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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.90%-106.19万 | -100.48%-9,767 | 81.81%-40.22万 | -202.71%-28.55万 | 34.14%-36.44万 | -139.84%-47.01万 | 65.74%201.6万 | -3,682.67%-221.08万 | 73.23%27.8万 | -113.97%-55.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.42%-434.4万 | -11,346.43%-273.67万 | 69.00%-27.28万 | 8.89%-33.23万 | -24.38%-100.22万 | 79.55%-207.43万 | 99.75%-2.39万 | -219.84%-87.99万 | -34.03%-36.48万 | -1,728.05%-80.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,262.80%257万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 161.31%18.76万 | -8.82%6.54万 | 89,958.33%3.24万 | 5,304.07%4.1万 | 6,101.27%4.88万 | 1,071.83%7.18万 | 5,502.03%7.18万 | -97.10%36 | -133.00%-787 | -35.39%787 |
| 繰延税金 | 200.18%2.27万 | 200.18%2.27万 | --0 | --231 | ---231 | -1,105.45%-2.27万 | -62,963.89%-2.27万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -17.30%65.79万 | --13.68万 | --0 | --0 | 3.60%52.11万 | -73.88%79.55万 | ---- | ---- | ---2.96万 | --50.3万 |
| 運転資金の増減額 | 100.38%8,417 | 124.50%23.89万 | 87.84%-17.45万 | -103.89%-2.1万 | 90.12%-3.5万 | -238.60%-222.38万 | -166.45%-97.52万 | -738.47%-143.43万 | 65.24%54.02万 | 14.53%-35.45万 |
| -売掛金増減額 | 115.53%3.5万 | 238.10%7.73万 | 83.76%-4.65万 | -100.26%-825 | 101.84%5,098 | -32,467.97%-22.57万 | -94.94%2.28万 | -644.66%-28.62万 | 426.15%31.42万 | 51.00%-27.66万 |
| -在庫増減額 | -75.07%1,342 | -100.01%-1 | --0 | --0 | 101.64%1,343 | -70.44%5,382 | -99.17%1.08万 | 90.35%-10.75万 | 254.51%18.4万 | -72.95%-8.19万 |
| -前払費用増減額 | 99.80%-4,026 | 133.46%14.28万 | 91.73%-14.47万 | -117.13%-2,136 | -99.95%82 | -228.40%-198.97万 | -125.06%-42.66万 | -3,057.28%-175.07万 | 112.40%1.25万 | 257.33%17.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.05%2.38万 | 103.02%1.89万 | -97.31%1.71万 | -102.23%-7,721 | 98.92%-4,487 | -251.79%-5.66万 | -2,582.96%-62.52万 | 346.72%63.64万 | 97.01%34.69万 | -541.21%-41.48万 |
| -その他流動資産の変動 | ---4,865 | --0 | --0 | --0 | -120.78%-4,865 | --0 | --0 | ---4,770 | -855.61%-1.86万 | 1,100.10%2.34万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.02%6,322 | -9.20%8.69万 | -80.30%-9.32万 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-4.29万 | --0 | ---388 | 97.33%-1.03万 | -110.27%-3.22万 | --4.29万 | ---- | ---- | -277.66%-38.56万 | 18.64%31.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -33.23%-130.15万 | -311.85万 | 215.39万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.06%-106.19万 | 99.11%-9,767 | -1,376.92%-40.22万 | -222.32%-28.55万 | 34.14%-36.44万 | -972.24%-177.16万 | -560.31%-110.25万 | -144.13%-2.72万 | -155.20%-8.86万 | -113.97%-55.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.76%-105.79万 | 0 | 0 | 951 | -105.88万 | -16,180.24%-403.08万 | 2,089.84%109.77万 | -85,476,433.33%-512.86万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---85.79万 | --0 | --0 | --0 | ---85.79万 | --0 | 1,568.50%83.64万 | -13,940,166.67%-83.64万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---20.1万 | ---403.08万 | --26.13万 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---20万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.76%-105.79万 | --0 | --0 | --951 | ---105.88万 | -16,180.24%-403.08万 | 2,089.84%109.77万 | -85,476,433.33%-512.86万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.63%46.35万 | -106.05%-4.09万 | -89.57%58.55万 | -29,021.90%-3.99万 | -1,091.34%-4.11万 | 1,828.81%628.84万 | 7.89%67.71万 | 18,781.55%561.49万 | 99.89%-137 | 97.61%-3,453 |
| 借入金純額 | --0 | -81.78%12.25万 | 15.90%-4.15万 | -29,021.90%-3.99万 | -1,091.34%-4.11万 | 226.98%61.94万 | 461.24%67.24万 | -62.92%-4.93万 | 99.89%-137 | 97.61%-3,453 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.93%62.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 156.39%566.61万 | -99.91%1,880 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,820 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---16.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.63%46.35万 | -106.05%-4.09万 | -89.62%58.55万 | -70.56%-3.99万 | -1,091.34%-4.11万 | 422.36%628.84万 | -55.02%67.71万 | 18,858.93%563.82万 | 81.61%-2.34万 | 97.61%-3,453 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.91%290.61万 | -41.86%128.13万 | -30.24%111.62万 | -25.55%146.05万 | 18.91%290.61万 | 138.78%244.4万 | 226.10%220.36万 | 147.28%160.01万 | 222.95%196.18万 | 138.78%244.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -440.78%-165.62万 | -107.54%-5.07万 | -62.00%18.33万 | -189.77%-32.45万 | -163.03%-146.43万 | -66.06%48.6万 | -62.54%67.23万 | 1,423.74%48.24万 | -447.76%-11.2万 | -30.44%-55.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.18%-2.03万 | -103.20%-964 | -115.06%-1.82万 | 92.05%-1.99万 | -74.82%1.88万 | -107.73%-2.39万 | 213.00%3.02万 | 4,144.24%12.11万 | -3,461.71%-24.97万 | 594.40%7.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.69%122.96万 | -57.69%122.96万 | -41.86%128.13万 | -30.24%111.62万 | -25.55%146.05万 | 18.91%290.61万 | 18.91%290.61万 | 226.10%220.36万 | 147.28%160.01万 | 222.95%196.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.36%-191.97万 | 96.33%-9,767 | 53.43%-40.22万 | -222.32%-28.55万 | -120.91%-122.22万 | -972.24%-177.16万 | -200.57%-26.61万 | -1,499.44%-86.36万 | -155.57%-8.86万 | -95.80%-55.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
