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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.73%-25万 | 78.35%-8.98万 | 41.39%-121.32万 | 36.24%-21.75万 | 10.74%-25.75万 | 42.43%-32.36万 | 52.80%-41.46万 | -43.77%-207万 | 43.02%-34.12万 | -29.20%-28.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.22%-49.15万 | -19.31%-143.3万 | -127.87%-574.97万 | -105.14%-97.42万 | 327.29%98.59万 | -483.96%-456.03万 | -44.07%-120.11万 | 27.49%-252.33万 | -1,679.91%-47.49万 | 77.30%-43.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.17%2.21万 | 8,852.25%69.94万 | 986.82%42.44万 | -188.30%-37.81万 | ---41.16万 | --120.63万 | --7,812 | -96.75%3.9万 | -153.98%-13.12万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -92.76%20.93万 | -48.80%34.65万 | 416.39%348.54万 | 282.21%93.58万 | -793.89%-101.97万 | 1,920.62%289.26万 | 383.37%67.67万 | -11.08%67.5万 | 152.39%24.48万 | -67.22%14.7万 |
| 運転資金の増減額 | -116.20%-2.23万 | 35.45%13.81万 | 340.39%62.68万 | 891.02%19.9万 | 11,611.39%18.8万 | 245.88%13.78万 | 155.20%10.2万 | -577.85%-26.07万 | 105.40%2.01万 | -101.96%-1,633 |
| -売掛金増減額 | --0 | 108.48%3,115 | 213.33%4.99万 | 214.75%9,824 | 185.09%2.08万 | 234.19%5.6万 | -214.19%-3.67万 | 132.76%1.59万 | 86.94%-8,561 | -790.78%-2.44万 |
| -在庫増減額 | 75.65%-4,974 | 102.21%2,250 | 0.52%5.65万 | 403.17%12.05万 | -56.50%5.81万 | -130.81%-2.04万 | 2.17%-10.17万 | 141.17%5.62万 | 40.88%-3.97万 | 174.66%13.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.23%7.76万 | -40.48%12.46万 | 309.31%47.84万 | 41.99%7.16万 | 233.59%9.89万 | 206.10%9.86万 | 286.86%20.93万 | -362.02%-22.86万 | 120.54%5.04万 | -124.34%-7.41万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,654.29%-9.5万 | -73.66%8,180 | 140.33%4.21万 | -115.86%-2,850 | 127.67%1.02万 | 104.39%3,719 | 3,317.82%3.11万 | -168.43%-10.43万 | 193.84%1.8万 | 7.21%-3.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.73%-25万 | 78.35%-8.98万 | 41.39%-121.32万 | 36.24%-21.75万 | 10.74%-25.75万 | 42.43%-32.36万 | 52.80%-41.46万 | -43.77%-207万 | 43.02%-34.12万 | -29.20%-28.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.57%25.04万 | -85.60%5.1万 | -25.40%97.65万 | 135.12%23.51万 | 1,369.44%23.51万 | -82.80%15.22万 | 14.91%35.41万 | -42.69%130.9万 | -93.62%10万 | -90.83%1.6万 |
| 借入金純額 | 445.55%25.04万 | -85.60%5.1万 | -52.21%47.07万 | 37.59%13.76万 | --5.14万 | -108.19%-7.25万 | --35.41万 | 268.66%98.48万 | 107.69%10万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --22.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.25%30.82万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 1,625.41%27.61万 | --13.75万 | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.57%25.04万 | -85.60%5.1万 | -25.40%97.65万 | 135.12%23.51万 | 1,369.44%23.51万 | -82.80%15.22万 | 14.91%35.41万 | -42.69%130.9万 | -93.62%10万 | -91.06%1.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.54%5,424 | -84.27%4.42万 | -73.04%28.09万 | -94.89%2.67万 | -93.83%4.9万 | -53.27%22.04万 | -73.04%28.09万 | 427.22%104.19万 | 613.39%52.21万 | 575.95%79.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.22%380 | 35.89%-3.88万 | 68.90%-23.67万 | 107.27%1.75万 | 91.80%-2.23万 | -153.10%-17.14万 | 89.40%-6.05万 | -190.14%-76.1万 | -124.90%-24.12万 | -514.20%-27.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.16%5,804 | -97.54%5,424 | -84.27%4.42万 | -84.27%4.42万 | -94.89%2.67万 | -93.83%4.9万 | -53.27%22.04万 | -73.04%28.09万 | -73.04%28.09万 | 613.39%52.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.73%-25万 | 78.35%-8.98万 | 41.39%-121.32万 | 36.24%-21.75万 | 10.74%-25.75万 | 42.43%-32.36万 | 52.80%-41.46万 | -43.77%-207万 | 43.02%-34.12万 | -29.20%-28.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
