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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.77%-1,334.37万 | 31.11%-295.67万 | 494.75%955.35万 | -98.21%-1,139.65万 | 17.93%-431.65万 | 37.98%-1,529.74万 | 27.92%-429.17万 | 66.26%-242.01万 | 1.05%-574.98万 | 8.08%-525.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.23%-2,771.44万 | -44.79%-908.91万 | -24.04%-546.24万 | 26.63%-659.89万 | 11.90%-656.39万 | 16.15%-2,737.83万 | 32.96%-627.75万 | 46.40%-440.38万 | -53.64%-899.36万 | 18.88%-745.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --17.35万 | --12.06万 | 510.89%37.29万 | ---11.47万 | ---20.52万 | ---- | ---- | ---9.07万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.50%224.92万 | -20.23%53.32万 | -17.88%58.46万 | -35.66%51.55万 | -25.58%61.66万 | 28.08%306.03万 | -27.54%66.85万 | -2.96%71.19万 | 212.40%80.12万 | 87.26%82.86万 |
| 繰延税金 | --0 | -104.65%-1.8万 | 274.59%22.13万 | 19.05%-9.86万 | --0 | --0 | --38.76万 | ---12.68万 | ---12.19万 | ---13.89万 |
| その他の非現金項目 | -66.87%51.86万 | -98.84%1.79万 | --1,042.93万 | -117.13%-565.67万 | ---- | 9,339.17%156.55万 | 7.92%154.34万 | ---- | -71.84%-260.52万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -29.38%180.86万 | -49.09%16.24万 | 176.80%165.15万 | -130.75%-44.3万 | 65.07%33.84万 | 233.12%256.1万 | 251.79%31.89万 | -15.11%59.67万 | 87.46%144.05万 | 141.63%20.5万 |
| -売掛金増減額 | 1,278.81%92.46万 | 134.04%16.89万 | 71.33%-8.36万 | 67.49%89.03万 | -115.79%-5.11万 | -25.21%6.71万 | -171.33%-49.63万 | 59.94%-29.16万 | -47.92%53.16万 | 135.97%32.34万 |
| -在庫増減額 | -98.47%4.53万 | --0 | -131.70%-38.95万 | --0 | -49.56%43.48万 | 1,765.14%295.43万 | -41.03%70.32万 | 339.01%122.88万 | -73.54%16.04万 | 158.94%86.19万 |
| -前払費用増減額 | -95.98%1.64万 | -14.11%11.31万 | -201.89%-6.09万 | -95.36%1.68万 | 63.76%-5.27万 | -32.43%40.87万 | -9.57%13.17万 | -85.49%5.97万 | -17.16%36.26万 | 62.76%-14.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,834.90%91.78万 | -99.30%2,972 | 697.56%204.68万 | -255.21%-114.82万 | 101.91%1.62万 | -110.61%-2.46万 | 139.77%42.7万 | -124.47%-34.25万 | 147.94%73.98万 | -158.58%-84.89万 |
| -その他運転資金の変動 | 88.69%-9.56万 | 72.54%-12.27万 | 340.05%13.87万 | 42.93%-20.2万 | -163.93%-8,885 | -4,305.69%-84.45万 | 61.82%-44.67万 | -143.31%-5.78万 | -243.39%-35.39万 | -98.28%1.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -79.27万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.77%-1,334.37万 | 31.11%-295.67万 | 494.75%955.35万 | -74.19%-1,139.65万 | 17.93%-431.65万 | 37.98%-1,529.74万 | 27.92%-429.17万 | 66.26%-242.01万 | -12.60%-654.25万 | 8.08%-525.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.88%-16.07万 | 20.45%-1.45万 | -85.06%-4.51万 | 64.54%-2.95万 | 32.75%-3.58万 | -103.96%-10.18万 | 68.92%-1.82万 | 11.79%-2.44万 | -37.28%-8.31万 | -101.96%-5.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -123.27%-22.73万 | -254.48%-6.44万 | -691.24%-12.62万 | 79.72%-7,603 | 37.71%-2.9万 | 43.06%-10.18万 | 54.78%-1.82万 | 42.32%-1.6万 | 38.05%-3.75万 | 7.66%-4.66万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --6.66万 | --5万 | --6.71万 | 61.94%-1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.87万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.88%-16.07万 | 20.45%-1.45万 | -85.06%-4.51万 | 66.82%-2.95万 | 32.75%-3.58万 | -103.96%-10.18万 | 68.92%-1.82万 | 11.79%-2.44万 | -46.68%-8.88万 | -101.96%-5.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.59%1,060.57万 | -63.61%91.39万 | -808.65%-926万 | 9,255.73%1,057.94万 | -52.77%418.62万 | -33.50%1,256.46万 | -49.90%251.14万 | 1,321.26%130.67万 | -100.87%-11.55万 | 1,905.69%886.31万 |
| 借入金純額 | 57.52%-20.38万 | 56.10%-4.65万 | 74.96%-4.55万 | 126.63%1.98万 | -79.16%-13.15万 | -136.38%-47.97万 | -96.27%-10.6万 | -1,283.26%-18.18万 | 18.47%-7.44万 | -64.69%-7.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.59%572.67万 | 2,073.89%94.86万 | --213.27万 | -432.46%-6,350 | -70.33%265.17万 | -47.41%889.03万 | -101.12%-4.81万 | --0 | -99.98%1,910 | --893.65万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.36%508.28万 | -99.56%1.19万 | -862.31%-1,134.71万 | 24,620.55%1,056.59万 | --166.6万 | 22,190.95%415.4万 | 2,747,792.78%266.55万 | 7,974.97%148.85万 | ---4.31万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.94万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.59%1,060.57万 | -63.61%91.39万 | -808.65%-926万 | 7,400.23%1,057.94万 | -52.77%418.62万 | -33.50%1,256.46万 | -49.90%251.14万 | 1,321.26%130.67万 | -101.09%-14.49万 | 1,905.69%886.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.81%377.71万 | -43.51%298.87万 | -46.05%381.03万 | -67.52%350.22万 | -47.68%378.65万 | -32.27%723.73万 | -35.94%529.05万 | -54.12%706.33万 | 36.48%1,078.18万 | -32.27%723.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.26%-289.86万 | -14.39%-205.73万 | 73.94%-29.65万 | 87.96%-42.33万 | -104.68%-16.61万 | 11.51%-283.45万 | -79.89%-179.85万 | 83.99%-113.78万 | -147.05%-351.47万 | 238.39%355.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.77%2.94万 | -108.00%-2.36万 | 18.78%-51.58万 | 458.95%73.14万 | -2,002.69%-11.82万 | -152.20%-61.63万 | 1,473.38%29.46万 | -2,219.73%-63.5万 | -944.03%-20.38万 | 97.44%-5,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.02%90.78万 | -76.02%90.78万 | -43.51%298.87万 | -46.05%381.03万 | -67.52%350.22万 | -47.68%378.65万 | -47.68%378.65万 | -35.94%529.05万 | -54.12%706.33万 | 36.48%1,078.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.87%-1,357.09万 | 29.90%-302.12万 | 486.99%942.73万 | -73.32%-1,140.41万 | 18.11%-434.55万 | 38.02%-1,539.92万 | 28.10%-430.99万 | 66.17%-243.61万 | -12.07%-658万 | 8.08%-530.63万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
