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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.70%-7,362万 | -73.28%-2,099.3万 | -8.94%-1,142.3万 | -147.48%-1,801.9万 | -127.44%-2,318.5万 | -123.14%-4,007.6万 | -112.25%-1,211.5万 | -130.36%-1,048.6万 | -86.21%-728.1万 | -168.97%-1,019.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -268.96%-2.22億 | -1,251.90%-2.56億 | 1,067.41%1.82億 | -1,002.36%-1.2億 | -139.11%-2,734.7万 | -172.57%-6,007.1万 | -135.88%-1,892.5万 | -1,638.22%-1,879.7万 | 5.77%-1,091.2万 | -212.66%-1,143.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 850.74%5,463.9万 | 14,618.69%2.1億 | -9,055.59%-2.48億 | 5,026.03%9,290.5万 | -94.18%36.7万 | 126.89%574.7万 | -950.00%-144.5万 | 162.44%277.4万 | -139.56%-188.6万 | 209.32%630.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 242.92%314.8万 | 821.72%246.1万 | -61.64%8.9万 | 30.17%30.2万 | 58.29%29.6万 | 24.90%91.8万 | 44.32%26.7万 | 31.82%23.2万 | 24.06%23.2万 | 0.00%18.7万 |
| その他の非現金項目 | 19,058.76%6,782.2万 | --3,922.3万 | ---- | ---- | ---- | -75.00%35.4万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%35.4万 |
| 運転資金の増減額 | -175.25%-414.2万 | -618.84%-2,112.2万 | 639.87%1,675.8万 | -171.64%-171.8万 | 160.06%194万 | 48.44%550.4万 | 1,069.83%407.1万 | 167.10%226.5万 | 60.51%239.8万 | -417.29%-323万 |
| -前払費用増減額 | -199.36%-94万 | 23.97%18.1万 | -263.95%-107万 | 1,221.43%37万 | -117.01%-42.1万 | -68.82%-31.4万 | 204.17%14.6万 | -145.00%-29.4万 | -49.09%2.8万 | -14.79%-19.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -146.54%-302.3万 | -604.59%-2,079.4万 | 509.19%1,690.5万 | -171.98%-178.5万 | 192.05%265.1万 | 46.24%649.6万 | 811.73%412.1万 | 162.54%277.5万 | 56.17%248万 | -314.13%-288万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.60%-17.9万 | -159.69%-50.9万 | 527.31%92.3万 | -175.45%-30.3万 | -85.90%-29万 | -23.72%-67.8万 | -28.95%-19.6万 | -142.70%-21.6万 | 26.17%-11万 | 1.27%-15.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.70%-7,362万 | -73.28%-2,099.3万 | -8.94%-1,142.3万 | -147.48%-1,801.9万 | -127.44%-2,318.5万 | -123.14%-4,007.6万 | -112.25%-1,211.5万 | -130.36%-1,048.6万 | -86.21%-728.1万 | -168.97%-1,019.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,186.83%-17.53億 | -2,385.14%-7.42億 | -19,749.50%-9.54億 | -935.64%-3,306.8万 | -675.70%-2,340.3万 | -120.61%-4,088.8万 | -445.31%-2,987.2万 | -7.49%-480.6万 | 31.60%-319.3万 | 22.98%-301.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -5,048.09%-17.38億 | -2,539.49%-7.41億 | -30,623.35%-9.44億 | -2,339.83%-3,142.5万 | -1,538.36%-2,152.8万 | -178.84%-3,375.3万 | -655.85%-2,808万 | -5.57%-307.1万 | 58.41%-128.8万 | 44.88%-131.4万 |
| その他の投資活動純額 | -112.53%-1,516.4万 | 33.43%-119.3万 | -502.48%-1,045.3万 | 13.75%-164.3万 | -10.10%-187.5万 | -10.98%-713.5万 | -1.64%-179.2万 | -11.08%-173.5万 | -21.26%-190.5万 | -11.09%-170.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,186.83%-17.53億 | -2,385.14%-7.42億 | -19,749.50%-9.54億 | -935.64%-3,306.8万 | -675.70%-2,340.3万 | -120.61%-4,088.8万 | -445.31%-2,987.2万 | -7.49%-480.6万 | 31.60%-319.3万 | 22.98%-301.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,641.19%20.58億 | 13,861.50%6.12億 | 1,532.13%13.71億 | 39.64%3,995.8万 | 248.81%3,494万 | 199.71%1.18億 | -88,840.00%-444.7万 | 1,524.73%8,401.5万 | 189.55%2,861.6万 | -58.93%1,001.7万 |
| 借入金純額 | --18.5億 | --4.41億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 121.22%2.54億 | ---2.79億 | 428.44%4.58億 | 41.36%3,993万 | --3,500万 | 20,546.32%1.15億 | --0 | 22,201.29%8,675.2万 | --2,824.8万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.42%1,050万 | --0 | --0 | --0 | -57.14%1,050万 |
| 配当金支払総額 | 29.33%-5.3万 | --0 | -2,200.00%-2.1万 | 5.00%-1.9万 | 31.58%-1.3万 | -11.94%-7.5万 | -117.65%-3.7万 | 104.35%1,000 | -42.86%-2万 | -46.15%-1.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -194.22%-962.7万 | 95.65%-2万 | ---- | ---- | 89.87%-4.7万 | -1,052.11%-327.2万 | -9,100.00%-46万 | ---- | ---- | -954.55%-46.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -826.39%-3,661.1万 | 11,491.29%4.5億 | ---- | ---- | ---- | -1,374.63%-395.2万 | -2,515.89%-395万 | 232.14%7.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,641.19%20.58億 | 13,861.50%6.12億 | 1,532.13%13.71億 | 39.64%3,995.8万 | 248.81%3,494万 | 199.71%1.18億 | -88,840.00%-444.7万 | 1,524.73%8,401.5万 | 189.55%2,861.6万 | -58.93%1,001.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.73%6,278.9万 | 308.21%4.46億 | -1.20%4,001.2万 | 128.74%5,114.1万 | 145.73%6,278.9万 | 13.02%2,555.2万 | 197.26%1.09億 | -0.23%4,050万 | -43.09%2,235.8万 | 13.02%2,555.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 522.20%2.32億 | -226.01%-1.51億 | 490.55%4.06億 | -161.34%-1,112.9万 | -264.68%-1,164.8万 | 1,164.84%3,723.7万 | -314.92%-4,643.4万 | 1,884.09%6,872.3万 | 1,290.19%1,814.2万 | -119.15%-319.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 369.00%2.94億 | 369.00%2.94億 | 308.21%4.46億 | -1.20%4,001.2万 | 128.74%5,114.1万 | 145.73%6,278.9万 | 145.73%6,278.9万 | 197.26%1.09億 | -0.23%4,050万 | -43.09%2,235.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,353.31%-18.11億 | -1,796.16%-7.62億 | -6,943.87%-9.55億 | -477.01%-4,944.4万 | -288.54%-4,471.3万 | -145.56%-7,382.9万 | -326.56%-4,019.5万 | -81.70%-1,355.7万 | -22.29%-856.9万 | -86.39%-1,150.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
