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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 18.55%2.62億 | 18.55%2.62億 | 55.53%6.75億 | 37.44%5.47億 | 25.97%5.19億 | -50.56%2.21億 | -50.56%2.21億 | 13.32%4.34億 | -11.36%3.98億 | 29.15%4.12億 |
| -現金及び現金同等物 | 18.55%2.62億 | 18.55%2.62億 | 55.53%6.75億 | 37.44%5.47億 | 25.97%5.19億 | -50.56%2.21億 | -50.56%2.21億 | 13.32%4.34億 | -11.36%3.98億 | 29.15%4.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.55%4.81億 | -12.55%4.81億 | -14.87%9.5億 | -9.12%9.86億 | -5.79%10.09億 | -42.65%5.5億 | -42.65%5.5億 | 18.35%11.16億 | -14.63%10.85億 | -11.63%10.71億 |
| -売掛金 | -26.34%3.72億 | -26.34%3.72億 | -12.88%9.47億 | -7.34%9.84億 | -6.20%9.84億 | -46.22%5.05億 | -46.22%5.05億 | 14.78%10.87億 | -17.42%10.62億 | -13.09%10.49億 |
| -その他の売掛金 | 113.64%1.41億 | 113.64%1.41億 | -22.41%4,500万 | -10.20%4,400万 | 29.17%6,200万 | 50.00%6,600万 | 50.00%6,600万 | 114.81%5,800万 | 96.00%4,900万 | 9.09%4,800万 |
| -未収金調整引当金 | -52.38%-3,200万 | -52.38%-3,200万 | -44.83%-4,200万 | -61.54%-4,200万 | -42.31%-3,700万 | 12.50%-2,100万 | 12.50%-2,100万 | 6.45%-2,900万 | 35.00%-2,600万 | 33.33%-2,600万 |
| 棚卸資産 | -28.85%2.54億 | -28.85%2.54億 | -12.33%7.25億 | -17.37%7.09億 | -1.61%7.92億 | -52.65%3.57億 | -52.65%3.57億 | 10.71%8.27億 | 23.45%8.58億 | 26.97%8.05億 |
| 制限付き現金 | 23.53%2,100万 | 23.53%2,100万 | -10.60%2.7億 | -0.39%2.54億 | -5.86%2.57億 | -94.24%1,700万 | -94.24%1,700万 | 22.76%3.02億 | 5.81%2.55億 | --2.73億 |
| その他の流動資産 | -23.89%1.88億 | -23.89%1.88億 | -7.62%4.73億 | 0.00%4.58億 | 18.80%4.93億 | -41.33%2.47億 | -41.33%2.47億 | 11.55%5.12億 | 1.78%4.58億 | -7.16%4.15億 |
| 流動資産合計 | -60.87%12.06億 | -60.87%12.06億 | -3.07%30.93億 | -3.27%29.54億 | 3.16%30.7億 | 7.16%30.82億 | 7.16%30.82億 | 14.87%31.91億 | -1.67%30.54億 | 13.94%29.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.22%4.48億 | -10.22%4.48億 | 3.21%10.29億 | -0.87%10.3億 | -3.81%10.34億 | -55.53%4.99億 | -55.53%4.99億 | -9.86%9.97億 | -6.82%10.39億 | 41.45%10.75億 |
| -有形固定資産総額 | -5.34%9.92億 | -5.34%9.92億 | 3.21%10.29億 | -0.87%10.3億 | -3.81%10.34億 | -45.53%10.48億 | -45.53%10.48億 | -9.86%9.97億 | -6.82%10.39億 | 41.45%10.75億 |
| -減価償却累計额 | 0.91%-5.44億 | 0.91%-5.44億 | ---- | ---- | ---- | 31.55%-5.49億 | 31.55%-5.49億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.01%23.31億 | -6.01%23.31億 | -3.63%55.47億 | -3.73%56.08億 | -3.98%56.45億 | -57.50%24.8億 | -57.50%24.8億 | -2.24%57.56億 | -1.94%58.25億 | 68.50%58.79億 |
| -のれん | -1.16%20.4億 | -1.16%20.4億 | -0.77%45.37億 | -0.68%45.44億 | -0.66%45.4億 | -54.33%20.64億 | -54.33%20.64億 | 1.26%45.72億 | 1.22%45.75億 | 56.29%45.7億 |
| -その他の無形資産 | -30.05%2.91億 | -30.05%2.91億 | -14.70%10.1億 | -14.88%10.64億 | -15.58%11.05億 | -68.39%4.16億 | -68.39%4.16億 | -13.77%11.84億 | -11.97%12.5億 | 131.68%13.09億 |
| 非流動繰延資産 | -27.36%2.39億 | -27.36%2.39億 | -36.58%4.3億 | -19.75%5.89億 | -16.90%5.95億 | -55.05%3.29億 | -55.05%3.29億 | -17.72%6.78億 | -21.08%7.34億 | -24.31%7.16億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 22.86%4,300万 | 22.86%4,300万 | -14.45%2.25億 | -21.55%2.22億 | -26.19%2.17億 | -88.33%3,500万 | -88.33%3,500万 | 25.84%2.63億 | 35.41%2.83億 | 45.54%2.94億 |
| その他の非流動資産 | -85.77%7.23億 | -85.77%7.23億 | 222.83%28.99億 | 6.70%8.76億 | 13.42%8.79億 | 554.90%50.82億 | 554.90%50.82億 | 14.54%8.98億 | 7.60%8.21億 | 11.83%7.75億 |
| 非流動資産合計 | -55.09%37.84億 | -55.09%37.84億 | 17.90%101.3億 | -4.33%83.25億 | -4.22%83.7億 | -3.88%84.25億 | -3.88%84.25億 | -2.49%85.92億 | -2.85%87.02億 | 43.50%87.39億 |
| 資産合計 | -56.64%49.9億 | -56.64%49.9億 | 12.22%132.23億 | -4.06%112.79億 | -2.33%114.42億 | -1.15%115.07億 | -1.15%115.07億 | 1.67%117.83億 | -2.54%117.56億 | 34.62%117.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.98%5.05億 | -14.98%5.05億 | -6.39%8.2億 | -12.33%8.32億 | 5.66%9.52億 | -28.09%5.94億 | -28.09%5.94億 | 14.21%8.76億 | 27.21%9.49億 | 27.44%9.01億 |
| -買掛金 | -14.98%5.05億 | -14.98%5.05億 | -6.39%8.2億 | -12.33%8.32億 | 5.66%9.52億 | -28.09%5.94億 | -28.09%5.94億 | 14.21%8.76億 | 27.21%9.49億 | 27.44%9.01億 |
| 当期の未払費用 | 71.26%1.49億 | 71.26%1.49億 | -0.31%3.18億 | -23.81%2.08億 | -2.62%2.23億 | -77.63%8,700万 | -77.63%8,700万 | -15.61%3.19億 | -21.33%2.73億 | 0.88%2.29億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -85.15%1,500万 | -85.15%1,500万 | 6.60%1.13億 | -2.78%1.05億 | 26.51%1.05億 | 77.19%1.01億 | 77.19%1.01億 | 253.33%1.06億 | -64.36%1.08億 | 59.62%8,300万 |
| -短期借入金 | -85.15%1,500万 | -85.15%1,500万 | 6.60%1.13億 | -2.78%1.05億 | 26.51%1.05億 | 77.19%1.01億 | 77.19%1.01億 | 253.33%1.06億 | -64.36%1.08億 | 59.62%8,300万 |
| 流動性繰延負債 | 3.14%1.97億 | 3.14%1.97億 | 5.72%5.36億 | 0.72%5.6億 | 0.96%6.31億 | -62.98%1.91億 | -62.98%1.91億 | -6.11%5.07億 | -2.80%5.56億 | 5.22%6.25億 |
| その他の流動負債 | -73.16%4.67億 | -73.16%4.67億 | -7.17%8.93億 | 0.53%9.52億 | -8.77%9.05億 | 70.59%17.4億 | 70.59%17.4億 | -5.59%9.62億 | -5.21%9.47億 | 55.49%9.92億 |
| 流動負債合計 | -50.87%13.33億 | -50.87%13.33億 | -3.25%26.8億 | -6.21%26.57億 | -0.49%28.16億 | -3.38%27.13億 | -3.38%27.13億 | 1.32%27.7億 | -4.52%28.33億 | 27.59%28.3億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -51.75%28.17億 | -51.75%28.17億 | 29.67%77.4億 | -3.80%56.52億 | -2.46%57.46億 | -0.93%58.38億 | -0.93%58.38億 | 0.49%59.69億 | -3.50%58.75億 | 58.11%58.91億 |
| -長期借入金 | -53.84%25.63億 | -53.84%25.63億 | 32.17%74.16億 | -3.29%53.16億 | -1.99%54.06億 | 0.85%55.52億 | 0.85%55.52億 | 1.39%56.11億 | -3.02%54.97億 | 64.71%55.16億 |
| -リース債務 | -11.19%2.54億 | -11.19%2.54億 | -9.50%3.24億 | -11.11%3.36億 | -9.33%3.4億 | -26.29%2.86億 | -26.29%2.86億 | -11.82%3.58億 | -10.00%3.78億 | -0.53%3.75億 |
| 従業員福利厚生費 | 7.69%2.1億 | 7.69%2.1億 | -11.26%7.49億 | -18.69%7.09億 | -21.19%7.03億 | -78.52%1.95億 | -78.52%1.95億 | -11.34%8.44億 | -8.98%8.72億 | -6.69%8.92億 |
| その他の非流動性負債 | 43.24%2.65億 | 43.24%2.65億 | -17.25%3.07億 | -20.48%3.34億 | -18.30%3.17億 | -51.70%1.85億 | -51.70%1.85億 | -7.02%3.71億 | -19.39%4.2億 | 18.29%3.88億 |
| 非流動負債合計 | -52.33%33.56億 | -52.33%33.56億 | 22.00%88.96億 | -6.63%67.93億 | -5.81%68.63億 | -3.56%70.4億 | -3.56%70.4億 | -1.37%72.92億 | -5.09%72.75億 | 42.56%72.86億 |
| 負債合計 | -51.92%46.89億 | -51.92%46.89億 | 15.05%115.76億 | -6.51%94.5億 | -4.32%96.79億 | -3.51%97.53億 | -3.51%97.53億 | -0.64%100.62億 | -4.93%101.08億 | 38.03%101.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.36%2.77億 | 0.36%2.77億 | 0.00%2.76億 | 0.00%2.76億 | 0.36%2.76億 | 0.36%2.76億 | 0.36%2.76億 | 0.36%2.76億 | 0.73%2.76億 | 0.36%2.75億 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | 0.36%2.76億 | 0.36%2.76億 | 0.00%2.75億 | 0.00%2.75億 | 0.36%2.75億 | 0.36%2.75億 | 0.36%2.75億 | 0.36%2.75億 | 0.73%2.75億 | 0.37%2.74億 |
| 利益剰余金 | -139.16%-4.21億 | -139.16%-4.21億 | -11.69%9.67億 | 6.31%10.95億 | 8.76%10.8億 | 4.27%10.75億 | 4.27%10.75億 | 12.77%10.95億 | 6.96%10.3億 | 1.74%9.93億 |
| 資本剰余金 | 24.15%8.74億 | 24.15%8.74億 | 19.41%8.06億 | 19.57%7.7億 | 20.76%7.27億 | 36.70%7.04億 | 36.70%7.04億 | 32.09%6.75億 | 39.70%6.44億 | 51.26%6.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -43.00%-4.29億 | -43.00%-4.29億 | -23.31%-4.02億 | -1.97%-3.11億 | -16.85%-3.19億 | -3.09%-3億 | -3.09%-3億 | -8.67%-3.26億 | -12.55%-3.05億 | 2.15%-2.73億 |
| 株主資本 | -82.85%3.01億 | -82.85%3.01億 | -4.24%16.47億 | 11.25%18.3億 | 10.46%17.64億 | 14.71%17.55億 | 14.71%17.55億 | 18.05%17.2億 | 15.28%16.45億 | 16.65%15.97億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | -133.33%-100万 | -150.00%-100万 | -133.33%-100万 | -133.33%-100万 | -80.00%100万 | -25.00%300万 | -50.00%200万 |
| 資本合計 | -82.84%3.01億 | -82.84%3.01億 | -4.30%16.47億 | 10.98%18.29億 | 10.26%17.63億 | 14.42%17.54億 | 14.42%17.54億 | 17.72%17.21億 | 15.16%16.48億 | 16.46%15.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
