(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.60%-3,143.04万 | 47.57%-583.28万 | 38.62%-728.41万 | 48.57%-602.92万 | 25.44%-1,228.44万 | -11.81%-5,119.09万 | 2.74%-1,112.5万 | -23.90%-1,186.65万 | 13.88%-1,172.4万 | -47.69%-1,647.55万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 48.25%-3,234.44万 | 68.28%-535.86万 | 33.10%-985.42万 | 52.29%-756.65万 | 36.33%-956.51万 | -22.80%-6,250.62万 | -8.81%-1,689.3万 | -0.56%-1,472.94万 | -30.20%-1,586.08万 | -75.78%-1,502.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 3,080.38%67.63万 | 1,024.63%68万 | ---- | ---- | ---- | 100.65%2.13万 | -13,161.99%-7.35万 | 110.73%8.97万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 3.03%102.5万 | -13.47%22.85万 | 1.79%26.55万 | 10.00%26.72万 | 16.22%26.38万 | 14.31%99.48万 | 8.57%26.41万 | 11.88%26.09万 | 10.63%24.29万 | 30.19%22.7万 |
その他の非現金項目 | 7.36%53.74万 | -17.14%10.64万 | 32.46%16.72万 | 7.31%13.31万 | 7.25%13.07万 | -44.62%50.06万 | --12.84万 | --12.62万 | 12,401,200.00%12.4万 | -86.51%12.19万 |
運転資金の増減額 | -224.15%-487.83万 | -152.96%-210.32万 | 8.39%103.52万 | -94.04%14.6万 | -14.82%-395.63万 | 500.31%392.94万 | 80.09%397.11万 | -76.38%95.51万 | 178.12%244.88万 | -40.10%-344.56万 |
-前払費用増減額 | 12.96%194.69万 | -91.46%26.56万 | 206.25%120.92万 | -16.77%76.09万 | 89.30%-28.87万 | 183.92%172.35万 | 24.66%311.14万 | -72.51%39.48万 | 125.83%91.41万 | -10.22%-269.69万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -278.58%-472.37万 | -173.53%-68.74万 | -104.26%-2.94万 | -128.67%-47.59万 | -451.00%-353.09万 | -12.09%264.52万 | 9,361.47%93.49万 | -73.50%69.09万 | 310.66%166.02万 | -5,010.27%-64.08万 |
-その他流動資産の変動 | -2,684.86%-152.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.66%5.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -15.00%-57.31万 | -13.82%-15.29万 | -10.58%-14.45万 | -10.76%-13.9万 | -26.75%-13.67万 | ---49.84万 | ---13.44万 | ---13.07万 | ---12.55万 | ---10.78万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.60%-3,143.04万 | 47.57%-583.28万 | 38.62%-728.41万 | 48.57%-602.92万 | 25.44%-1,228.44万 | -11.81%-5,119.09万 | 2.74%-1,112.5万 | -23.90%-1,186.65万 | 13.88%-1,172.4万 | -47.69%-1,647.55万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.09%-4.45万 | 0 | -99.97%3,247 | -100.02%-5,019 | -100.40%-4.27万 | 193.51%5,031.57万 | -103.58%-14.32万 | 169.42%1,193.73万 | 169.70%2,790.24万 | 1,928.49%1,061.92万 |
固定資産取引の純額 | 96.21%-4.45万 | --0 | 100.58%3,247 | 95.95%-5,019 | 87.59%-4.27万 | 50.04%-117.43万 | 72.26%-14.32万 | -181.19%-56.27万 | 88.22%-12.41万 | 40.71%-34.44万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.06%5,149.01万 | --0 | 173.55%1,250万 | 171.90%2,802.65万 | --1,096.36万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.09%-4.45万 | --0 | -99.97%3,247 | -100.02%-5,019 | -100.40%-4.27万 | 193.51%5,031.57万 | -103.58%-14.32万 | 169.42%1,193.73万 | 169.70%2,790.24万 | 1,928.49%1,061.92万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.85%517.87万 | 0 | 2,314.94%514.54万 | 0 | -99.97%3.33万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.51%514.54万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.15%3.33万 | --0 | --0 | --0 | -88.86%3.33万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.85%517.87万 | --0 | 2,314.94%514.54万 | --0 | -99.97%3.33万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 14.16%3,469.73万 | -80.30%905.52万 | -59.91%1,633.6万 | -8.96%2,237.02万 | 14.16%3,469.73万 | 496.12%3,039.39万 | 23.15%4,596.55万 | -36.21%4,074.92万 | -79.21%2,457.08万 | 496.12%3,039.39万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -831.38%-3,147.49万 | 48.24%-583.28万 | -239.58%-728.08万 | -137.30%-603.42万 | -111.70%-1,232.71万 | -82.99%430.35万 | -62.60%-1,126.81万 | 119.64%521.62万 | 129.80%1,617.84万 | -105.15%-582.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.71%322.25万 | -90.71%322.25万 | -80.30%905.52万 | -59.91%1,633.6万 | -8.96%2,237.02万 | 14.16%3,469.73万 | 14.16%3,469.73万 | 23.15%4,596.55万 | -36.21%4,074.92万 | -79.21%2,457.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | 39.98%-3,147.91万 | 48.61%-583.28万 | 41.39%-728.5万 | 49.07%-603.42万 | 26.71%-1,232.71万 | -8.96%-5,244.6万 | 5.06%-1,134.89万 | -27.12%-1,242.92万 | 19.22%-1,184.81万 | -43.31%-1,681.98万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし