(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.96%-3,020.6万 | 183.92%1,571.4万 | 262.69%2,300.9万 | -39.70%4,102.8万 | 346.13%9,096.6万 | -358.97%-1,706.9万 | -204.93%-1,872.6万 | -160.93%-1,414.3万 | -16.09%6,803.8万 | -7.19%2,039万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -124.69%-202.2万 | 91.67%-348.7万 | -71.15%150.3万 | -147.34%-2,287万 | -62.75%557.2万 | 50.47%819万 | -486.41%-4,184.1万 | -69.50%520.9万 | -20.65%4,830.7万 | -5.08%1,495.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 150.00%8,000 | ---- | ---- | ---48.6万 | ---1.4万 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 7.93%2,965万 | 10.21%2,946.9万 | 401.55%2,873.4万 | 272.99%8,837.7万 | 385.22%2,843.9万 | 334.53%2,747.1万 | 358.71%2,673.8万 | 0.83%572.9万 | 12.61%2,369.4万 | -1.23%586.1万 |
繰延税金 | 67.43%-108万 | 133.09%18万 | 169.35%99.8万 | -309.58%-1,923万 | -250.47%-1,393.1万 | -424.68%-331.6万 | -645.21%-54.4万 | -9,493.33%-143.9万 | -633.59%-469.5万 | ---397.5万 |
その他の非現金項目 | -66.89%78.7万 | --86万 | --86万 | --473.6万 | --136万 | --237.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -7.63%-6,122.8万 | -149.02%-1,557.4万 | 54.04%-1,172.4万 | -254.80%-2,278.5万 | 4,486.70%6,586.5万 | -825.14%-5,688.7万 | -1,189.48%-625.4万 | -1,984.07%-2,550.9万 | 3.15%-642.2万 | 291.72%143.6万 |
-売掛金増減額 | -541.23%-1,976.9万 | 74.41%-1,260.9万 | 237.04%1,624.2万 | -590.93%-5,387.9万 | 8.26%-634.4万 | -599.68%-308.3万 | -790.01%-4,927.1万 | 19.40%481.9万 | -200.50%-779.8万 | -91.34%-691.5万 |
-在庫増減額 | -218.67%-2,273.4万 | -232.53%-1,962.5万 | 24.32%-630.4万 | 147.24%995.5万 | 216.40%1,061.1万 | -41.91%-713.4万 | 392.30%1,480.8万 | -347.13%-833万 | -960.08%-2,107.2万 | -938.27%-911.6万 |
-前払費用増減額 | -20.40%472.6万 | 26.69%-1,697.1万 | 11.97%-1,292.5万 | 23.01%-312.1万 | 12,610.87%2,877.5万 | 5,262.61%593.7万 | -759.04%-2,315.1万 | -1,347.93%-1,468.2万 | -19.73%-405.4万 | 84.44%-23万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 50.97%-2,111.1万 | -26.95%3,751.7万 | 79.43%-273.1万 | 12.14%2,269.4万 | 6.91%2,767.8万 | -167.78%-4,306.1万 | 300.84%5,135.5万 | -457.20%-1,327.8万 | 1,011.21%2,023.8万 | 324.43%2,589万 |
-その他運転資金の変動 | 75.49%-234万 | -77,820.00%-388.6万 | -200.74%-600.6万 | -75.00%156.6万 | 162.80%514.5万 | ---954.6万 | --5,000 | --596.2万 | 812.63%626.4万 | ---819.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.96%-3,020.6万 | 183.92%1,571.4万 | 262.69%2,300.9万 | -39.70%4,102.8万 | 346.13%9,096.6万 | -358.97%-1,706.9万 | -204.93%-1,872.6万 | -160.93%-1,414.3万 | -16.09%6,803.8万 | -7.19%2,039万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.98%-1,463.8万 | -87.60%1,153.6万 | -110.64%-868.4万 | 306.77%2.01億 | 140.21%687.6万 | 226.89%1,952.3万 | 336.42%9,300.2万 | 421.32%8,163.8万 | 7.90%-9,722.9万 | 46.08%-1,709.9万 |
固定資産取引の純額 | -113.13%-3,212.9万 | -112.06%-2,438.7万 | -135.37%-3,058.9万 | -165.79%-6,493.1万 | -102.27%-2,536万 | -126.49%-1,507.5万 | -191.88%-1,150万 | -903.55%-1,299.6万 | 8.55%-2,442.9万 | -71.31%-1,253.8万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 130.25%1,172.1万 | -160.93%-151.6万 | -127.07%-2,565.9万 | 249.74%4,022.7万 | ---133.1万 | 23.69%-3,874.5万 | -147.27%-58.1万 |
投資商品取引の純額 | -70.97%1,749.1万 | -44.11%3,592.3万 | -77.17%2,190.5万 | 846.58%2.54億 | 948.04%3,375.2万 | 2,244.63%6,025.7万 | 853.25%6,427.5万 | 498.00%9,596.5万 | -21.27%-3,405.5万 | 84.47%-398万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.98%-1,463.8万 | -87.60%1,153.6万 | -110.64%-868.4万 | 306.77%2.01億 | 140.21%687.6万 | 226.89%1,952.3万 | 336.42%9,300.2万 | 421.32%8,163.8万 | 7.90%-9,722.9万 | 46.08%-1,709.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.12%124.7万 | 99.61%-31万 | 17.35%106.2万 | -1,833.17%-1.18億 | 124.49%25.2万 | -3,368.77%-3,997.7万 | -1,522.74%-7,926.1万 | -13.65%90.5万 | -79.69%681.3万 | -109.58%-102.9万 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---1億 | --0 | ---4,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5,560.87%130.2万 | 426.67%7.9万 | 17.35%106.2万 | -84.94%119.5万 | 176.92%25.2万 | -98.12%2.3万 | -99.73%1.5万 | -13.65%90.5万 | -77.09%793.3万 | -99.23%9.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.5万 | ---- | ---- | -1,621.07%-1,927.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3.04%-112万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.12%124.7万 | 99.61%-31万 | 17.35%106.2万 | -1,833.17%-1.18億 | 124.49%25.2万 | -3,368.77%-3,997.7万 | -1,522.74%-7,926.1万 | -13.65%90.5万 | -79.69%681.3万 | -109.58%-102.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 105.77%2.06億 | 66.98%1.79億 | 267.05%1.63億 | -41.17%4,447.3万 | 56.57%6,713.4万 | 95.62%1億 | 50.24%1.07億 | -41.17%4,447.3万 | 14.08%7,560.2万 | -41.65%4,287.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -16.19%-4,359.7万 | 640.42%2,694万 | -77.50%1,538.7万 | 654.05%1.24億 | 4,236.60%9,809.4万 | -395.55%-3,752.3万 | 68.69%-498.5万 | 6,053.00%6,840万 | -346.75%-2,237.8万 | 125.75%226.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.70%-73.1万 | 99.67%-7,000 | 103.55%20.5万 | 40.36%-521.9万 | -197.60%-198.8万 | 797.16%465.7万 | 50.22%-211.3万 | -82.18%-577.5万 | -3,414.77%-875.1万 | -159.75%-66.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 140.47%1.61億 | 105.77%2.06億 | 66.98%1.79億 | 267.05%1.63億 | 267.05%1.63億 | 56.57%6,713.4万 | 95.62%1億 | 50.24%1.07億 | -41.17%4,447.3万 | -41.17%4,447.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -93.44%-6,232.7万 | 71.78%-870.2万 | 71.92%-762.1万 | -156.71%-2,472.9万 | 733.70%6,546.2万 | -49,469.23%-3,222万 | -321.70%-3,083.2万 | -223.84%-2,713.9万 | -19.80%4,360.9万 | -46.40%785.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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