継続営業活動によるキャッシュ・フロー
5.34%150.45万
-222.94%-62.85万
97.99%46.05万
108.68%154.96万
94.33%-62.24万
1,379.30%142.82万
114.40%51.12万
107.28%23.26万
-155.60%-1,784.25万
-18,713.25%-1,098.65万
持続的な事業活動による当期純利益
64.83%-90.22万
60.24%-99.48万
26.73%-225.24万
27.16%-1,093.21万
30.10%-279.06万
60.33%-256.55万
-64.55%-250.18万
-1.49%-307.41万
2.68%-1,500.92万
42.01%-399.21万
持続的な事業活動による当期損益
27.56%1.7万
----
----
----
----
--1.34万
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----
減価償却費及び償却費
-67.44%9.77万
-296.75%-20.39万
309.52%40.52万
-15.48%41.05万
-168.36%-9.21万
151.23%29.99万
-16.02%10.37万
-8.53%9.9万
25.51%48.57万
-14.84%13.47万
繰延税金
----
----
----
55.68%-11.83万
----
----
----
----
---26.7万
--0
その他の非現金項目
-540.57%-25.14万
30.27%25.45万
-33.68%24.9万
-50.61%121.71万
-39.09%58.92万
-88.12%5.71万
-38.45%19.54万
-46.30%37.55万
247.53%246.42万
67.89%96.72万
運転資金の増減額
-38.61%192.98万
-21.71%156.87万
-37.28%103.41万
178.21%778.58万
110.48%98.99万
-40.10%314.34万
159.04%200.37万
169.72%164.87万
-7,920.71%-995.47万
-1,146.99%-944.38万
-売掛金増減額
349.41%32.44万
-72.98%50.09万
-740.85%-40.27万
250.54%173.35万
95.70%-5.31万
-106.50%-13.01万
370.20%185.38万
105.10%6.28万
70.81%-115.15万
11.55%-123.36万
-在庫増減額
-394.69%-136.89万
674.14%216.51万
-466.55%-166.98万
179.65%122.13万
-98.45%2.16万
120.73%46.45万
139.43%27.97万
1,884.27%45.55万
-290.81%-153.33万
-6.36%139.41万
-前払費用増減額
146.48%6.25万
-73.76%5.54万
85.64%-5,134
705.66%23.18万
29.42%19.11万
64.29%-13.46万
444.18%21.1万
-123.52%-3.58万
89.32%-3.83万
162.03%14.77万
-買掛金及び未払費用の増減額
-0.32%293.59万
-155.68%-119.61万
130.80%317.7万
599.10%445.49万
529.84%60.08万
1,175.97%294.53万
-220.14%-46.78万
224.73%137.65万
-149.63%-89.26万
-92.63%9.54万
-その他流動負債の変動
-1,226.91%-2.42万
-65.75%4.35万
68.42%-6.52万
164.12%14.83万
102.36%22.95万
-100.02%-1,821
349.31%12.71万
-226.31%-20.64万
56.66%-23.13万
-70,777.71%-970.32万
-その他運転資金の変動
----
----
----
99.93%-4,025
--0
--0
--0
97.14%-4,025
-358.52%-610.77万
72.70%-14.42万
営業活動によるキャッシュ・フロー
5.34%150.45万
-222.94%-62.85万
97.99%46.05万
108.68%154.96万
94.33%-62.24万
1,379.30%142.82万
114.40%51.12万
107.28%23.26万
-155.60%-1,784.25万
-18,713.25%-1,098.65万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
44.46%-14.35万
98.25%-5,711
57.43%-11.82万
42.54%-102.91万
58.51%-16.72万
51.95%-25.84万
-201.68%-32.59万
62.61%-27.76万
13.96%-179.11万
67.60%-40.29万
固定資産取引の純額
38.19%-16.78万
71.53%-9.46万
49.98%-13.95万
40.53%-106.8万
54.19%-18.53万
49.64%-27.14万
-203.82%-33.24万
62.45%-27.9万
13.73%-179.58万
81.50%-40.45万
その他の投資活動純額
--0
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----
--2,832
--0
--1,947
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
44.46%-14.35万
98.25%-5,711
57.43%-11.82万
42.54%-102.91万
58.51%-16.72万
51.95%-25.84万
-201.68%-32.59万
62.61%-27.76万
13.96%-179.11万
67.60%-40.29万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-2.02%-5.49万
877.87%41.87万
-464.88%-30.38万
-100.99%-21.52万
-100.48%-5.38万
61.45%-5.38万
-100.49%-5.38万
80.96%-5.38万
149.28%2,179.99万
945.54%1,127.4万
借入金純額
-2.02%-5.49万
0.09%-5.38万
-464.88%-30.38万
-103.43%-21.52万
-100.68%-5.38万
98.61%-5.38万
-3.13%-5.38万
-102.32%-5.38万
61.25%627.36万
175.78%786.01万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
206.42%1,525.93万
--345.49万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
----
----
----
--26.7万
---4.09万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-2.02%-5.49万
877.87%41.87万
-464.88%-30.38万
-100.99%-21.52万
-100.48%-5.38万
61.45%-5.38万
-3.13%-5.38万
-100.50%-5.38万
149.28%2,179.99万
945.54%1,127.4万
現金及び現金同等物の期首残高
3.81%260.88万
18.59%282.43万
12.31%278.57万
689.81%248.03万
39.81%362.91万
-25.75%251.3万
-66.44%238.15万
689.81%248.03万
-50.24%31.4万
517.82%259.56万
現金及び現金同等物の純増減額
17.03%130.61万
-263.89%-21.55万
139.03%3.86万
-85.90%30.54万
-631.48%-84.33万
241.48%111.6万
103.54%13.15万
-101.46%-9.88万
783.24%216.63万
-8.68%-11.53万
現金及び現金同等物の期末残高
7.88%391.49万
3.81%260.88万
18.59%282.43万
12.31%278.57万
12.31%278.57万
39.81%362.91万
-25.75%251.3万
-66.44%238.15万
689.81%248.03万
689.81%248.03万
フリーキャッシュ・フロー
15.56%133.67万
-504.23%-72.31万
792.61%32.1万
102.45%48.16万
92.91%-80.77万
277.80%115.68万
104.89%17.89万
98.82%-4.64万
-111.15%-1,963.83万
-435.39%-1,139.1万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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