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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.89%1,290.8万 | 55.54%4,283.5万 | -8.58%1,196.9万 | 80.26%1,292.1万 | 8.45%699.6万 | 1,222.34%1,094.9万 | 27.76%2,753.9万 | 47.00%1,309.2万 | 31.02%716.8万 | 149.94%645.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.16%1,137.4万 | 86.27%4,627.6万 | 46.45%1,210.1万 | 57.04%1,184.4万 | 105.58%1,108.7万 | 208.48%1,124.4万 | 108.68%2,484.3万 | 96.32%826.3万 | 933.15%754.2万 | 44.93%539.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -109.36%-13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,171.43%147.5万 | --157.3万 | ---5.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.01%29.7万 | -2.17%121.9万 | -15.54%29.9万 | -2.39%28.6万 | 6.00%31.8万 | 5.69%31.6万 | 11.55%124.6万 | 26.43%35.4万 | 8.92%29.3万 | 9.49%30万 |
| 繰延税金 | -8.99%-9.7万 | 71.94%-36.7万 | 734.25%46.3万 | -64.67%-74.1万 | --0 | -242.31%-8.9万 | -1,208.47%-130.8万 | -115.70%-7.3万 | 58.79%-45万 | -180.06%-75.9万 |
| その他の非現金項目 | -4.67%-15.7万 | -67.72%-101.3万 | -1.30%-15.6万 | 0.00%-15.3万 | -271.81%-55.4万 | -1.35%-15万 | -0.67%-60.4万 | -0.65%-15.4万 | -0.66%-15.3万 | -0.68%-14.9万 |
| 運転資金の増減額 | 173.65%76.3万 | -443.25%-739.9万 | -143.65%-125.5万 | 124.62%28.8万 | -699.56%-539.6万 | 73.88%-103.6万 | -133.94%-136.2万 | -21.04%287.5万 | -179.54%-117万 | 140.00%90万 |
| -売掛金増減額 | 51.51%-64.1万 | 13.91%-371.4万 | 49.69%-98.7万 | 43.55%-79.2万 | -25.36%-61.3万 | -187.39%-132.2万 | -869.44%-431.4万 | -687.95%-196.2万 | -238.07%-140.3万 | -282.46%-48.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.57%-258.7万 | -327.81%-383.4万 | -155.96%-223万 | 1,594.79%162.7万 | -98.91%2.6万 | 32.03%-325.7万 | -53.61%168.3万 | 12.32%398.5万 | -53.17%9.6万 | 802.05%239.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 12.64%399.1万 | -88.26%14.9万 | 130.28%196.2万 | -499.27%-54.7万 | -378.51%-480.9万 | 175.72%354.3万 | 52.89%126.9万 | 149.12%85.2万 | -91.85%13.7万 | 53.84%-100.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.89%1,290.8万 | 55.54%4,283.5万 | -8.58%1,196.9万 | 80.26%1,292.1万 | 8.45%699.6万 | 1,222.34%1,094.9万 | 27.76%2,753.9万 | 47.00%1,309.2万 | 31.02%716.8万 | 149.94%645.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.67%-6,733.7万 | -39.46%-3.58億 | 22.28%-7,774.3万 | -24.00%-1.16億 | -140.37%-6,515.5万 | -176.88%-9,854.3万 | -43.46%-2.57億 | -35.73%-1億 | -2.99%-9,386.9万 | -892.17%-2,710.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -3.28%44.3万 | 230.14%1,068.7万 | -205.20%-34.4万 | -41.07%25.4万 | 208.34%1,031.9万 | -17.48%45.8万 | 59.88%-821.2万 | 103.46%32.7万 | 105.69%43.1万 | -145.81%-952.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 31.54%-6,771.2万 | -50.86%-3.7億 | 23.06%-7,715.3万 | -24.03%-1.16億 | -364.86%-7,718万 | -188.66%-9,890.5万 | -61.18%-2.45億 | -57.69%-1億 | -13.25%-9,392.5万 | -392.87%-1,660.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.17%-6.8万 | 81.05%-62.6万 | -261.76%-24.6万 | 56.53%-16.3万 | 87.63%-12.1万 | 94.90%-9.6万 | 47.90%-330.4万 | 89.42%-6.8万 | 40.10%-37.5万 | 78.39%-97.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --182.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.67%-6,733.7万 | -39.46%-3.58億 | 22.28%-7,774.3万 | -24.00%-1.16億 | -140.37%-6,515.5万 | -176.88%-9,854.3万 | -43.46%-2.57億 | -35.73%-1億 | -2.99%-9,386.9万 | -892.17%-2,710.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.44%9,320.6万 | 67.57%2.88億 | -78.22%2,772.2万 | 63.03%9,032.8万 | 248.95%1.01億 | 21.25%6,933.1万 | -28.41%1.72億 | 16.75%1.27億 | 85.62%5,540.6万 | -162.71%-6,780.2万 |
| 預金増減額 | 29.53%1.12億 | 42.76%2.78億 | -74.39%3,440.2万 | -15.60%4,981.8万 | 269.60%1.07億 | 33.45%8,643.8万 | 25.30%1.95億 | 21.75%1.34億 | 227.35%5,902.4万 | -287.39%-6,333.8万 |
| 借入金純額 | -142.86%-1,700万 | 714.29%4,300万 | --0 | --5,000万 | --0 | 0.00%-700万 | 10.58%-700万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.11%-125.1万 | -208.11%-2,871万 | 13.08%-532.2万 | -180.00%-894.6万 | ---392万 | ---1,052.2万 | -109.77%-931.8万 | -106.42%-612.3万 | ---319.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 12.38%-84.9万 | 46.83%-365.2万 | 10.80%-86.7万 | 8.24%-90.2万 | 76.74%-91.4万 | 1.42%-96.9万 | -203.76%-686.8万 | 1.12%-97.2万 | 0.00%-98.3万 | -2,485.53%-393万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.45%32.6万 | -171.96%-34.9万 | -781.94%-49.1万 | -36.07%35.8万 | -199.63%-160万 | 257.62%138.4万 | 229.68%48.5万 | 100.08%7.2万 | -97.29%56万 | -100.72%-53.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.44%9,320.6万 | 67.57%2.88億 | -78.22%2,772.2万 | 63.03%9,032.8万 | 248.95%1.01億 | 21.25%6,933.1万 | -28.41%1.72億 | 16.75%1.27億 | 85.62%5,540.6万 | -162.71%-6,780.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.95%6,867.1万 | -37.41%9,530.8万 | 94.28%1.07億 | 39.02%1.2億 | -55.89%7,704.5万 | -37.41%9,530.8万 | 120.07%1.52億 | -49.14%5,493.2万 | -47.37%8,622.7万 | 212.68%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 312.33%3,877.7万 | 53.24%-2,663.7万 | -194.24%-3,805.2万 | 57.97%-1,315.2万 | 148.42%4,283万 | -181.48%-1,826.3万 | -168.56%-5,696.1万 | -8.77%4,037.6万 | 43.94%-3,129.5万 | -181.93%-8,845.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.46%1.07億 | -27.95%6,867.1万 | -27.95%6,867.1万 | 94.28%1.07億 | 39.02%1.2億 | -55.89%7,704.5万 | -37.41%9,530.8万 | -37.41%9,530.8万 | -49.14%5,493.2万 | -47.37%8,622.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.31%1,284万 | 74.17%4,220.9万 | -9.99%1,172.3万 | 87.81%1,275.8万 | 25.62%687.5万 | 1,128.72%1,085.3万 | 60.44%2,423.5万 | 59.73%1,302.4万 | 40.21%679.3万 | 381.39%547.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
