(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.88%7,800万 | -5.80%7.31億 | 8.48%1.79億 | 26.73%2.56億 | -25.95%2.14億 | -31.67%8,200万 | 14.62%7.76億 | -10.81%1.65億 | 9.78%2.02億 | 41.67%2.89億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 123.18%3,500万 | -80.55%2.18億 | 722.22%1.48億 | -43.35%1.32億 | -83.43%8,900万 | -145.35%-1.51億 | 164.39%11.21億 | 146.15%1,800万 | 147.87%2.33億 | 365.84%5.37億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -122.16%-4,100万 | 94.36%-6,300万 | -650.00%-1.8億 | 54.00%-1.15億 | 109.53%4,700万 | 152.86%1.85億 | -507.07%-11.17億 | -128.92%-2,400万 | -1,685.71%-2.5億 | -261.64%-4.93億 |
減価償却費及び償却費 | 3.29%1.57億 | 10.82%6.35億 | 8.72%1.62億 | 20.29%1.66億 | 7.64%1.55億 | 7.04%1.52億 | 41.48%5.73億 | 28.45%1.49億 | 36.63%1.38億 | 51.58%1.44億 |
繰延税金 | 132.35%1,100万 | -80.12%3,400万 | 400.00%1,800万 | -27.27%3,200万 | -78.31%1,800万 | -168.00%-3,400万 | 271.74%1.71億 | -20.00%-600万 | 1,000.00%4,400万 | 460.87%8,300万 |
その他の非現金項目 | -16.67%500万 | 100.00%2,000万 | -37.50%500万 | -96.00%100万 | --800万 | --600万 | -9.09%1,000万 | 300.00%800万 | --2,500万 | ---- |
運転資金の増減額 | -17.11%-8,900万 | -727.78%-1.13億 | 30.00%2,600万 | 233.33%4,000万 | -351.22%-1.03億 | -38.18%-7,600万 | 172.00%1,800万 | -28.57%2,000万 | 1,300.00%1,200万 | 86.36%4,100万 |
-その他流動資産の変動 | -460.00%-5,600万 | -155.56%-1.15億 | 537.50%3,500万 | -225.00%-1,000万 | -766.67%-1.3億 | 66.67%-1,000万 | -246.15%-4,500万 | -129.63%-800万 | 300.00%800万 | -287.50%-1,500万 |
-その他流動負債の変動 | 50.00%-3,300万 | -96.83%200万 | -132.14%-900万 | 1,150.00%5,000万 | -51.79%2,700万 | -164.00%-6,600万 | 625.00%6,300万 | 2,700.00%2,800万 | 233.33%400万 | 300.00%5,600万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.88%7,800万 | -5.80%7.31億 | 8.48%1.79億 | 26.73%2.56億 | -25.95%2.14億 | -31.67%8,200万 | 14.62%7.76億 | -10.81%1.65億 | 9.78%2.02億 | 41.67%2.89億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.89%4,200万 | 83.75%-1.94億 | 132.01%3.7億 | -150.76%-1.34億 | -171.12%-6.29億 | 384.29%1.99億 | 48.11%-11.94億 | 6.17%-11.56億 | 380.00%2.64億 | 77.19%-2.32億 |
資本支出 | 33.33%-3,000万 | -8.42%-2.06億 | 63.78%-4,600万 | -34.92%-8,500万 | -275.00%-3,000万 | -662.50%-4,500万 | -93.88%-1.9億 | -388.46%-1.27億 | -270.59%-6,300万 | 20.00%-800万 |
事業取引の純額 | --0 | 255.92%12.24億 | 329.66%18.35億 | --0 | -399.48%-5.78億 | ---3,300万 | 66.62%-7.85億 | 48.52%-7.99億 | 77.63%-1.79億 | --1.93億 |
その他の投資活動純額 | -74.01%7,200万 | -417.95%-12.12億 | -516.96%-14.19億 | -109.98%-4,900万 | 94.96%-2,100万 | 455.13%2.77億 | -503.45%-2.34億 | -189.84%-2.3億 | -43.69%4.91億 | 58.63%-4.17億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.89%4,200万 | 83.75%-1.94億 | 132.01%3.7億 | -150.76%-1.34億 | -171.12%-6.29億 | 384.29%1.99億 | 48.11%-11.94億 | 6.17%-11.56億 | 380.00%2.64億 | 77.19%-2.32億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.06%-1.13億 | -195.64%-5.27億 | -160.57%-6.36億 | 25.90%-3.69億 | 2,256.25%7.54億 | -736.36%-2.76億 | -66.87%5.51億 | -1.04%10.5億 | -128.44%-4.98億 | -96.08%3,200万 |
借入金純額 | -101.85%-100万 | 2,251.28%8.39億 | -140.41%-1.96億 | 97.12%-1,400万 | 922.31%9.95億 | -34.94%5,400万 | -102.27%-3,900万 | -59.41%4.85億 | -8,200.00%-4.86億 | -128.81%-1.21億 |
株式発行/消却(ネット) | -98.05%300万 | 114.29%3.15億 | --0 | --0 | --1.61億 | 7,600.00%1.54億 | 194.00%1.47億 | --0 | --1.45億 | --0 |
配当金支払総額 | -11.24%-1.88億 | -16.51%-7.41億 | -11.31%-1.87億 | -13.81%-2.06億 | -19.33%-1.79億 | -23.36%-1.69億 | -2.75%-6.36億 | 27.59%-1.68億 | -25.69%-1.81億 | -19.05%-1.5億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 123.17%7,300万 | -187.12%-9.4億 | -134.52%-2.53億 | -720.83%-1.49億 | -173.60%-2.23億 | -1,757.89%-3.15億 | 111.15%10.79億 | 647.96%7.33億 | 130.00%2,400万 | -36.21%3.03億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.06%-1.13億 | -195.64%-5.27億 | -160.57%-6.36億 | 25.90%-3.69億 | 2,256.25%7.54億 | -736.36%-2.76億 | -66.87%5.51億 | -1.04%10.5億 | -128.44%-4.98億 | -96.08%3,200万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.52%2.94億 | 88.08%2.84億 | 69.33%3.81億 | 144.36%6.28億 | 72.02%2.89億 | 88.08%2.84億 | 34.82%1.51億 | 64.23%2.25億 | 121.55%2.57億 | 48.67%1.68億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 40.00%700万 | -92.48%1,000万 | -247.46%-8,700万 | -671.88%-2.47億 | 280.90%3.39億 | -70.59%500万 | 241.03%1.33億 | 321.43%5,900万 | -252.38%-3,200万 | 2,866.67%8,900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.15%3.01億 | 3.52%2.94億 | 3.52%2.94億 | 69.33%3.81億 | 144.36%6.28億 | 72.02%2.89億 | 88.08%2.84億 | 88.08%2.84億 | 64.23%2.25億 | 121.55%2.57億 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.73%4,800万 | -10.41%5.25億 | 250.00%1.33億 | 23.02%1.71億 | -36.33%1.84億 | -69.17%3,700万 | 1.21%5.86億 | -76.10%3,800万 | -16.77%1.39億 | 48.97%2.89億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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