.23%126.6万 | -8.78%147.6万 | -6.69%161.8万 | 43.78%173.4万 | 2.12%120.6万 | -43.84%118.1万 | -47.87%210.3万 | 45.32%403.4万 | --277.6万 | -10.80%366.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.52%2.9万 | 194.60%196.5万 | 100.30%66.7万 | --33.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 454.55%31.2万 | 86.71%-8.8万 | 4.89%-66.2万 | 20.37%-69.6万 | 55.25%-87.4万 | 80.34%-195.3万 | ---993.5万 | --0 |
| -処分利益 | -177.12%-167.5万 | 222.73%217.2万 | 5,276.92%67.3万 | -62.50%-1.3万 | 96.80%-8,000 | -1,885.71%-25万 | 104.86%1.4万 | -225.76%-28.8万 | --22.9万 | 193.07%36.2万 |
| -正味為替差損益 | 336.98%119.2万 | -43.30%-50.3万 | -616.18%-35.1万 | -90.17%6.8万 | 149.36%69.2万 | -213.71%-140.2万 | -15.37%123.3万 | 10,307.14%145.7万 | --1.4万 | 467.95%116.4万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.9万 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -7.63%10.9万 | -2.48%11.8万 | -53.46%12.1万 | -43.84%26万 | 11,475.00%46.3万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -12.70%37.8万 | -42.19%43.3万 | -33.66%74.9万 | 1,690.14%112.9万 | -106.20%-7.1万 | 216.30%114.5万 | -97.40%36.2万 | 5,759.35%1,392.2万 | ---24.6万 | -82.17%23.3万 |
| 運転資金の増減額 | 460.38%1,014.1万 | -175.10%-281.4万 | -60.31%374.7万 | 154.46%944.1万 | -448.47%-1,733.7万 | -124.16%-316.1万 | 650.92%1,308.1万 | 241.97%174.2万 | ---122.7万 | 157.97%284.8万 |
| -売掛金増減額 | 165.97%1,126.9万 | 293.04%423.7万 | 1.89%107.8万 | 222.03%105.8万 | 81.49%-86.7万 | -2.07%-468.3万 | 68.10%-458.8万 | -587.03%-1,438.2万 | --295.3万 | 271.18%445.2万 |
| -在庫増減額 | 220.32%698.6万 | 14.13%-580.6万 | -162.73%-676.1万 | 375.65%1,077.8万 | -1,010.80%-391万 | 95.41%-35.2万 | -373.62%-767.5万 | 596.03%280.5万 | --40.3万 | -163.08%-25万 |
| -未払金の変更 | -580.28%-786.4万 | -112.30%-115.6万 | 399.08%940万 | 74.60%-314.3万 | -538.64%-1,237.4万 | -88.60%282.1万 | 82.75%2,474.1万 | 386.03%1,353.8万 | ---473.3万 | -113.29%-126.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-71.3万 | --71.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -180.90%-25万 | -396.67%-8.9万 | -95.99%3万 | 502.15%74.8万 | 20.51%-18.6万 | -112.73%-23.4万 | 49.77%-11万 | -246.00%-21.9万 | --15万 | -192.01%-9.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 92.00%-2,000 | 84.38%-2.5万 | -5.26%-16万 | -15.2万 | 0 | 0 | -1万 | ||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -21.35%-41.5万 | -50.00%-34.2万 | -76.74%-22.8万 | 38.86%-12.9万 | -904.76%-21.1万 | 74.07%-2.1万 | -166.39%-8.1万 | 2,340.00%12.2万 | 5,000 | 95.44%-8.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.20%132.3万 | -148.77%-268.9万 | -36.83%551.4万 | 166.12%872.9万 | -482.05%-1,320.1万 | -127.00%-226.8万 | 378.20%839.9万 | 61.77%-301.9万 | ---789.7万 | 16.70%248万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 111.05%12.1万 | -1,219.28%-109.5万 | 76.49%-8.3万 | 39.76%-35.3万 | -239.52%-58.6万 | 270.73%42万 | -920.00%-24.6万 | -81.60%3万 | --16.3万 | -4.36%30.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.93%-2,000 | -436.71%-280.7万 | -817.54%-52.3万 | 79.57%-5.7万 | ---27.9万 | ---25.6万 |
| 事業取引の純額 | --291.3万 | --0 | --125.2万 | --0 | -114.94%-187万 | ---87万 | ---- | ---- | ---1,811.2万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --175.3万 | --0 | ---252.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --861.5万 | --0 | ---- | ---- | 105.21%12万 | ---230.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -77.78%2,000 | -90.11%9,000 | 600.00%9.1万 | 44.44%1.3万 | -47.06%9,000 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 166.67%4.8万 | 0.00%1.8万 | 157.14%1.8万 | -75.00%7,000 | -9.68%2.8万 | 47.62%3.1万 | -22.22%2.1万 | -88.51%2.7万 | --23.5万 | 93.83%26.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.45%-76.6万 | ---895.6万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,195.41%1,169.9万 | -183.57%-106.8万 | 483.78%127.8万 | 85.53%-33.3万 | 58.25%-230.1万 | -636.76%-551.1万 | -175.79%-74.8万 | 105.49%98.7万 | ---1,799.3万 | -582.74%-220.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -853.21%-317.1万 | 107.80%42.1万 | -54.51%-540万 | -131.87%-349.5万 | 141.89%1,096.5万 | 58.22%453.3万 | 725.55%286.5万 | 94.74%-45.8万 | ---870万 | -87.62%75.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --300万 | --0 | ---- | ---- | --106.6万 | ---- | ---- | --563.2万 | --1,821.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---6.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -91.76%-67.5万 | 20.00%-35.2万 | -5.01%-44万 | -1,344.83%-41.9万 | -480.00%-2.9万 | 89.13%-5,000 | 20.69%-4.6万 | 73.27%-5.8万 | ---21.7万 | 34.92%-72.6万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.3万 | ---10.9万 |
| 支払利息CFF | 5.12%-42.6万 | 41.08%-44.9万 | 20.29%-76.2万 | -8.64%-95.6万 | -74.26%-88万 | -174.46%-50.5万 | 45.56%-18.4万 | -94.25%-33.8万 | ---17.4万 | -53.53%-26.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --64.7万 | ---- | ---113.3万 | ---- | 691.13%166.7万 | 83.88%-28.2万 | ---174.9万 | ---- | --1,264万 | 19.09%-476.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.69%-368.6万 | 133.87%262万 | -58.83%-773.5万 | -141.54%-487万 | 143.87%1,172.3万 | 442.55%480.7万 | 203.75%88.6万 | -109.75%-85.4万 | --875.8万 | 1,334.17%1,310.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.71%409.2万 | -15.24%522.7万 | 134.04%616.7万 | -59.09%263.5万 | -31.33%644.1万 | 957.38%937.9万 | -76.97%88.7万 | -81.56%385.1万 | --2,088.5万 | 24.31%743万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 921.11%933.6万 | -20.57%-113.7万 | -126.74%-94.3万 | 193.31%352.6万 | -27.15%-377.9万 | -134.81%-297.2万 | 395.81%853.7万 | 83.15%-288.6万 | ---1,713.2万 | 780.26%1,338.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,800.00%-5.4万 | -33.33%2,000 | -50.00%3,000 | 122.22%6,000 | -179.41%-2.7万 | 175.56%3.4万 | 42.31%-4.5万 | -179.59%-7.8万 | --9.8万 | 210.43%7.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.83%1,337.4万 | -21.71%409.2万 | -15.24%522.7万 | 134.04%616.7万 | -59.09%263.5万 | -31.33%644.1万 | 957.38%937.9万 | -76.97%88.7万 | --385.1万 | 181.08%2,088.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.58%129.1万 | -176.61%-384.5万 | -40.08%501.9万 | 160.71%837.6万 | -146.64%-1,379.7万 | -173.34%-559.4万 | 328.52%762.8万 | 60.21%-333.8万 | ---839万 | -4.25%160.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
