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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.91%-8,957.9万 | -7.42%2.47億 | 5.37%1.11億 | 574.32%9,719.6万 | -44.07%9,468.9万 | -146.54%-5,566.9万 | -45.92%2.67億 | -12.98%1.05億 | -81.17%1,441.4万 | -15.83%1.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -222.42%-1,190.4万 | -229.07%-2.93億 | -78.73%-1.04億 | -360.16%-6,300.5万 | -182.44%-1.36億 | -92.73%972.4万 | -26.48%2.27億 | -299.00%-5,811万 | -144.56%-1,369.2万 | -18.45%1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7.23%-937万 | -3.22%-1,665.3万 | 331.41%432.5万 | -229.55%-346.3万 | -6.58%-1,847.8万 | -2,284.50%-873.8万 | -151.55%-1,613.4万 | -108.38%-186.9万 | -65.03%267.3万 | -47.86%-1,733.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.24%7,256.7万 | 2.56%2.98億 | 6.36%8,287.3万 | -0.90%7,209.5万 | -3.53%7,174.5万 | 8.78%7,168万 | 12.46%2.91億 | 13.11%7,791.8万 | 6.26%7,275.3万 | 19.66%7,437.4万 |
| 繰延税金 | ---- | --1.03億 | --1,664.9万 | --1,564.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 8.66%4,691.3万 | 32.68%1.47億 | 64.38%6,630.4万 | -15.75%2,924.1万 | -66.05%641.5万 | 86.19%4,317.4万 | -10.66%1.11億 | -28.99%4,033.5万 | 16.49%3,470.6万 | 9.23%1,889.7万 |
| 運転資金の増減額 | -8.65%-1.25億 | 143.17%1.01億 | 275.97%6,193.6万 | 409.45%8,254.9万 | 465.27%8,331.8万 | 26.69%-1.15億 | -179.87%-2.35億 | 13.83%-3,519.7万 | -26.78%-2,667.6万 | 34.93%-2,281万 |
| -売掛金増減額 | -191.00%-4,403万 | 298.76%5,806.7万 | 81.74%-1,839.3万 | -181.53%-2,375.6万 | 408.01%4,165.8万 | -13.46%4,838.2万 | 46.57%-2,921.5万 | -15.97%-1.01億 | 91.44%2,913.6万 | 56.76%-1,352.5万 |
| -在庫増減額 | -258.71%-1,680.9万 | 269.18%1.27億 | -74.45%1,193.4万 | 25.40%5,488.8万 | 207.94%6,486.6万 | 95.56%-468.6万 | 26.45%-7,507.1万 | 884.95%4,671.6万 | 223.35%4,377万 | -320.02%-6,009.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.53%-4,232.8万 | 134.05%1,662.3万 | 157.03%6,583.5万 | 197.00%6,872.3万 | -134.87%-1,827.6万 | -77.96%-9,965.9万 | -136.86%-4,882.4万 | -55.84%2,561.4万 | -253.91%-7,084.6万 | 153.20%5,241万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.40%-648.7万 | 9.82%-5,767.7万 | 100.08%2.7万 | 14.82%-2,615.2万 | -271.73%-1,430万 | -116.71%-1,725.2万 | -2.75%-6,395.9万 | -60.02%-3,362.3万 | 45.32%-3,070.2万 | 157.80%832.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 63.95%-1,494.9万 | -145.21%-4,278.5万 | -206.11%-3,190.4万 | 297.49%2,121.4万 | 194.36%937万 | 3.39%-4,146.5万 | -732.40%-1,744.8万 | 601.52%3,006.7万 | -42.88%533.7万 | -334.25%-993万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -266.89%-1,236.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---337.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.91%-8,957.9万 | -7.42%2.47億 | 5.37%1.11億 | 574.32%9,719.6万 | -44.07%9,468.9万 | -146.54%-5,566.9万 | -45.92%2.67億 | -12.98%1.05億 | -81.17%1,441.4万 | -15.83%1.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.58%-7,370.3万 | 28.65%-2.7億 | 6.11%-1.05億 | 22.26%-5,977.8万 | 46.46%-5,810.6万 | 42.06%-4,707.2万 | 19.25%-3.79億 | 27.53%-1.12億 | 40.31%-7,689.1万 | -4.22%-1.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -31.54%-7,433.7万 | 19.07%-3.09億 | 4.78%-1.1億 | 2.42%-8,301万 | 39.34%-5,962.6万 | 31.96%-5,651.4万 | 20.97%-3.82億 | 27.16%-1.15億 | 37.77%-8,506.8万 | 7.42%-9,830.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---87.9万 | 32.82%-308.7万 | -1,024.56%-158.1万 | 68.92%-142.1万 | ---8.5万 | --0 | ---459.5万 | --17.1万 | ---457.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---413.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -83.98%151.3万 | 436.22%1,955.6万 | 53.02%-41.2万 | 21.22%1,545.4万 | 51.83%-492.8万 | 370.69%944.2万 | -73.42%364.7万 | -126.03%-87.7万 | 61.83%1,274.9万 | -601.03%-1,023.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.58%-7,370.3万 | 28.65%-2.7億 | 6.11%-1.05億 | 22.26%-5,977.8万 | 46.46%-5,810.6万 | 42.06%-4,707.2万 | 19.25%-3.79億 | 27.53%-1.12億 | 40.31%-7,689.1万 | -4.22%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.45%2,190.6万 | 83.06%-2,528.4万 | 320.93%3,562.7万 | 2.41%-2,106.9万 | 47.49%-829.9万 | 66.86%-3,154.3万 | 56.63%-1.49億 | -1,726.27%-1,612.6万 | 88.56%-2,159万 | 78.02%-1,580.6万 |
| 借入金純額 | 436.24%2,200万 | 131.51%2,350.3万 | 1,278.06%4,613.3万 | 58.12%-778.8万 | -20.70%-829.9万 | 85.52%-654.3万 | 74.43%-7,457.9万 | -212.98%-391.6万 | 89.66%-1,859.4万 | 89.54%-687.6万 |
| 配当金支払総額 | ---9.4万 | 65.37%-2,371.3万 | 14.12%-1,043.2万 | -343.29%-1,328.1万 | --0 | --0 | -30.80%-6,846.6万 | -191.23%-1,214.7万 | 66.09%-299.6万 | -44.17%-893万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -305.14%-2,507.4万 | -17.46%-7.4万 | ---- | ---- | -308.10%-2,500万 | -3,376.97%-618.9万 | ---6.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.45%2,190.6万 | 83.06%-2,528.4万 | 320.93%3,562.7万 | 2.41%-2,106.9万 | 47.49%-829.9万 | 66.86%-3,154.3万 | 56.63%-1.49億 | -1,726.27%-1,612.6万 | 88.56%-2,159万 | 78.02%-1,580.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.15%4.57億 | -33.07%4.98億 | -19.99%4.14億 | -33.77%4.01億 | -36.43%3.66億 | -33.07%4.98億 | -31.52%7.44億 | -34.13%5.18億 | -42.16%6.05億 | -42.73%5.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.28%-1.41億 | 81.34%-4,879万 | 274.65%4,086.1万 | 119.45%1,634.9万 | -37.07%2,828.4万 | 32.53%-1.34億 | 18.38%-2.62億 | 33.41%-2,339.6万 | 65.12%-8,406.7万 | 79.27%4,494.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -194.49%-258.9万 | -47.11%822.3万 | -38.83%207.3万 | 12.66%-273.2万 | 138.12%614.2万 | -91.27%274万 | 170.92%1,554.7万 | 147.06%338.9万 | 83.47%-312.8万 | -207.74%-1,611.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.47%3.13億 | -8.15%4.57億 | -8.15%4.57億 | -19.99%4.14億 | -33.77%4.01億 | -36.43%3.66億 | -33.07%4.98億 | -33.07%4.98億 | -34.13%5.18億 | -42.16%6.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.96%-1.65億 | 44.87%-6,639.1万 | 83.28%-175.1万 | 116.97%1,276.5万 | -51.11%3,461.3万 | -5.79%-1.12億 | -1,647.78%-1.2億 | 72.42%-1,047万 | -24.92%-7,523.6万 | -24.62%7,080.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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