継続営業活動によるキャッシュ・フロー
472.44%5,728.5万
137.00%814.8万
243.87%587万
26.32%1,196.4万
2,408.25%3,130.3万
20.01%-1,538.1万
-4.60%-2,202万
78.61%-408万
-29.01%947.1万
-83.49%124.8万
持続的な事業活動による当期純利益
57.26%-4,352.6万
106.31%137.4万
24.15%-1,717.7万
41.37%-1,607.9万
61.19%-1,164.4万
-103.20%-1.02億
-230.08%-2,177.2万
-65.81%-2,264.5万
-92.27%-2,742.4万
-92.27%-3,000.3万
持続的な事業活動による当期損益
-47.03%82万
60.20%-161.6万
-21.63%233万
-124.41%-25.7万
-77.05%36.3万
-16.77%154.8万
-376.76%-406万
1,908.78%297.3万
29.84%105.3万
379.51%158.2万
減価償却費及び償却費
30.62%4,526.4万
-13.78%792.7万
122.01%1,904万
8.83%916.6万
7.93%913.1万
246.31%3,465.2万
137.76%919.4万
321.84%857.6万
318.80%842.2万
303.82%846万
繰延税金
-243.82%-234万
-374.13%-322.1万
425.00%9.1万
69.63%45.8万
58.10%33.2万
106.70%162.7万
104.80%117.5万
3.45%-2.8万
69.81%27万
238.71%21万
その他の非現金項目
17.44%1,465.2万
7.83%356.5万
21.36%370.5万
27.55%370.8万
14.45%367.4万
50.08%1,247.6万
43.18%330.6万
47.63%305.3万
42.85%290.7万
68.86%321万
運転資金の増減額
-10.49%-1,643.8万
29.23%-1,564.1万
-110.87%-1,831万
-106.74%-77.1万
308.76%1,828.4万
-331.53%-1,487.8万
-297.45%-2,210.2万
44.24%-868.3万
-23.47%1,143.4万
-64.55%447.3万
-売掛金増減額
46.54%-1,432.5万
16.04%-4,978万
-37.19%1,700.9万
-96.56%16.8万
3,355.20%1,827.8万
-98.38%-2,679.5万
-68.82%-5,929.2万
51.92%2,708.2万
22.79%488.6万
375.52%52.9万
-前払費用増減額
154.53%187.2万
49.72%-150.2万
92.78%232.3万
548.44%228.9万
38.22%-123.8万
-37.16%-343.3万
-178.38%-298.7万
138.31%120.5万
-44.76%35.3万
-286.25%-200.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-364.34%-545.6万
-86.05%135.9万
520.67%390.4万
72.83%276.7万
-2.60%-1,348.6万
-110.01%-117.5万
8.40%973.9万
-39.23%62.9万
-78.00%160.1万
-136.79%-1,314.4万
-その他流動負債の変動
14.35%-408.3万
42.37%-102万
-10.90%-102.8万
-18.89%-104.5万
16.88%-99万
-84.77%-476.7万
-166.97%-177万
-44.17%-92.7万
-36.92%-87.9万
-88.45%-119.1万
-その他運転資金の変動
-73.92%555.4万
9.61%3,530.2万
-10.49%-4,051.8万
-190.44%-495万
-22.50%1,572万
60.43%2,129.2万
44.35%3,220.8万
-19.66%-3,667.2万
48.36%547.3万
13.20%2,028.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
472.44%5,728.5万
137.00%814.8万
243.87%587万
26.32%1,196.4万
2,408.25%3,130.3万
20.01%-1,538.1万
-4.60%-2,202万
78.61%-408万
-29.01%947.1万
-83.49%124.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
69.47%-632.8万
94.40%-38.9万
30.27%-311.9万
81.36%-85.9万
58.22%-196.1万
92.56%-2,072.5万
97.47%-694.9万
-88.89%-447.3万
-514.53%-460.9万
-799.23%-469.4万
固定資産取引の純額
81.07%-347.2万
91.26%-38.9万
86.50%-61.9万
81.36%-85.9万
65.81%-160.5万
-235.68%-1,833.8万
-144.05%-444.9万
-93.67%-458.6万
-514.53%-460.9万
-799.23%-469.4万
事業取引の純額
--0
--0
----
----
----
100.25%67.6万
--0
----
----
----
投資商品取引の純額
0.00%-250万
--0
----
----
----
37.98%-250万
---250万
----
----
----
その他の投資活動純額
36.77%-35.6万
--0
--0
--0
---35.6万
---56.3万
--0
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
69.47%-632.8万
94.40%-38.9万
30.27%-311.9万
81.36%-85.9万
58.22%-196.1万
92.56%-2,072.5万
97.47%-694.9万
-88.89%-447.3万
-514.53%-460.9万
-799.23%-469.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-157.51%-2,111.3万
40.63%291.8万
-94.74%163.1万
-452.21%-1,180.6万
-5,470.54%-1,385.6万
130.57%3,671.2万
-40.42%207.5万
830.62%3,102.7万
158.04%335.2万
-96.69%25.8万
借入金純額
-200.00%-3,000万
--0
-98.14%56.4万
-9,913.07%-1,532万
-10,062.67%-1,524.4万
--3,000万
--0
35,336.05%3,030.3万
-856.25%-15.3万
-89.87%-15万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
11.34%913万
18.92%325.6万
-17.77%97.2万
0.17%351.4万
79.79%138.8万
-50.15%820万
-28.51%273.8万
-65.44%118.2万
166.77%350.8万
-90.21%77.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
83.67%-24.3万
49.02%-33.8万
----
----
----
-181.82%-148.8万
---66.3万
---45.8万
---3,000
---36.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-157.51%-2,111.3万
40.63%291.8万
-94.74%163.1万
-452.21%-1,180.6万
-5,470.54%-1,385.6万
130.57%3,671.2万
-40.42%207.5万
830.62%3,102.7万
158.04%335.2万
-96.69%25.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-1.11%8,741.8万
-5.35%1.06億
12.93%1.03億
----
-1.11%8,741.8万
-76.20%8,839.9万
-70.69%1.12億
-77.10%9,153万
----
-76.20%8,839.9万
現金及び現金同等物の純増減額
4,824.75%2,984.4万
139.70%1,067.7万
-80.50%438.2万
----
----
100.22%60.6万
90.80%-2,689.4万
224.10%2,247.4万
----
----
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
111.47%18.2万
-62.41%94.4万
12.48%-192.8万
176.10%57.3万
151.93%59.3万
-28.92%-158.7万
519.20%251.1万
-1,227.11%-220.3万
16.61%-75.3万
-361.33%-114.2万
現金及び現金同等物の期末残高
34.35%1.17億
34.35%1.17億
-5.35%1.06億
----
----
-1.11%8,741.8万
-1.11%8,741.8万
-70.69%1.12億
----
----
フリーキャッシュ・フロー
259.46%5,377万
129.15%771.6万
160.59%525.1万
128.40%1,110.5万
961.81%2,969.8万
-36.56%-3,371.9万
-15.71%-2,646.9万
59.59%-866.6万
-61.39%486.2万
-148.98%-344.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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