ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1,181.54%2.22億 | 586.79%1,731.4万 | 326.57%252.1万 | 31.33%59.1万 | -96.83%45万 | 1,344.95%1,417.5万 | -54.77%98.1万 | -36.04%216.9万 | -4.45%339.1万 | -5.53%354.9万 |
| お客様からの領収書 | 1,288.13%2.21億 | --1,592.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,354.4万 | ---- | --130.6万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -36.68%88.2万 | -44.74%139.3万 | 326.57%252.1万 | 31.33%59.1万 | -28.68%45万 | -35.68%63.1万 | 13.67%98.1万 | -74.55%86.3万 | -4.45%339.1万 | -5.53%354.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -110.19%-2,975.3万 | -9.58%-1,415.5万 | -41.70%-1,291.7万 | 28.13%-911.6万 | -58.02%-1,268.4万 | -19.99%-802.7万 | 55.06%-669万 | 10.19%-1,488.7万 | -54.61%-1,657.7万 | 8.06%-1,072.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -110.19%-2,975.3万 | -9.58%-1,415.5万 | -41.70%-1,291.7万 | 28.13%-911.6万 | -58.02%-1,268.4万 | -19.99%-802.7万 | 55.06%-669万 | 10.19%-1,488.7万 | -54.61%-1,657.7万 | 8.06%-1,072.2万 |
| 直接受取利息 | 2,219.15%436万 | 248.15%18.8万 | -67.07%5.4万 | -60.29%16.4万 | 150.30%41.3万 | 236.73%16.5万 | -76.21%4.9万 | -43.25%20.6万 | -36.20%36.3万 | 304.59%56.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -4,690.48%-1,156.8万 | -32.26%25.2万 | 31.45%37.2万 | 177.45%28.3万 | 7.37%10.2万 | 35.71%9.5万 | -47.76%7万 | 45.65%13.4万 | -52.58%9.2万 | 251.75%19.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,038.23%1.85億 | 136.10%359.9万 | -23.42%-997万 | 31.07%-807.8万 | -282.88%-1,171.9万 | 214.63%640.8万 | 54.84%-559万 | 2.77%-1,237.8万 | -98.61%-1,273.1万 | 16.85%-641万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,978.95%-2.11億 | -90.00%-1.9万 | -66.67%-1万 | 50.00%-6,000 | -1.2万 | -1,100.00%-1万 | 102.94%1,000 | -117.58%-3.4万 | ||
| 固定資産取引の純額 | -110.53%-4万 | -90.00%-1.9万 | -66.67%-1万 | 50.00%-6,000 | ---1.2万 | ---- | ---- | -1,100.00%-1万 | 103.23%1,000 | -98.38%-3.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,978.95%-2.11億 | -90.00%-1.9万 | -66.67%-1万 | 50.00%-6,000 | ---1.2万 | ---- | ---- | -1,100.00%-1万 | 102.94%1,000 | -117.58%-3.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,050.00%361.9万 | -100.01%-2,000 | 15.85%2,217.5万 | 929.09%1,914.1万 | -84.12%186万 | 120.06%1,171.4万 | 480.48%532.3万 | -87.85%91.7万 | 241.74%754.9万 | -92.00%220.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 181,050.00%361.9万 | -100.01%-2,000 | 15.85%2,217.5万 | 929.09%1,914.1万 | -84.12%186万 | 120.06%1,171.4万 | 480.48%532.3万 | -87.85%91.7万 | 241.74%754.9万 | -92.00%220.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,050.00%361.9万 | -100.01%-2,000 | 15.85%2,217.5万 | 929.09%1,914.1万 | -84.12%186万 | 120.06%1,171.4万 | 480.48%532.3万 | -87.85%91.7万 | 241.74%754.9万 | -92.00%220.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.24%4,018万 | 52.07%3,678.3万 | 74.72%2,418.8万 | -41.28%1,384.4万 | 400.98%2,357.6万 | -6.83%470.6万 | -69.65%505.1万 | -20.08%1,664.2万 | -14.58%2,082.4万 | 309.48%2,437.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -741.17%-2,294.1万 | -70.66%357.8万 | 10.29%1,219.5万 | 212.01%1,105.7万 | -154.47%-987.1万 | 6,887.27%1,812.2万 | 97.67%-26.7万 | -121.41%-1,147.1万 | -22.34%-518.1万 | -121.29%-423.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.89%-14.5万 | -145.25%-18.1万 | 156.10%40万 | -605.67%-71.3万 | -81.15%14.1万 | 1,058.97%74.8万 | 35.00%-7.8万 | -112.01%-12万 | 46.91%99.9万 | 144.94%68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.46%1,709.4万 | 9.24%4,018万 | 52.07%3,678.3万 | 74.69%2,418.8万 | -41.27%1,384.6万 | 400.98%2,357.6万 | -6.83%470.6万 | -69.65%505.1万 | -20.08%1,664.2万 | -14.43%2,082.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,064.39%1.85億 | 135.87%358万 | -23.45%-998万 | 31.09%-808.4万 | -283.07%-1,173.1万 | 214.63%640.8万 | 54.88%-559万 | 2.72%-1,238.8万 | -97.52%-1,273.4万 | 16.56%-644.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
