(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465.06%599.77万 | 1,580.16%158.22万 | 2,557.24%468.03万 | 103.92%4,684 | -1,099.48%-26.94万 | -43.94万 | -10.69万 | -19.05万 | -11.96万 | -2.25万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.92%1,453.25万 | -34.90%201.68万 | 27.20%392.92万 | 94.66%578.54万 | -50.49%280.11万 | --1,481.66万 | --309.8万 | --308.91万 | --297.21万 | --565.75万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 43.08%-895.46万 | 83.97%-52.56万 | 116.06%52.09万 | -77.27%-596.69万 | 48.96%-298.3万 | ---1,573.3万 | ---327.94万 | ---324.33万 | ---336.59万 | ---584.44万 |
運転資金の増減額 | -11.97%41.99万 | 22.13%9.1万 | 735.43%23.02万 | -32.13%18.62万 | -153.19%-8.75万 | --47.7万 | --7.45万 | ---3.62万 | --27.43万 | --16.44万 |
-前払費用増減額 | -40.13%15.78万 | -112.70%-1.11万 | -47.08%8.78万 | 2,502.52%8.76万 | -199.20%-6,460 | --26.35万 | --8.78万 | --16.58万 | --3,367 | --6,512 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 22.80%26.21万 | 866.19%10.21万 | 214.78%14.24万 | -83.14%3.16万 | -108.59%-1.4万 | --21.34万 | ---1.33万 | ---12.41万 | --18.74万 | --16.35万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -19.85%6.7万 | -1,103.79%-6.7万 | ---- | ---- | ---- | --8.35万 | ---5,562 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465.06%599.77万 | 1,580.16%158.22万 | 2,557.24%468.03万 | 103.92%4,684 | -1,099.48%-26.94万 | ---43.94万 | ---10.69万 | ---19.05万 | ---11.96万 | ---2.25万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.58億 | 3.63億 | -3.63億 | 3.58億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | --3.63億 | --3.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.58億 | --3.63億 | ---3.63億 | --3.58億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,441.21%-2.55億 | -2.55億 | 271.43%6万 | 0 | 0 | -9.91万 | 0 | -3.5万 | -14.66万 | 8.24万 |
借入金純額 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---2.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.91万 | --0 | ---3.5万 | ---14.66万 | --8.24万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,441.21%-2.55億 | ---2.55億 | 271.43%6万 | --0 | --0 | ---9.91万 | --0 | ---3.5万 | ---14.66万 | --8.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -66.37%27.29万 | -88.63%4.32万 | 59,059.61%3.58億 | -99.59%3,542 | -66.37%27.29万 | --81.14万 | --37.98万 | --60.53万 | --87.14万 | --81.14万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 20,292.49%1.09億 | 102,043.41%1.09億 | -158,698.54%-3.58億 | 134,650.60%3.58億 | -549.18%-26.94万 | ---53.85万 | ---10.69万 | ---22.55万 | ---26.61万 | --6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,843.11%1.09億 | 39,843.11%1.09億 | -88.63%4.32万 | 59,059.61%3.58億 | -99.59%3,542 | --27.29万 | --27.29万 | --37.98万 | --60.53万 | --87.14万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,465.06%599.77万 | 1,580.16%158.22万 | 2,557.24%468.03万 | 103.92%4,684 | -1,099.48%-26.94万 | ---43.94万 | ---10.69万 | ---19.05万 | ---11.96万 | ---2.25万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし