(Q1)2024/03/28 | (FY)2023/12/28 | (Q4)2023/12/28 | (Q3)2023/09/28 | (Q2)2023/06/29 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/29 | (Q4)2022/12/29 | (Q3)2022/09/29 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.73%2,410万 | 85.84%-670万 | 247.17%1,560万 | -824.32%-2,680万 | 64.88%-590万 | 144.07%1,040万 | 50.32%-4,730万 | -292.59%-1,060万 | 111.97%370万 | 54.10%-1,680万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 35.74%-3,470万 | 1,152.42%6.97億 | 134.65%2,370万 | 937.33%1.82億 | 6,440.70%5.45億 | -17.39%-5,400万 | 44.09%-6,620万 | 152.50%1,010万 | 35.22%-2,170万 | 81.66%-860万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -6,783.95%-5.58億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -775.00%-810万 | -650.00%-220万 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 40.00%1,050万 | -19.05%2,550万 | 37.66%1,060万 | -20.25%630万 | -85.90%110万 | -7.41%750万 | -11.52%3,150万 | -11.49%770万 | -9.20%790万 | -11.36%780万 |
繰延税金 | 2,150.00%1,230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -95.31%30万 | -1,473.53%-1.87億 | -625.00%-290万 | -8,918.18%-1.94億 | 60.87%370万 | -32.63%640万 | 568.97%1,360万 | 82.61%-40万 | 1,200.00%220万 | 91.67%230万 |
運転資金の増減額 | -33.27%3,310万 | 134.38%1,100万 | 39.93%-1,730万 | -265.15%-2,180万 | 103.57%50万 | 2,166.67%4,960万 | -70.21%-3,200万 | -90.73%-2,880万 | 273.68%1,320万 | -536.36%-1,400万 |
-売掛金増減額 | -9.11%4,790万 | 190.75%3,630万 | 18.21%-2,740万 | 43.90%590万 | 124.76%510万 | 427.00%5,270万 | -8.70%-4,000万 | -36.73%-3,350万 | 124.55%410万 | -368.18%-2,060万 |
-前払費用増減額 | --90万 | ---1,100万 | 150.00%100万 | 825.00%370万 | ---1,570万 | --0 | --0 | --40万 | --40万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -367.19%-1,710万 | -145.39%-690万 | -40.79%450万 | -344.29%-1,710万 | -114.89%-70万 | 256.10%640万 | 15.15%1,520万 | -9.52%760万 | 84.21%700万 | 291.67%470万 |
-その他運転資金の変動 | 114.74%140万 | -2.78%-740万 | 239.39%460万 | -941.18%-1,430万 | 337.04%1,180万 | -14.46%-950万 | -250.00%-720万 | -430.00%-330万 | -67.92%170万 | 170.00%270万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.73%2,410万 | 85.84%-670万 | 247.17%1,560万 | -824.32%-2,680万 | 64.88%-590万 | 144.07%1,040万 | 50.32%-4,730万 | -292.59%-1,060万 | 111.97%370万 | 54.10%-1,680万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.71%-130万 | 8,250.00%3,260万 | -162.50%-100万 | 6,980.00%3,440万 | 87.50%-10万 | 0.00%-70万 | 92.59%-40万 | 188.89%160万 | 28.57%-50万 | 11.11%-80万 |
固定資産取引の純額 | -50.00%-150万 | -13.79%-330万 | -77.78%-160万 | -20.00%-60万 | 87.50%-10万 | -42.86%-100万 | 49.12%-290万 | 50.00%-90万 | 50.00%-50万 | 11.11%-80万 |
事業取引の純額 | --20万 | ---1,490万 | --60万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | 233.33%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%30万 | --30万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | 2,163.64%4,980万 | --0 | --4,950万 | --0 | --30万 | --220万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.71%-130万 | 8,250.00%3,260万 | -162.50%-100万 | 6,980.00%3,440万 | 87.50%-10万 | 0.00%-70万 | 92.59%-40万 | 188.89%160万 | 28.57%-50万 | 11.11%-80万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.50%-30万 | -605.83%-5,210万 | 0 | 96.43%-10万 | -114.72%-4,960万 | -106.50%-240万 | -52.09%1,030万 | 84.09%-70万 | 50.88%-280万 | -298.28%-2,310万 |
借入金純額 | --0 | -102.96%-80万 | --0 | --0 | --0 | -101.65%-80万 | -43.40%2,700万 | ---80万 | --0 | -2,475.00%-2,060万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 90.00%-20万 | 133.33%10万 | 66.67%-10万 | --0 |
配当金支払総額 | 25.00%-30万 | 94.74%-50万 | --0 | 96.00%-10万 | --0 | 91.11%-40万 | 43.79%-950万 | --0 | 39.02%-250万 | 37.50%-250万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -625.71%-5,080万 | --0 | --0 | ---4,960万 | 82.35%-120万 | 4.11%-700万 | --0 | 60.00%-20万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.50%-30万 | -605.83%-5,210万 | --0 | 96.43%-10万 | -114.72%-4,960万 | -106.50%-240万 | -52.09%1,030万 | 84.09%-70万 | 50.88%-280万 | -298.28%-2,310万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -41.07%3,760万 | -36.96%6,380万 | -68.71%2,300万 | -78.80%1,550万 | -37.52%7,110万 | -36.96%6,380万 | -43.87%1.01億 | -33.24%7,350万 | -50.41%7,310万 | -40.33%1.14億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 208.22%2,250万 | 29.95%-2,620万 | 250.52%1,460万 | 1,775.00%750万 | -36.61%-5,560万 | -42.06%730万 | 52.72%-3,740万 | -8.99%-970万 | 101.07%40万 | 6.00%-4,070万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.47%6,010万 | -41.07%3,760万 | -41.07%3,760万 | -68.71%2,300万 | -78.80%1,550万 | -37.52%7,110万 | -36.96%6,380万 | -36.96%6,380万 | -33.24%7,350万 | -50.41%7,310万 |
フリーキャッシュ・フロー | 140.43%2,260万 | 80.08%-1,000万 | 221.74%1,400万 | -956.25%-2,740万 | 65.91%-600万 | 138.68%940万 | 50.25%-5,020万 | -155.56%-1,150万 | 110.03%320万 | 53.07%-1,760万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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