(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.49%-1,129.56万 | 38.93%-308.62万 | 70.28%-142.93万 | 45.90%-199.85万 | -13.11%-478.15万 | -115.07%-1,778.42万 | -76.92%-505.37万 | -138.56%-480.88万 | -75.10%-369.44万 | -228.42%-422.74万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -8.01%-2,238.21万 | -44.92%-860.84万 | -23.07%-430.25万 | 24.63%-476.21万 | 5.20%-470.9万 | -62.83%-2,072.23万 | -43.25%-594.02万 | 2.87%-349.6万 | -131.20%-631.85万 | -121.04%-496.76万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 297.34%512.25万 | 628.50%379.48万 | 153.44%102.11万 | 285.75%14.26万 | 4,273.79%16.4万 | -8,172.95%-259.58万 | -1,480.34%-71.8万 | -1,808.66%-191.08万 | 516.62%3.7万 | -115.36%-3,930 |
減価償却費及び償却費 | 25.96%14.5万 | 11.13%3.86万 | 5.39%3.66万 | 2.27%3.5万 | 205.29%3.48万 | 170.06%11.51万 | 210.14%3.48万 | 219.83%3.48万 | 223.74%3.42万 | 14.03%1.14万 |
その他の非現金項目 | -97.23%1.47万 | -28.72%3,179 | -99.32%3,506 | --3,829 | --4,147 | --52.89万 | --4,460 | --51.94万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -111.36%-24.03万 | -71.45%29.35万 | 110.47%5.92万 | -75.59%41.91万 | -1,473.59%-101.22万 | 391.28%211.5万 | 581.31%102.82万 | -258.25%-56.56万 | 857.90%171.67万 | -143.27%-6.43万 |
-売掛金増減額 | -703.60%-22.32万 | -43,531.54%-22.69万 | -76.13%1.68万 | 285.95%5.01万 | -975.86%-6.32万 | 2,726.07%3.7万 | 97.64%-520 | 326.22%7.03万 | -4.02%-2.69万 | -119.56%-5,871 |
-前払費用増減額 | 123.65%5.73万 | 166.31%18.22万 | -407.73%-15.97万 | -519.63%-33.72万 | 472.82%37.19万 | -314.12%-24.23万 | -259.54%-27.48万 | -71.39%5.19万 | 80.75%8.03万 | 64.98%-9.98万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -103.21%-7.45万 | -74.05%33.82万 | 129.39%20.21万 | -57.54%70.62万 | -3,297.88%-132.1万 | 627.98%232.03万 | 186,121.57%130.36万 | -530.99%-68.78万 | 778.72%166.33万 | -89.76%4.13万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.49%-1,129.56万 | 38.93%-308.62万 | 70.28%-142.93万 | 45.90%-199.85万 | -13.11%-478.15万 | -115.07%-1,778.42万 | -76.92%-505.37万 | -138.56%-480.88万 | -75.10%-369.44万 | -228.42%-422.74万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -557.92%-13.89万 | 1 | -2,320.19%-13.85万 | 70.54%-2,944 | 147.27%2,548 | 53.19%-2.11万 | 0 | -108.04%-5,721 | 76.39%-9,994 | -5,390 |
固定資産取引の純額 | 85.43%-3,074 | --1 | 53.17%-2,679 | 70.54%-2,944 | 147.27%2,548 | -667.73%-2.11万 | --0 | -108.04%-5,721 | ---9,994 | ---5,390 |
無形資産取引の純額 | ---13.58万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -557.92%-13.89万 | --1 | -2,320.19%-13.85万 | 70.54%-2,944 | 147.27%2,548 | 53.19%-2.11万 | --0 | -108.04%-5,721 | 76.39%-9,994 | ---5,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.62%76.63万 | -6.16%7.48万 | -99.64%7.24万 | -90.09%25.39万 | 184.63%36.53万 | 15.44%2,264.14万 | -99.31%7.97万 | 607.61%1,987.08万 | -43.26%256.26万 | -81.69%12.83万 |
借入金純額 | -33.33%-10.09万 | 0.00%-2.52万 | -0.00%-2.52万 | 0.00%-2.52万 | ---2.52万 | ---7.57万 | ---2.52万 | ---2.52万 | ---2.52万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4.56%1,976.28万 | -99.06%10.84万 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.87%86.72万 | -20.38%10万 | -58.51%9.76万 | -89.24%27.91万 | 204.29%39.05万 | 29.67%308.34万 | -87.89%12.56万 | -63.23%23.53万 | --259.41万 | -81.69%12.83万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.26%-12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.62%76.63万 | -6.16%7.48万 | -99.64%7.24万 | -90.09%25.39万 | 184.63%36.53万 | 15.44%2,264.14万 | -99.31%7.97万 | 607.61%1,987.08万 | -43.26%256.26万 | -81.69%12.83万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 32.62%2,245.16万 | -46.62%1,478.56万 | 38.06%1,608.29万 | 40.48%1,802.15万 | 32.62%2,245.16万 | 202.38%1,692.89万 | 235.78%2,769.95万 | 58.29%1,164.96万 | 157.25%1,282.84万 | 202.38%1,692.89万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -320.59%-1,066.82万 | 39.46%-301.14万 | -109.93%-149.54万 | -53.06%-174.76万 | -7.54%-441.37万 | -57.20%483.62万 | -156.97%-497.4万 | 1,806.60%1,505.64万 | -148.30%-114.18万 | -600.18%-410.44万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.04%-12.39万 | 58.18%-11.46万 | -80.06%19.81万 | -416.69%-19.1万 | -516.90%-1.64万 | 2,088.15%68.66万 | -426.66%-27.4万 | 892.44%99.36万 | -516.67%-3.7万 | 115.36%3,930 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -48.07%1,165.95万 | -48.07%1,165.95万 | -46.62%1,478.56万 | 38.06%1,608.29万 | 40.48%1,802.15万 | 32.62%2,245.16万 | 32.62%2,245.16万 | 235.78%2,769.95万 | 58.29%1,164.96万 | 157.25%1,282.84万 |
フリーキャッシュ・フロー | 35.77%-1,143.7万 | 38.93%-308.62万 | 67.44%-156.78万 | 45.97%-200.14万 | -12.97%-478.15万 | -114.15%-1,780.53万 | -76.92%-505.37万 | -138.52%-481.45万 | -72.12%-370.44万 | -228.84%-423.28万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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