(FY)2023/12/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.53%-971.56万 | -93.04%-253.69万 | -308.76%-233.19万 | -74.44%-367.26万 | 36.98%-583.41万 | -184.4万 | 54.89%-131.42万 | 66.92%-57.05万 | 12.13%-210.54万 | -994.32%-925.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -47.15%-1,111.76万 | -9.84%-182.07万 | -100.11%-227.15万 | -27.30%-243.62万 | 27.35%-755.53万 | ---284.89万 | 57.57%-165.76万 | 40.19%-113.51万 | -7.65%-191.37万 | -301.41%-1,039.89万 |
減価償却費及び償却費 | 77.28%1.85万 | 52.00%3,958 | -0.04%2,604 | 0.04%2,605 | 100.00%1.04万 | --2,605 | 0.00%2,604 | --2,605 | --2,604 | --5,209 |
その他の非現金項目 | -98.04%-120.82万 | -223.07%-35.56万 | -44.21%-58.86万 | -135.49%-20.18万 | -222.20%-61.01万 | ---40.51万 | --28.89万 | ---40.81万 | -2,130.42%-8.57万 | ---18.93万 |
運転資金の増減額 | -235.62%-109.08万 | -8,624.23%-40.25万 | 18.79%43.1万 | -228.69%-116.75万 | 280.18%80.43万 | --80.12万 | 97.40%-4,614 | 362.48%36.29万 | 27.27%-35.52万 | -501.22%-44.64万 |
-売掛金増減額 | -30.75%24.44万 | 1,032.27%67.6万 | -135.27%-32.24万 | 10.04%-20.85万 | 143.24%35.3万 | ---25.67万 | 76.86%-7.25万 | 1,046.07%91.4万 | -162.71%-23.18万 | -665.03%-81.63万 |
-前払費用増減額 | -351.70%-10.26万 | -710.34%-5.96万 | -3,567.00%-3.76万 | -92.46%1,379 | -114.72%-2.27万 | ---3.47万 | -106.28%-7,352 | -98.21%1,085 | 111.71%1.83万 | 185.32%15.43万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -360.05%-123.26万 | -1,454.14%-101.89万 | 243.25%79.1万 | -577.66%-96.04万 | 119.80%47.4万 | --109.27万 | 306.11%7.52万 | -439.90%-55.22万 | 41.91%-14.17万 | -45.92%21.57万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.53%-971.56万 | -161.32%-253.69万 | -155.16%-233.19万 | -74.44%-367.26万 | 36.98%-583.41万 | ---184.4万 | 57.00%-97.08万 | 47.13%-91.39万 | 11.98%-210.54万 | -994.32%-925.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 184.43%93.75万 | 141.33%15.58万 | 113.24%4.55万 | 2,771.44%2.4万 | -56.48%-111.03万 | -38.92万 | 36.46%-37.69万 | -34.34万 | 99.49%-900 | -61.41%-70.96万 |
固定資産取引の純額 | ---1.8万 | 141.23%15.58万 | ---- | ---- | --0 | --72.12万 | ---37.78万 | ---- | ---- | 88.15%-5.21万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.44万 |
その他の投資活動純額 | 186.06%95.55万 | ---- | ---- | 2,771.44%2.4万 | -93.74%-111.03万 | ---- | ---- | --0 | ---900 | ---57.31万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 184.43%93.75万 | 141.33%15.58万 | 113.24%4.55万 | 2,771.44%2.4万 | -56.48%-111.03万 | ---38.92万 | 36.46%-37.69万 | ---34.34万 | 99.49%-900 | -61.41%-70.96万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.59%646.43万 | 0 | -1 | 49.83%427.01万 | -77.88%435.04万 | 0 | 1,083,550.19%285万 | 387.98%1,966.54万 | ||
株式発行/消却(ネット) | 50.31%676.48万 | --0 | ---1 | 49.83%427.01万 | -77.12%450.04万 | ---- | ---- | --0 | 1,083,550.19%285万 | 387.98%1,966.54万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.31%-30.05万 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.59%646.43万 | --0 | ---1 | 49.83%427.01万 | -77.88%435.04万 | --150.04万 | --0 | --0 | 1,083,550.19%285万 | 387.98%1,966.54万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.48%1,006.93万 | -32.73%840.43万 | -20.26%1,069.08万 | -20.48%1,006.93万 | 327.18%1,266.33万 | --1,080.2万 | 93.38%1,249.31万 | 3,270.46%1,340.7万 | 327.18%1,266.33万 | 1,248.12%296.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 10.80%-231.38万 | -40.81%-238.12万 | -150.19%-228.65万 | -16.43%62.15万 | -126.75%-259.4万 | ---73.27万 | -119.35%-169.11万 | -115.07%-91.39万 | 128.98%74.37万 | 253.40%969.89万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.98%775.55万 | -44.24%602.31万 | -32.73%840.43万 | -20.26%1,069.08万 | -20.48%1,006.93万 | --1,006.93万 | -28.93%1,080.2万 | 93.38%1,249.31万 | 3,270.46%1,340.7万 | 327.18%1,266.33万 |
フリーキャッシュ・フロー | -66.84%-973.36万 | -306.65%-255.5万 | -85.47%-233.19万 | -74.44%-367.26万 | 37.33%-583.41万 | ---184.31万 | 77.74%-62.83万 | 27.27%-125.73万 | 11.98%-210.54万 | -624.15%-930.9万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
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