(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.49%-1,336.4万 | -44.24%-6,607.3万 | -268.69%-1,569.5万 | -75.21%-2,200.1万 | -39.41%-1,700.2万 | 27.12%-1,137.5万 | -25.24%-4,580.7万 | 48.65%-425.7万 | -55.45%-1,255.7万 | -3.87%-1,219.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 54.82%-1,599.5万 | 82.99%-6,089.1万 | 69.61%-790.5万 | 95.00%-1,627.2万 | -156.61%-131.4万 | -301.13%-3,540万 | -1,184.11%-3.58億 | -60.41%-2,601.4万 | -1,537.78%-3.25億 | 109.79%232.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -110.75%-101.6万 | -43.66%-2,504.2万 | -158.44%-181.8万 | -363.96%-405.5万 | -86.08%-2,813.1万 | 304.35%944.9万 | -96.20%-1,743.2万 | -59.67%311.1万 | 96.76%-87.4万 | -263.07%-1,511.8万 |
減価償却費及び償却費 | 18.69%78.1万 | 18.20%231.9万 | 252.38%66.6万 | -81.11%33.5万 | --66万 | --65.8万 | --196.2万 | --18.9万 | --177.3万 | --0 |
その他の非現金項目 | -97.21%30.3万 | 21.47%2,458.7万 | -101.00%-11.8万 | -97.95%19.5万 | --1,163.5万 | --1,087.9万 | 46,102.27%2,024.1万 | 392,600.00%1,177.5万 | 36,615.38%949.4万 | ---- |
運転資金の増減額 | 189.43%271.2万 | -231.85%-882.5万 | -223.04%-639.8万 | -151.43%-196.1万 | -75.96%10.6万 | 141.70%93.7万 | 1,074.21%669.3万 | 1,089.93%520万 | 304.23%381.3万 | -81.70%44.1万 |
-売掛金増減額 | 51.11%-4.4万 | -691.43%-20.7万 | -958.33%-12.7万 | -318.18%-2.4万 | --3.4万 | -350.00%-9万 | 118.75%3.5万 | -123.53%-1.2万 | 126.83%1.1万 | --0 |
-在庫増減額 | ---94.4万 | ---490.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 28.66%-11.2万 | -86.36%-226.8万 | -212.93%-76万 | 53.27%-70万 | -198.34%-65.1万 | 85.10%-15.7万 | -4,156.67%-121.7万 | 48.57%67.3万 | -649.00%-149.8万 | 394.22%66.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 221.96%381.2万 | -118.34%-144.4万 | -113.33%-60.5万 | -123.34%-123.7万 | 427.15%72.3万 | 196.34%118.4万 | 1,402.86%787.5万 | 6,874.63%453.9万 | 425.95%530万 | -108.65%-22.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.49%-1,336.4万 | -44.24%-6,607.3万 | -268.69%-1,569.5万 | -75.21%-2,200.1万 | -39.41%-1,700.2万 | 27.12%-1,137.5万 | -25.24%-4,580.7万 | 48.65%-425.7万 | -55.45%-1,255.7万 | -3.87%-1,219.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.10%-487.7万 | -12.80%-5,529.7万 | -834.15%-1,668.4万 | -14.42%-1,128.4万 | 10.14%-1,335.6万 | 37.93%-1,397.3万 | 50.26%-4,902.1万 | 93.18%-178.6万 | 66.19%-986.2万 | 5.14%-1,486.3万 |
固定資産取引の純額 | 65.10%-487.7万 | 30.05%-5,529.7万 | 47.57%-1,668.4万 | -14.42%-1,128.4万 | --0 | -2,924.46%-1,397.3万 | -9,757.48%-7,905.7万 | -13,214.64%-3,182.2万 | ---986.2万 | ---21万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.71%3,000万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.85%-1,335.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -415.87%-1,465.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.10%-487.7万 | -12.80%-5,529.7万 | -834.15%-1,668.4万 | -14.42%-1,128.4万 | 10.14%-1,335.6万 | 37.93%-1,397.3万 | 50.26%-4,902.1万 | 93.18%-178.6万 | 66.19%-986.2万 | 5.14%-1,486.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.09%1,778.9万 | 67.87%1.04億 | 42.01%3,153.4万 | -89.48%218.9万 | 201.29%5,610万 | 1,205.94%1,378万 | -62.56%6,171.8万 | -73.14%2,220.5万 | -33.38%2,081.1万 | -31.35%1,862万 |
借入金純額 | 1,754.10%2,018万 | 36.62%6,388.6万 | 636.12%3,156.5万 | -75.64%527.7万 | -29.38%1,326.4万 | -229.93%-122万 | -0.70%4,676.3万 | 144.32%428.8万 | -34.67%2,166.1万 | -27.71%1,878.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 94.30%3,886万 | --0 | --0 | --3,886万 | ---- | -84.75%2,000万 | -79.93%1,997.5万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.10%28.5万 | 19,900.00%500万 | --0 | --0 | --500万 | --1,500万 | --2.5万 | --2.5万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---24.6万 | 17.05%-215万 | 101.09%1.9万 | -34.71%-114.5万 | ---102.4万 | ---- | 68.64%-259.2万 | 70.97%-174.2万 | ---85万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.09%1,778.9万 | 67.87%1.04億 | 42.01%3,153.4万 | -89.48%218.9万 | 201.29%5,610万 | 1,205.94%1,378万 | -62.56%6,171.8万 | -73.14%2,220.5万 | -33.38%2,081.1万 | -31.35%1,862万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -96.01%73.9万 | -64.15%1,850.6万 | -32.42%158.4万 | 740.97%3,268万 | -43.71%693.8万 | -64.15%1,850.6万 | 136.35%5,161.6万 | -29.88%234.4万 | -58.47%388.6万 | 27.81%1,232.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 96.09%-45.2万 | 46.34%-1,776.7万 | -105.23%-84.5万 | -1,833.83%-3,109.6万 | 405.04%2,574.2万 | 70.61%-1,156.8万 | -211.48%-3,311万 | -66.47%1,616.2万 | 73.26%-160.8万 | -2,850.70%-843.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -95.86%28.7万 | -96.01%73.9万 | -96.01%73.9万 | -30.47%158.4万 | 740.97%3,268万 | -43.71%693.8万 | -64.15%1,850.6万 | -64.15%1,850.6万 | -31.86%227.8万 | -58.47%388.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 28.04%-1,824.1万 | 2.80%-1.21億 | 10.26%-3,237.9万 | -48.47%-3,328.5万 | -37.05%-1,700.2万 | 33.50%-2,534.8万 | 11.99%-1.25億 | -4.66%-3,607.9万 | 45.25%-2,241.9万 | 61.30%-1,240.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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