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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,394.45%-48.53万 | 43.08%-32.44万 | -51.59%-17.91万 | -81.21%-210.8万 | -219.88%-145.74万 | 116.18%3.75万 | -57万 | 37.00%-11.81万 | -31.65%-116.33万 | -45.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.85%-58.95万 | 43.69%-55.6万 | 38.63%-42.87万 | 54.52%-263.98万 | 71.53%-32.09万 | -21.76%-63.28万 | ---98.75万 | -469.06%-69.86万 | 24.08%-580.48万 | ---112.71万 |
| 運転資金の増減額 | -214.65%-29.95万 | 77.60%-8.55万 | 582.97%5.49万 | -123.25%-148.75万 | -392.99%-135.56万 | 463.41%26.12万 | ---38.17万 | 94.18%-1.14万 | 0.16%-66.63万 | ---27.5万 |
| -売掛金増減額 | 82.01%-4.07万 | -278.75%-33.03万 | 52.64%-35.91万 | -427.56%-99.86万 | -555.53%-19.87万 | -345.95%-22.65万 | --18.48万 | -60.64%-75.82万 | 74.33%-18.93万 | --4.36万 |
| -在庫増減額 | -141.18%-15.51万 | 339.91%24.54万 | -41.26%35.33万 | 40.57%-34.24万 | -117.32%-121.83万 | 365.08%37.66万 | ---10.23万 | 167.81%60.16万 | -429.26%-57.61万 | ---56.06万 |
| -前払費用増減額 | -251.10%-10.69万 | 121.91%3.7万 | -61.36%5.08万 | 174.00%14.29万 | 248.12%10.96万 | 252.28%7.08万 | ---16.89万 | 377.11%13.15万 | -285.49%-19.31万 | ---7.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.85%3,282 | 87.26%-3.76万 | -28.48%9,886 | -199.03%-28.93万 | -115.24%-4.82万 | 110.33%4.03万 | ---29.53万 | -43.43%1.38万 | 290.77%29.22万 | --31.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,394.45%-48.53万 | 43.08%-32.44万 | -51.59%-17.91万 | -81.21%-210.8万 | -219.88%-145.74万 | 116.18%3.75万 | ---57万 | 37.00%-11.81万 | -31.65%-116.33万 | ---45.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 253.97%378.04万 | 0 | 0 | 0 | 378.04万 | 106.8万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --378.04万 | --0 | --0 | --0 | --378.04万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 253.97%378.04万 | --0 | --0 | --0 | --378.04万 | --106.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.20%149.93万 | -54.32%182.37万 | 506.20%200.28万 | -22.39%33.04万 | 340.23%346.02万 | 236.30%342.27万 | --399.27万 | -22.39%33.04万 | -67.49%42.57万 | --78.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,394.45%-48.53万 | 43.08%-32.44万 | -104.89%-17.91万 | 1,854.96%167.24万 | -219.88%-145.74万 | 116.18%3.75万 | ---57万 | 2,053.00%366.23万 | 89.22%-9.53万 | ---45.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.70%101.4万 | -56.20%149.93万 | -54.32%182.37万 | 506.20%200.28万 | 506.20%200.28万 | 340.23%346.02万 | --342.27万 | 1,576.45%399.27万 | -22.39%33.04万 | --33.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,394.45%-48.53万 | 43.08%-32.44万 | -51.59%-17.91万 | -81.21%-210.8万 | -219.88%-145.74万 | 116.18%3.75万 | ---57万 | 37.00%-11.81万 | -31.65%-116.33万 | ---45.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
