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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.18%-1,514.41万 | -33.47%-9,927.43万 | -11.53%-2,461.45万 | -28.76%-2,544.12万 | -27.59%-2,390.44万 | -83.20%-2,531.42万 | -53.32%-7,438.05万 | -52.85%-2,206.98万 | -36.94%-1,975.82万 | -50.21%-1,873.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.26%-1,318.22万 | 11.22%-7,989.08万 | 16.69%-2,054.43万 | -25.39%-2,335.75万 | 34.40%-1,593.66万 | 10.52%-2,005.23万 | -77.70%-8,998.97万 | -80.02%-2,465.9万 | 47.22%-1,862.74万 | -749.78%-2,429.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --32.35万 | -170.30%-327.8万 | 3,301.84%38.94万 | -74.29%26.69万 | ---- | ---- | 774.29%466.29万 | ---1.22万 | 307.81%103.79万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.36%21.46万 | 6.79%94.02万 | -3.77%22.42万 | 15.60%22.69万 | 7.79%23.85万 | 9.02%25.06万 | 51.03%88.04万 | 34.60%23.3万 | 3.48%19.63万 | 76.59%22.12万 |
| その他の非現金項目 | 36.18%-347.66万 | -33.54%-2,290.54万 | 29.80%-328.04万 | -47.09%-724.96万 | -61.58%-692.74万 | -66.97%-544.79万 | -159.47%-1,715.19万 | -60.30%-467.32万 | -132.47%-492.85万 | -208.25%-428.74万 |
| 運転資金の増減額 | 106.33%15.87万 | -115.96%-60.47万 | -425.06%-263.33万 | 103.75%280.52万 | 222.29%172.97万 | -335.15%-250.63万 | 2,326.68%378.94万 | 206.50%81.01万 | 343.04%137.68万 | 162.09%53.67万 |
| -売掛金増減額 | 143.83%121.18万 | 82.75%-23.07万 | 270.78%36.25万 | 67.70%-8.83万 | 555.37%225.97万 | -678.34%-276.46万 | -71.43%-133.71万 | -192.90%-21.23万 | 4.45%-27.34万 | 18.97%-49.62万 |
| -前払費用増減額 | 2,492.65%21.07万 | -112.83%-9.71万 | 287.98%33万 | -1,151.55%-34.62万 | -121.25%-7.21万 | -102.94%-8,807 | 182.21%75.7万 | 128.93%8.51万 | 123.83%3.29万 | 82.59%33.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -522.03%-126.38万 | -103.94%-17.07万 | -435.69%-332.58万 | 116.36%324.42万 | -150.58%-38.85万 | -72.09%29.95万 | 164.46%433.15万 | 259.97%99.07万 | 1,454.11%149.94万 | 21.65%76.81万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -379.36%-10.62万 | --0 | -103.81%-4,492 | 6.71%-6.94万 | -167.31%-3.23万 | 135.45%3.8万 | 29.52%-5.34万 | 475.09%11.78万 | ---7.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.18%-1,514.41万 | -33.47%-9,927.43万 | -11.53%-2,461.45万 | -28.76%-2,544.12万 | -27.59%-2,390.44万 | -83.20%-2,531.42万 | -53.32%-7,438.05万 | -52.85%-2,206.98万 | -36.94%-1,975.82万 | -50.21%-1,873.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.32%-4.96万 | -501.18%-443.59万 | 70.42%-45.18万 | -1,170.31%-294.16万 | -113.18%-39.69万 | 67.57%-64.56万 | 95.68%-73.79万 | 64.16%-152.72万 | -31.70%-23.16万 | 123.09%301.15万 |
| 資本支出 | ---- | -1.66%-1.66万 | 15.63%-1.12万 | ---- | ---- | ---- | ---1.63万 | ---1.33万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 80.96%-12.25万 | 67.91%-178.09万 | 70.90%-44.06万 | 55.83%-30.01万 | 70.97%-39.69万 | 67.65%-64.32万 | -2.32%-554.88万 | 63.65%-151.39万 | -286.40%-67.94万 | -163.28%-136.73万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -154.66%-263.85万 | --0 | -689.07%-263.85万 | ---- | ---- | 141.84%482.73万 | --0 | --44.79万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-2,400 | ---- | ---- | ---- | --0 | -0.04%-2,400 | ---- | ---- | ---- | ---520 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.32%-4.96万 | -501.18%-443.59万 | 70.42%-45.18万 | -1,170.31%-294.16万 | -113.18%-39.69万 | 67.57%-64.56万 | 95.68%-73.79万 | 64.16%-152.72万 | -31.70%-23.16万 | 123.09%301.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,590.17%1,154.45万 | 32.80%7,542.98万 | 6.95%5,298.41万 | 226.11%1,287.61万 | 193.83%960.87万 | -204.23%-3.91万 | -52.00%5,679.91万 | 4.45%4,954.3万 | -92.90%394.84万 | -77.97%327.01万 |
| 借入金純額 | -15.32%-3.74万 | -40.49%-17.11万 | -24.70%-4.49万 | -60.75%-4.64万 | -66.96%-4.73万 | -13.63%-3.25万 | -21.17%-12.18万 | -19.00%-3.6万 | -19.66%-2.89万 | -16.51%-2.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,187.81万 | 50.31%7,898.66万 | 7.48%5,600.63万 | 2,885.89%1,314.99万 | --983.05万 | --0 | -56.39%5,254.97万 | 8.56%5,210.93万 | -99.23%44.04万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -98.29%13.16万 | --0 | -98.12%8.17万 | ---- | ---- | 222.02%770.5万 | --0 | 259.92%434.05万 | 406.99%329.84万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---28.9万 | -5.50%-351.74万 | -17.66%-297.73万 | ---30.91万 | ---- | ---- | 25.21%-333.39万 | -310.79%-253.03万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,590.17%1,154.45万 | 32.80%7,542.98万 | 6.95%5,298.41万 | 226.11%1,287.61万 | 193.83%960.87万 | -204.23%-3.91万 | -52.00%5,679.91万 | 4.45%4,954.3万 | -92.90%394.84万 | -77.97%327.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.42%5,388.48万 | -18.23%8,216.53万 | -53.81%2,596.7万 | -42.61%4,147.37万 | -33.70%5,616.63万 | -18.23%8,216.53万 | 110.52%1億 | -21.65%5,621.93万 | 135.11%7,226.06万 | 104.58%8,471.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.96%-364.92万 | -54.38%-2,828.05万 | 7.60%2,791.78万 | 3.33%-1,550.67万 | -17.98%-1,469.26万 | -64.85%-2,599.9万 | -134.73%-1,831.93万 | -9.70%2,594.6万 | -139.11%-1,604.14万 | -16.68%-1,245.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.53%5,025.22万 | -34.42%5,388.48万 | -34.42%5,388.48万 | -53.81%2,596.7万 | -42.61%4,147.37万 | -33.70%5,616.63万 | -18.23%8,216.53万 | -18.23%8,216.53万 | -21.65%5,621.93万 | 135.11%7,226.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.19%-1,526.66万 | -26.42%-1.01億 | -6.17%-2,506.63万 | -26.42%-2,584.15万 | -20.46%-2,421.56万 | -64.22%-2,595.75万 | -48.25%-7,995.78万 | -26.91%-2,360.91万 | -39.96%-2,044.06万 | -54.73%-2,010.19万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
