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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -222.54%-24.14万 | -166.07%-114.54万 | -420.40%-53.97万 | -216.07%-39.79万 | -2.90%-13.3万 | -4.43%-7.49万 | -93.72%-43.05万 | 36.94%-10.37万 | -1,921.26%-12.59万 | -186.98%-12.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.70%-83.94万 | -70.62%-265.5万 | -100.02%-83.51万 | 15.14%-67.52万 | 14.08%-66.95万 | -208.87%-47.51万 | -124.68%-155.61万 | -25.82%-41.75万 | -572.96%-79.57万 | -132.72%-77.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,857.61%-21.06万 | 99.84%-4 | 100.01%15 | -78.86%6.45万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.24%71.95万 | -77.93%2.19万 | --39.61万 | --17.48万 |
| 運転資金の増減額 | 499.68%11.78万 | -323.50%-55.19万 | -506.36%-23.1万 | -237.83%-28.37万 | 88.25%-7,755 | 20.71%-2.95万 | -35.96%-13.03万 | 165.75%5.68万 | -2,496.40%-8.4万 | -327.34%-6.6万 |
| -前払費用増減額 | 698.04%12.39万 | -3,258.42%-53.62万 | -379.35%-24.46万 | -480.40%-28.66万 | 244.78%1.57万 | -100.19%-2.07万 | 182.72%1.7万 | 582.94%8.75万 | -5,562.83%-4.94万 | -247.61%-1.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.42%-6,092 | 89.35%-1.57万 | 144.18%1.36万 | 108.52%2,947 | 57.52%-2.34万 | 67.35%-8,756 | -95.53%-14.73万 | 55.07%-3.07万 | -1,430.23%-3.46万 | -347.49%-5.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222.54%-24.14万 | -166.07%-114.54万 | -420.40%-53.97万 | -216.07%-39.79万 | -2.90%-13.3万 | -4.43%-7.49万 | -93.72%-43.05万 | 36.94%-10.37万 | -1,921.26%-12.59万 | -186.98%-12.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2万 | -136.44%-6万 | 0 | -4万 | 0 | -180.34%-2万 | 169.23%16.47万 | 83.33%-4万 | 0 | 8,253.35%17.98万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-2万 | 86.67%-6万 | --0 | ---4万 | --0 | 94.59%-2万 | -87.50%-45万 | 83.33%-4万 | --0 | ---4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 28,462.08%61.47万 | ---2 | --0 | 10,112.08%21.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2万 | -136.44%-6万 | --0 | ---4万 | --0 | -180.34%-2万 | 169.23%16.47万 | 83.33%-4万 | --0 | 8,253.35%17.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.81万 | 6,862.90%994.28万 | 304.16%30.1万 | 964.19万 | 0 | 0 | -115.00%-14.7万 | -117.76%-14.74万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.04%-14.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 2,499,768.75%999.95万 | --556.97万 | ---- | ---- | ---- | --400 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15.97万 | --34.73万 | --34.58万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,624 | ---40.4万 | ---561.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --15.81万 | 6,862.90%994.28万 | 304.16%30.1万 | --964.19万 | --0 | --0 | -115.00%-14.7万 | -117.76%-14.74万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867.65%974.44万 | -29.13%100.7万 | 669.03%998.32万 | -45.28%77.92万 | -33.98%91.22万 | -29.13%100.7万 | 58.96%142.09万 | 30.74%129.82万 | 65.04%142.41万 | 53.81%138.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.97%-10.34万 | 2,216.26%873.74万 | 17.99%-23.88万 | 7,411.47%920.4万 | -363.10%-13.3万 | -104.50%-9.49万 | -179.41%-41.29万 | -168.42%-29.11万 | -187.56%-12.59万 | 217.87%5.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -113.74%-978 | -99.84%4 | 99.89%-15 | -211.26%-8,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 956.94%964.1万 | 867.65%974.44万 | 867.65%974.44万 | 669.03%998.32万 | -45.28%77.92万 | -33.98%91.22万 | -29.13%100.7万 | -29.13%100.7万 | 30.74%129.82万 | 65.04%142.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -175.61%-26.14万 | -36.90%-120.54万 | -275.56%-53.97万 | -247.85%-43.79万 | 21.42%-13.3万 | 78.52%-9.49万 | -90.49%-88.05万 | 64.47%-14.37万 | -1,921.26%-12.59万 | -275.81%-16.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
