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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.00%7,005万 | 132.25%8.25億 | 8.93%2.88億 | 141.72%3,330.7万 | 437.10%3.04億 | 74.98%2億 | 318.91%3.55億 | 17.62%2.64億 | -181.73%-7,982.8万 | 8,819.72%5,655.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.61%5,667万 | 197.03%5.49億 | 226.53%2.15億 | 10.86%6,233.8万 | 167.31%1.2億 | -37.16%1.52億 | 99.31%1.85億 | -56.63%6,580.5万 | 416.46%5,623.1万 | -10,190.14%-1.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 151.64%9,411.6万 | -101.42%-515.3万 | -120.36%-2,714.4万 | -106.08%-373.3万 | -103.01%-1,167.7万 | 149.81%3,740.1万 | 3,077.19%3.62億 | -178.19%-1,231.8万 | 237.68%6,142.1万 | --3.88億 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.89%5,049.1万 | 30.46%1.87億 | 68.86%6,147.1万 | 35.80%4,890.4万 | 16.58%4,234.1万 | -0.70%3,460.8万 | 44.25%1.44億 | 19.07%3,640.4万 | 14.29%3,601.3万 | 33.03%3,632万 |
| 繰延税金 | ---682.2万 | 105.34%1,493.8万 | 117.93%1,372.1万 | 104.88%121.7万 | --0 | --0 | -3,067.55%-2.8億 | -1,583.39%-7,651万 | -270.40%-2,491.7万 | -3,192.51%-1.19億 |
| その他の非現金項目 | 67.56%-1,125.5万 | -110.27%-1.29億 | 70.26%-1,857.3万 | -859.49%-5,129.6万 | -187.85%-2,440.4万 | -1,318.72%-3,469.7万 | -2,186.97%-6,133.6万 | -7,434.26%-6,245.9万 | -8.67%675.4万 | -91.81%-847.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,237.33%-1.3億 | 280.70%1.89億 | -88.80%3,069.4万 | 89.21%-2,412.3万 | 246.65%1.71億 | 129.88%1,142.9万 | 29.12%-1.05億 | 3,790.89%2.74億 | -222.44%-2.24億 | -1,018.01%-1.17億 |
| -売掛金増減額 | -130.76%-865.6万 | 70.69%-4,101.9万 | -69.07%4,572.4万 | 55.94%-7,221.1万 | 34.74%-4,266.8万 | 148.13%2,813.6万 | -13.23%-1.4億 | 408.26%1.48億 | -335.74%-1.64億 | -247.86%-6,538.1万 |
| -在庫増減額 | -3,666.58%-8,553.9万 | -401.58%-3,979万 | -152.38%-1,055.2万 | 343.96%3,147.2万 | -253.11%-5,843.9万 | 87.80%-227.1万 | 28.86%-793.3万 | -55.25%2,014.5万 | 134.22%708.9万 | 45.36%-1,655万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 230.07%5,972.9万 | 15.24%7,806.5万 | -96.02%324.1万 | 98.92%-92.2万 | 11,509.26%1.22億 | -165.08%-4,591.9万 | 286.50%6,774.1万 | 268.09%8,144.8万 | -222.98%-8,531万 | -97.52%104.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 358.35%3,779.6万 | 274.15%1.25億 | -99.35%49.3万 | 212.30%2,064.1万 | 570.55%1.19億 | -1,028.30%-1,463万 | 25.32%3,350.7万 | 4,052.46%7,557.1万 | -180.27%-1,838万 | -176.73%-2,526万 |
| -その他流動負債の変動 | -389.11%-1.33億 | 214.75%6,675.9万 | 83.90%-821.2万 | -108.42%-310.3万 | 398.14%3,196.1万 | 238.48%4,611.3万 | -1.40%-5,817.9万 | -106.41%-5,099.9万 | 589.70%3,684万 | 20.26%-1,072万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.00%7,005万 | 132.25%8.25億 | 8.93%2.88億 | 141.72%3,330.7万 | 437.10%3.04億 | 74.98%2億 | 318.91%3.55億 | 17.62%2.64億 | -181.73%-7,982.8万 | 8,819.72%5,655.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.56%-2.2億 | -3,410.56%-29.04億 | -840.57%-8.39億 | -384.22%-6.98億 | -257.97%-9.04億 | -144.83%-4.63億 | 96.36%-8,272.6万 | 146.71%1.13億 | 222.74%2.46億 | 85.49%-2.52億 |
| 資本支出 | -21.34%-6.83億 | -158.08%-30.3億 | -116.69%-8.38億 | -110.15%-7.26億 | -257.39%-9.02億 | -197.68%-5.63億 | -75.40%-11.74億 | -61.99%-3.87億 | -76.95%-3.45億 | -63.41%-2.52億 |
| 事業取引の純額 | 36.37%1.36億 | -80.00%1億 | --0 | --0 | --0 | --1億 | 131.36%5億 | --5億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.93億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --3.27億 | 1,532.05%2,569.1万 | ---35.2万 | --2,749.3万 | ---- | ---- | 80.82%-179.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.56%-2.2億 | -3,410.56%-29.04億 | -840.57%-8.39億 | -384.22%-6.98億 | -257.97%-9.04億 | -144.83%-4.63億 | 96.36%-8,272.6万 | 146.71%1.13億 | 222.74%2.46億 | 85.49%-2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 264.68%1.58億 | 374.89%15.29億 | 737.24%6.05億 | 2,942.54%7.01億 | -5.51%1.79億 | 17.33%4,322.1万 | -82.28%3.22億 | 226.29%7,224.7万 | -93.00%2,305.6万 | -88.08%1.9億 |
| 借入金純額 | -68.43%2.21億 | 353.61%23.19億 | 570.39%6.55億 | 511.99%7.45億 | 2.79%2.21億 | 805.72%6.99億 | -74.10%5.11億 | 413.73%9,765.8万 | -66.95%1.22億 | -86.88%2.15億 |
| 配当金支払総額 | 95.03%-3,232.6万 | -630.91%-7.24億 | 1.59%-2,352.2万 | 15.31%-2,352.2万 | -14.92%-2,712.2万 | -2,633.34%-6.5億 | -11.60%-9,905万 | -0.83%-2,390.1万 | -17.17%-2,777.5万 | 0.37%-2,360.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -420.07%-3,070万 | 26.87%-6,596.7万 | -1,641.32%-2,629.4万 | 72.40%-1,954.9万 | -993.08%-1,422.1万 | 64.35%-590.3万 | -32.77%-9,020万 | 36.34%-151万 | -376.75%-7,083.1万 | 93.64%-130.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264.68%1.58億 | 374.89%15.29億 | 737.24%6.05億 | 2,942.54%7.01億 | -5.51%1.79億 | 17.33%4,322.1万 | -82.28%3.22億 | 226.29%7,224.7万 | -93.00%2,305.6万 | -88.08%1.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.65%3.11億 | 223.86%8.55億 | -37.70%2.52億 | -0.84%2.16億 | 166.15%6.36億 | 223.86%8.55億 | -58.05%2.64億 | 20.74%4.04億 | -5.40%2.18億 | -36.97%2.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.59%788.7万 | -192.61%-5.5億 | -88.02%5,386.9万 | -80.78%3,632.6万 | -6,776.84%-4.21億 | -478.66%-2.2億 | 259.84%5.94億 | 698.11%4.49億 | 87.10%1.89億 | 95.85%-611.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -497.47%-376.8万 | 287.53%616.8万 | 226.38%524.5万 | 76.20%-68.5万 | 104.40%66万 | -92.70%94.8万 | -150.28%-328.9万 | -64.92%160.7万 | -187.82%-287.8万 | -1,038.72%-1,499.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.49%3.15億 | -63.65%3.11億 | -63.65%3.11億 | -37.70%2.52億 | -0.84%2.16億 | 166.15%6.36億 | 223.86%8.55億 | 223.86%8.55億 | 20.74%4.04億 | -5.40%2.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.92%-6.13億 | -169.27%-22.05億 | -348.29%-5.51億 | -62.87%-6.93億 | -205.53%-5.99億 | -385.21%-3.63億 | -40.08%-8.19億 | -756.48%-1.23億 | -90.23%-4.25億 | -27.33%-1.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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