(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.44%1.03億 | 431.05%5.77億 | 85.20%1.72億 | 1,799.50%1.43億 | 767.07%1.52億 | 1,520.93%1.1億 | -34.30%1.09億 | 356.04%9,265.8万 | -120.52%-840.4万 | -67.84%1,758.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 10.40%1.08億 | 39.11%3.89億 | -11.17%8,041万 | 75.95%1.11億 | 49.87%9,962.4万 | 64.51%9,758.3万 | 46.43%2.8億 | 426.11%9,052.2万 | 21.50%6,322.6万 | 27.95%6,647.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --754.5万 | ---297.7万 | --0 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 27.05%2,580.7万 | -5.20%7,801万 | 1.09%2,034.5万 | -16.51%1,710.7万 | -1.71%2,024.5万 | -3.60%2,031.3万 | -2.41%8,228.5万 | -5.27%2,012.5万 | -4.06%2,049万 | -2.32%2,059.8万 |
繰延税金 | 20.94%-389.9万 | 65.41%-1,475万 | 117.70%158.6万 | 60.19%-503.5万 | 28.45%-636.9万 | 59.36%-493.2万 | -2,255.97%-4,264.5万 | -111.97%-896万 | -2,717.15%-1,264.9万 | -311.98%-890.1万 |
その他の非現金項目 | 58.21%-536.7万 | 28.86%-958.1万 | 13,092.45%688.6万 | -97.76%10.1万 | 71.15%-372.4万 | -156.42%-1,284.4万 | -400.27%-1,346.7万 | -100.71%-5.3万 | -23.20%450.1万 | -89.60%-1,290.6万 |
運転資金の増減額 | -318.83%-2,143.4万 | 165.62%1.34億 | 1,139.84%6,238万 | 123.11%1,940.6万 | 189.56%4,269.9万 | 114.62%979.5万 | -75.87%-2.05億 | 66.54%-599.9万 | -115.63%-8,397.2万 | -163.95%-4,767.8万 |
-売掛金増減額 | ---- | 143.23%3,159.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.38%-7,308.9万 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 215.56%1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.14%-1.67億 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | -65.54%74.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.23%215.9万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -245.74%-6,866.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.72%4,711.8万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | -53.23%-2,186万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.64%-1,426.6万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.44%1.03億 | 431.05%5.77億 | 85.20%1.72億 | 1,799.50%1.43億 | 767.07%1.52億 | 1,520.93%1.1億 | -34.30%1.09億 | 356.04%9,265.8万 | -120.52%-840.4万 | -67.84%1,758.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,770.62%-6.97億 | -115.29%-4,829.3万 | 14.38%-1,350万 | 30.23%-878.7万 | 7.04%-1,412.5万 | -103.31%-1,188.1万 | 168.46%3.16億 | 0.53%-1,576.7万 | 46.19%-1,259.5万 | 96.22%-1,519.5万 |
資本支出 | -14.17%-1,356.4万 | 14.02%-4,829.3万 | 14.38%-1,350万 | 30.23%-878.7万 | 7.04%-1,412.5万 | 5.80%-1,188.1万 | 28.84%-5,616.9万 | -5.75%-1,576.7万 | 35.84%-1,259.5万 | 36.34%-1,519.5万 |
事業取引の純額 | ---6.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 197.28%3.72億 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,770.62%-6.97億 | -115.29%-4,829.3万 | 14.38%-1,350万 | 30.23%-878.7万 | 7.04%-1,412.5万 | -103.31%-1,188.1万 | 168.46%3.16億 | 0.53%-1,576.7万 | 46.19%-1,259.5万 | 96.22%-1,519.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 719.66%6.01億 | -10.98%-4.88億 | -82.72%-1.52億 | -1,127.26%-1.6億 | -1,245.61%-7,867.8万 | 73.47%-9,705.1万 | -272.21%-4.39億 | -529.27%-8,321.8万 | 114.10%1,555.7万 | 74.97%-584.7万 |
借入金純額 | 1,482.61%6.36億 | -150.52%-3.61億 | -2,620.00%-1.36億 | -241.24%-1.37億 | -160.00%-4,200万 | 84.97%-4,600万 | -126.54%-1.44億 | -103.40%-500万 | 9,600.00%9,700万 | --7,000万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 79.34%-4,286.4万 | --0 | --0 | 73.08%-1,438.5万 | 23.74%-2,847.9万 | -5.73%-2.07億 | 45.73%-5,671.6万 | 34.61%-5,997.2万 | ---5,343.5万 |
配当金支払総額 | -18.20%-2,398.6万 | -0.91%-8,503.4万 | -5.39%-2,157.7万 | -3.10%-2,157.8万 | -1.40%-2,158.7万 | 5.92%-2,029.2万 | 1.92%-8,426.3万 | 6.06%-2,047.3万 | 7.35%-2,093万 | -2.54%-2,129万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -365.92%-1,062.3万 | 136.99%130.4万 | 636.73%552.3万 | -127.91%-123.3万 | 37.08%-70.6万 | -173.71%-228万 | 39.11%-352.5万 | 21.51%-102.9万 | -118.26%-54.1万 | 56.75%-112.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 719.66%6.01億 | -10.98%-4.88億 | -82.72%-1.52億 | -1,127.26%-1.6億 | -1,245.61%-7,867.8万 | 73.47%-9,705.1万 | -272.21%-4.39億 | -529.27%-8,321.8万 | 114.10%1,555.7万 | 74.97%-584.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 62.91%1.12億 | -17.52%6,871.2万 | 42.50%1.03億 | 64.70%1.31億 | -17.07%7,011.5万 | -17.52%6,871.2万 | -33.45%8,330.4万 | 20.73%7,197.2万 | -48.34%7,949.1万 | -83.82%8,455万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 585.86%674.2万 | 375.72%4,093.6万 | 195.67%605.3万 | -373.58%-2,577.2万 | 1,826.12%5,967.2万 | 159.37%98.3万 | 63.74%-1,484.7万 | -126.52%-632.7万 | 94.13%-544.2万 | 99.07%-345.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -483.81%-161.2万 | 797.25%228.8万 | 8.35%332.3万 | -24.75%-259.1万 | 170.91%113.6万 | -51.56%42万 | 127.54%25.5万 | 1,993.21%306.7万 | -41.29%-207.7万 | -190.92%-160.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 66.96%1.17億 | 62.91%1.12億 | 62.91%1.12億 | 42.50%1.03億 | 64.70%1.31億 | -17.07%7,011.5万 | -17.52%6,871.2万 | -17.52%6,871.2万 | 20.73%7,197.2万 | -48.34%7,949.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -8.93%8,927.5万 | 907.66%5.29億 | 105.62%1.58億 | 738.31%1.34億 | 5,688.70%1.38億 | 1,781.26%9,803.4万 | -39.29%5,245.1万 | 1,321.54%7,689.1万 | -198.43%-2,099.9万 | -92.24%239万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし