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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.76%2.26億 | 504.38%1.73億 | 994.70%4.54億 | 557.84%1.44億 | 1,628.04%1.64億 | 705.59%1.18億 | 223.42%2,866.6万 | -173.73%-5,078.7万 | -128.17%-3,146.7万 | 61.35%-1,072.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.21%1.5億 | 2,788.91%2.54億 | 363.74%3.15億 | 1,125.22%1.33億 | 338.06%1.05億 | 315.41%6,845.8万 | 116.13%879.2万 | 65.57%-1.19億 | 118.03%1,085.4万 | 57.05%-4,399.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 319.88%494.5万 | 154.20%311.2万 | 9.42%-2,300.4万 | 79.87%-454.5万 | -29,177.78%-1,046.8万 | 29.28%-224.9万 | -1,845.29%-574.2万 | -7.17%-2,539.6万 | -130.49%-2,258.1万 | -98.22%3.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.01%6,350.2万 | 6.31%5,864.5万 | 24.49%2.29億 | 11.36%5,876万 | 26.04%5,654.2万 | 44.56%5,879.4万 | 20.26%5,516.3万 | -39.03%1.84億 | -21.72%5,276.4万 | -39.02%4,486.1万 |
| 繰延税金 | ---550万 | ---1.07億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,841.70%-3,790.2万 | 5.11%55.5万 | -300.20%-3,338.9万 | -4,557.06%-2,397.9万 | -3,702.86%-798.6万 | 79.00%-195.2万 | -15.38%52.8万 | -476.32%-834.3万 | 6.11%53.8万 | -141.75%-21万 |
| 運転資金の増減額 | 398.55%4,100.9万 | -18.34%-4,562.1万 | 37.48%-6,656.1万 | 65.86%-2,740.6万 | 169.99%1,313.2万 | -203.10%-1,373.6万 | -85.81%-3,855.1万 | -247.13%-1.06億 | -390.39%-8,027.7万 | -112.60%-1,876.4万 |
| -売掛金増減額 | 168.03%4,419万 | -0.86%-9,071万 | 25.72%-9,547.7万 | 326.89%8,247.8万 | 59.57%-2,305.7万 | -1,220.02%-6,496.1万 | -119.60%-8,993.7万 | -170.21%-1.29億 | -40.67%-3,635.1万 | -269.72%-5,702.9万 |
| -在庫増減額 | -102.10%-1,115.2万 | 81.82%-259.3万 | -263.33%-3,625.3万 | -943.99%-973万 | -13.67%-674.3万 | -635.73%-551.8万 | -503.30%-1,426.2万 | -152.06%-997.8万 | 38.80%-93.2万 | -175.22%-593.2万 |
| -前払費用増減額 | -138.68%-177.5万 | -75.42%343.4万 | 318.18%2,376.9万 | -410.05%-385.6万 | 355.74%906.6万 | 174.91%458.9万 | 3,091.43%1,397万 | -311.12%-1,089.4万 | -113.11%-75.6万 | 13.85%-354.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.41%1,069.1万 | -23.67%4,390万 | 22.14%6,540.7万 | -83.94%-8,915.7万 | -49.57%3,262.6万 | 129.18%6,442.8万 | 524.02%5,751万 | 136.73%5,355.3万 | -782.87%-4,847万 | 4,032.83%6,469.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.56%250.8万 | 174.50%330.5万 | -136.13%-896.2万 | -268.87%-1,790.7万 | -34.20%183.2万 | 113.55%590.9万 | -86.08%120.4万 | -1.97%2,480.7万 | 104.00%1,060.4万 | -51.29%278.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 81.27%-345.3万 | 35.63%-295.7万 | 62.98%-1,069.3万 | 1,245.51%1,492.6万 | 81.47%-259.2万 | -162.35%-1,843.3万 | 30.01%-459.4万 | -95.53%-2,888.2万 | 80.23%-130.3万 | -604.03%-1,398.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 33.43%-435.2万 | -35.55%-416万 | 134.79%200万 | 102.64%25万 | -120.81%-244.2万 | -3,273.30%-653.7万 | -540.71%-306.9万 | -871.54%-574.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.76%2.26億 | 504.38%1.73億 | 994.70%4.54億 | 557.84%1.44億 | 1,628.04%1.64億 | 705.59%1.18億 | 223.42%2,866.6万 | -173.73%-5,078.7万 | -128.17%-3,146.7万 | 61.35%-1,072.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.10%-9,844.2万 | -265.52%-9,691.5万 | -14.11%-1.86億 | -529.01%-5,084.3万 | 58.79%-5,841.9万 | -48.63%-5,045.8万 | -228.78%-2,651.4万 | -331.25%-1.63億 | 35.52%-808.3万 | -4,641.04%-1.42億 |
| 固定資産取引の純額 | -73.93%-9,785.3万 | -242.89%-9,753.9万 | -18.77%-2.2億 | -46.85%-7,761.8万 | 18.18%-5,794.8万 | -45.57%-5,626万 | -23.02%-2,844.6万 | -60.69%-1.85億 | -181.68%-5,285.7万 | -499.63%-7,082.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -528.88%-376.7万 | -13.65%-158.2万 | -60.41%-484.6万 | -280.37%-186万 | -38.58%-99.5万 | 63.65%-59.9万 | -738.55%-139.2万 | 65.72%-302.1万 | 69.85%-48.9万 | 52.20%-71.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.65%-2,717.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,847.17%-9,258.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,435万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -46.31%317.8万 | -33.63%220.6万 | 528.57%3,888.4万 | 103.90%194.1万 | 23.83%2,770万 | -33.10%591.9万 | -65.11%332.4万 | -127.73%-907.3万 | -734.48%-4,981.9万 | 125.57%2,237万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.10%-9,844.2万 | -265.52%-9,691.5万 | -14.11%-1.86億 | -529.01%-5,084.3万 | 58.79%-5,841.9万 | -48.63%-5,045.8万 | -228.78%-2,651.4万 | -331.25%-1.63億 | 35.52%-808.3万 | -4,641.04%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.41%-3,552.9万 | -497.38%-7,630.9万 | -434.45%-1.61億 | -946.24%-1.25億 | -138.79%-1,436.8万 | -561.55%-956.6万 | -523.12%-1,277.4万 | 591.46%4,828.6万 | 816.17%1,474.6万 | 3,627.24%3,703.6万 |
| 借入金純額 | -69.65%-1,264.6万 | -48.26%-952.7万 | -183.66%-2,861万 | -419.33%-757.7万 | -118.97%-715.3万 | -638.02%-745.4万 | -517.88%-642.6万 | 571.57%3,419.8万 | 1.35%-145.9万 | 3,866.93%3,770.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4,422.94%-1,813.7万 | -1,543.66%-6,497.4万 | -177.88%-750万 | 75.15%-20.7万 | -599.76%-293.9万 | 8.03%-40.1万 | -291.39%-395.3万 | -4.90%-269.9万 | -43.62%-83.3万 | -757.14%-42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -177.38%-474.6万 | 24.51%-180.8万 | -183.51%-1,401.9万 | -133.08%-563.7万 | ---427.6万 | ---171.1万 | ---239.5万 | --1,678.7万 | --1,703.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.41%-3,552.9万 | -497.38%-7,630.9万 | -434.45%-1.61億 | -946.24%-1.25億 | -138.79%-1,436.8万 | -561.55%-956.6万 | -523.12%-1,277.4万 | 591.46%4,828.6万 | 816.17%1,474.6万 | 3,627.24%3,703.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.97%2.19億 | 97.37%2.18億 | -59.89%1.11億 | 84.62%2.5億 | -36.86%1.58億 | -63.26%9,978.8万 | -59.89%1.11億 | 8.23%2.76億 | -55.60%1.36億 | -25.72%2.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.11%9,198.3万 | 100.27%2.9万 | 164.37%1.07億 | -27.23%-3,155.9万 | 178.86%9,103.4万 | 378.36%5,781万 | -126.58%-1,062.2万 | -881.02%-1.66億 | 12.62%-2,480.4万 | -263.28%-1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -159.11%-31.8万 | 98.60%-4,000 | 174.69%111.8万 | -561.54%-17.2万 | 95.29%103.7万 | 223.68%53.8万 | -184.57%-28.5万 | 268.88%40.7万 | 96.89%-2.6万 | 438.22%53.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.14%3.1億 | 118.97%2.19億 | 97.37%2.18億 | 97.37%2.18億 | 84.62%2.5億 | -36.86%1.58億 | -63.26%9,978.8万 | -59.89%1.11億 | -59.89%1.11億 | -55.60%1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.91%1.24億 | 6,425.26%7,413.2万 | 195.82%2.29億 | 176.16%6,459.2万 | 227.48%1.05億 | 337.54%6,097.5万 | 97.48%-117.2万 | -332.34%-2.39億 | -148.15%-8,481.3万 | -100.40%-8,226.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
