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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 42.00%-116.2万 | -200.37万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 42.00%-116.2万 | ---200.37万 |
| 現金支払カテゴリ | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.00%-116.2万 | ---200.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.5万 | |
| 固定資産取引の純額 | --1.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.78%49.88万 | 214.8万 |
| 借入金純額 | --49.88万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --238.11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---23.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.78%49.88万 | --214.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.04%144.12万 | --85.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -549.19%-64.83万 | --14.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 210.88%1.85万 | ---1.67万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --244.908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.24%81.15万 | --98.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.00%-116.2万 | ---200.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
