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| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -923.73%-2.03億 | 126.57%2,468.4万 | -215.75%-9,290.5万 | -1,312.16%-1.44億 | -1.40%8,026.6万 | -1,019.2万 | 8,140.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.95%-3,666万 | 37.65%-5.2億 | -109.80%-8.33億 | -1,052.31%-3.55億 | -211.30%-3.97億 | ---3,081.2万 | ---1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,626.30%-1.17億 | -6.78%769.5万 | 2,258.57%825.5万 | 5,030.00%102.6万 | 161.84%35万 | --2万 | ---56.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.56%1.15億 | 24.71%1.13億 | 104.68%9,044.5万 | 207.99%2,139.9万 | 218.07%4,418.9万 | --694.8万 | --1,389.3万 |
| 繰延税金 | -43.33%-1,136.6万 | 11.33%-793万 | -53.61%-894.3万 | -389.64%-425.5万 | -85.00%-582.2万 | ---86.9万 | ---314.7万 |
| その他の非現金項目 | -80.00%2,091.7万 | -20.61%1.05億 | 87.31%1.32億 | --2,366.5万 | --7,033.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -312.40%-2.05億 | -32.85%9,672.7万 | -53.92%1.44億 | -2,279.15%-1.16億 | 111.84%3.13億 | --532.9万 | --1.48億 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | 208.65%11.3万 | --11.3万 | -1,055.56%-10.4万 | --0 | ---9,000 |
| -在庫増減額 | 11.71%-189.3万 | -396.54%-214.4万 | 1,743.18%72.3万 | 412.14%88.6万 | ---4.4万 | --17.3万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -56.77%1,065.7万 | 148.47%2,465.4万 | -41.16%-5,086.5万 | -915.84%-2,834.2万 | -277.03%-3,603.3万 | ---279万 | ---955.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.00%-3,081万 | -59.92%9,062.4万 | 52.64%2.26億 | -178.65%-1,490.9万 | 198.21%1.48億 | --1,895.6万 | --4,967.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,017.85%-1.83億 | 48.81%-1,640.7万 | -115.97%-3,205.2万 | -570.98%-7,387.5万 | 86.72%2.01億 | ---1,101万 | --1.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -923.73%-2.03億 | 126.57%2,468.4万 | -215.75%-9,290.5万 | -1,312.16%-1.44億 | -1.40%8,026.6万 | ---1,019.2万 | --8,140.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.50%-8,431.6万 | -162.12%-4.11億 | 75.08%-1.57億 | 43.88%-2,070.3万 | -605.48%-6.3億 | -3,689.1万 | -8,925.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.58%-7,096.8万 | -38.03%-1.16億 | -29.37%-8,370.9万 | 38.42%-802.3万 | -206.77%-6,470.6万 | ---1,302.8万 | ---2,109.3万 |
| 事業取引の純額 | 129.00%3,031.5万 | -42.79%-1.05億 | 87.04%-7,320.8万 | 46.86%-1,268万 | -728.86%-5.65億 | ---2,386.3万 | ---6,816.6万 |
| その他の投資活動純額 | 77.17%-4,366.3万 | ---1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.50%-8,431.6万 | -162.12%-4.11億 | 75.08%-1.57億 | 43.88%-2,070.3万 | -605.48%-6.3億 | ---3,689.1万 | ---8,925.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.46%2.56億 | -75.44%2.04億 | 32.11%8.32億 | 7,000万 | 799.12%6.29億 | 0 | 7,000万 |
| 借入金純額 | 27.50%4.49億 | 65.73%3.52億 | -66.27%2.12億 | --7,000万 | --6.29億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --7.99億 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---1.8億 | ---- | --0 | ---- | --7,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.32%-1.92億 | ---1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.46%2.56億 | -75.44%2.04億 | 32.11%8.32億 | --7,000万 | 799.12%6.29億 | --0 | --7,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.48%6.43億 | 332.95%8.19億 | 79.27%1.89億 | 79.27%1.89億 | 143.31%1.06億 | --1.06億 | --4,336.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.78%-3,140万 | -131.35%-1.82億 | 627.58%5.82億 | -100.99%-9,463万 | 28.64%7,994.8万 | ---4,708.3万 | --6,215万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -454.84%-2,282.3万 | -86.64%643.2万 | 1,202.25%4,813.1万 | ---4.1万 | --369.6万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.43%5.89億 | -21.48%6.43億 | 332.95%8.19億 | 61.70%9,449.1万 | 79.27%1.89億 | --5,843.5万 | --1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -201.89%-2.74億 | 48.55%-9,086.1万 | -1,235.05%-1.77億 | -554.39%-1.52億 | -74.20%1,556万 | ---2,322万 | --6,031.6万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
