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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.50%3.76億 | -36.13%1.52億 | -61.08%9,284.1万 | 322.46%7,598.9万 | 2,116.85%5,511.1万 | 116.27%4.45億 | 33.19%2.38億 | 586.32%2.39億 | -1,173.60%-3,415.8万 | 148.15%248.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -372.66%-1.43億 | -613.00%-2.37億 | -22.41%4,576.7万 | 684.17%2,828.5万 | -15.33%1,956.3万 | 128.51%5,249.2万 | -12.90%-3,320.3万 | 410.73%5,898.2万 | 398.84%360.7万 | 117.18%2,310.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.41%1.71億 | 148.42%1.79億 | -404.38%-1,591.9万 | 221.48%2,918.7万 | -154.42%-2,098.5万 | -54.43%9,163.9万 | 7.82%7,187.1万 | -63.43%523万 | -534.27%-2,402.6万 | -68.88%3,856.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.80%2.83億 | -4.78%8,243.4万 | -5.38%6,566.2万 | -3.81%6,559.1万 | 3.47%6,904.4万 | -5.01%2.91億 | 3.24%8,656.9万 | 1.23%6,939.5万 | 3.58%6,818.7万 | -24.16%6,672.8万 |
| その他の非現金項目 | 54.39%780.3万 | -28.70%-1,469.1万 | 154.56%420.5万 | -43.42%739.3万 | -1.93%1,089.6万 | -70.39%505.4万 | -181.50%-1,141.5万 | -194.26%-770.7万 | 5.46%1,306.6万 | 1,880.39%1,111万 |
| 運転資金の増減額 | 2,884.06%5,117.1万 | 15.30%1.4億 | -108.15%-912.9万 | 43.43%-5,557.3万 | 82.35%-2,420.5万 | 98.65%-183.8万 | 99.06%1.21億 | 393.24%1.12億 | -32.93%-9,823.3万 | -60.44%-1.37億 |
| -売掛金増減額 | 165.92%2.3億 | 118.69%2億 | 8,605.17%1.57億 | -252.81%-2.67億 | 177.76%1.41億 | 121.79%8,662.9万 | 212.67%9,140.7万 | 101.00%179.8万 | 997.29%1.75億 | -54.03%-1.81億 |
| -在庫増減額 | -91.65%710.4万 | -34.00%7,256.8万 | -58.42%4,957.2万 | 25.50%-6,601.4万 | 11.68%-4,902.2万 | 170.99%8,505万 | 48.09%1.1億 | 757.08%1.19億 | -12.03%-8,861.1万 | 42.67%-5,550.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -41.13%-2.2億 | -401.12%-1.24億 | -511.05%-2.49億 | 295.12%3.07億 | -330.00%-1.54億 | -138.45%-1.56億 | -122.30%-2,479.7万 | -126.34%-4,070.6万 | -381.23%-1.57億 | -20.09%6,692.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 35.24%2,819.5万 | -122.30%-324.7万 | -8.46%649.2万 | -80.45%74.4万 | 624.73%2,420.6万 | -48.09%2,084.8万 | 128.76%1,456.3万 | -22.58%709.2万 | 153.94%380.6万 | -114.56%-461.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 114.29%550.1万 | 92.99%-488万 | 9.81%2,702.4万 | 2.32%-3,016.9万 | -63.87%1,352.6万 | 40.50%-3,848.2万 | -40.28%-6,963.9万 | 648.08%2,460.9万 | -27.60%-3,088.6万 | 174.08%3,743.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.50%3.76億 | -36.13%1.52億 | -61.08%9,284.1万 | 322.46%7,598.9万 | 2,116.85%5,511.1万 | 116.27%4.45億 | 33.19%2.38億 | 586.32%2.39億 | -1,173.60%-3,415.8万 | 148.15%248.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.49%-8,376.1万 | -125.27%-3,443.5万 | 164.17%744.2万 | -130.07%-5,532.7万 | 96.04%-144.1万 | 130.22%6,418.8万 | 217.56%1.36億 | 45.74%-1,159.7万 | 25.44%-2,404.8万 | 15.05%-3,642.2万 |
| 資本支出 | -3.07%-1.52億 | -27.54%-3,239.9万 | -38.92%-3,945.3万 | 15.70%-4,464.2万 | 12.69%-3,580.1万 | -3.80%-1.48億 | 27.17%-2,540.3万 | 4.29%-2,839.9万 | -70.56%-5,295.7万 | 12.31%-4,100.6万 |
| 事業取引の純額 | -85.89%1,574.2万 | --0 | --0 | 4,724.28%1,600万 | ---25.8万 | 76.67%1.12億 | --1.12億 | --0 | -190.76%-34.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -101.88%-102.2万 | -130.64%-793.8万 | 167.59%2,337.7万 | -231.01%-2,889.1万 | 648.30%1,243万 | 135.80%5,443万 | 128.45%2,590.9万 | 85.24%873.6万 | 478.19%2,205.2万 | 96.21%-226.7万 |
| その他の投資活動純額 | 15.81%5,324.6万 | -71.88%671万 | 180.54%2,262.8万 | -61.45%277.7万 | 208.44%2,113.1万 | 148.53%4,597.8万 | 136.66%2,385.8万 | 108.53%806.6万 | 62.78%720.3万 | 5,337.30%685.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.49%-8,376.1万 | -125.27%-3,443.5万 | 164.17%744.2万 | -130.07%-5,532.7万 | 96.04%-144.1万 | 130.22%6,418.8万 | 217.56%1.36億 | 45.74%-1,159.7万 | 25.44%-2,404.8万 | 15.05%-3,642.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.01%-2.59億 | 78.69%-7,961.7万 | 54.96%-1.02億 | -141.61%-2,576.8万 | -265.91%-5,131.5万 | -9,240.68%-5.08億 | -477.90%-3.74億 | -1,586.20%-2.27億 | 62.99%6,193万 | -32.29%3,093万 |
| 借入金純額 | 95.16%-2,421万 | 140.69%1.51億 | 55.35%-1.01億 | -137.86%-2,400.4万 | -252.15%-4,998.6万 | -2,434.51%-5.01億 | -482.38%-3.71億 | -2,054.02%-2.26億 | 36.19%6,340万 | -32.99%3,285.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.15%-8.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -10.00%-9.9万 | 18.57%-5.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -696.10%-5,633.2万 | -1,627.52%-5,210.2万 | -70.46%-113.7万 | -20.00%-176.4万 | 30.89%-132.9万 | 55.21%-707.6万 | -215.48%-301.6万 | 77.28%-66.7万 | 82.82%-147万 | 42.58%-192.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.01%-2.59億 | 78.69%-7,961.7万 | 54.96%-1.02億 | -141.61%-2,576.8万 | -265.91%-5,131.5万 | -9,240.68%-5.08億 | -477.90%-3.74億 | -1,586.20%-2.27億 | 62.99%6,193万 | -32.29%3,093万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.10%543.1万 | -83.72%73.8万 | -40.97%268万 | 854.17%778.6万 | 42.10%543.1万 | -20.85%382.2万 | -16.90%453.4万 | -17.92%454万 | -66.98%81.6万 | -20.85%382.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,980.67%3,347.8万 | 4,155.41%3,817.1万 | -32,266.67%-194.2万 | -237.11%-510.6万 | 178.34%235.5万 | 259.78%160.9万 | 154.90%89.7万 | 92.00%-6,000 | 21.70%372.4万 | -27.48%-300.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 616.42%3,890.9万 | 616.42%3,890.9万 | -83.72%73.8万 | -40.97%268万 | 854.17%778.6万 | 42.10%543.1万 | 42.10%543.1万 | -16.90%453.4万 | -17.92%454万 | -66.98%81.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.73%2.24億 | -43.72%1.2億 | -74.59%5,338.8万 | 135.98%3,134.7万 | 150.13%1,931万 | 368.48%2.97億 | 47.80%2.13億 | 4,033.32%2.1億 | -158.27%-8,711.5万 | 25.81%-3,852万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
