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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.27%29.79万 | -36.39%-467.87万 | -280.49%-323.12万 | 76.53%-38.46万 | 93.60%-16.75万 | 7.15%-89.54万 | -175.32%-343.04万 | 1,208.04%179.02万 | -163.89万 | -261.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.63%6万 | -867.72%-713.26万 | -632.29%-369.93万 | -685.14%-292.16万 | 42.61%-69.71万 | -80.47%18.55万 | 187.92%92.91万 | 2,126.08%69.5万 | --49.93万 | ---121.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | -43.59%13.48万 | 13.71%68.02万 | -45.97%26.05万 | 339.44%19.96万 | 74.24%-1.89万 | -12.36%23.9万 | -26.69%59.81万 | 55.98%48.21万 | ---8.33万 | ---7.33万 |
| その他の非現金項目 | -100.00%-2 | ---- | ---- | ---- | --52.23万 | --12.33万 | --31.37万 | --31.37万 | ---6.16万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 106.18%8.92万 | 133.38%175.98万 | -41.03%83.94万 | 174.99%233.75万 | 101.88%2.62万 | 34.00%-144.32万 | -254.96%-527.13万 | 754.95%142.33万 | ---311.71万 | ---139.1万 |
| -売掛金増減額 | -71.10%15.96万 | -467.83%-120.27万 | -186.58%-118.35万 | 75.67%-52.92万 | 94.25%-4.21万 | -58.43%55.21万 | 81.96%-21.18万 | 316.77%136.7万 | ---217.49万 | ---73.19万 |
| -在庫増減額 | 83.92%-19.83万 | 212.55%191.69万 | 337.41%312.64万 | 127.36%17.91万 | -38.46%-15.53万 | 25.30%-123.34万 | -186.72%-170.32万 | 135.63%71.48万 | ---65.46万 | ---11.21万 |
| -前払費用増減額 | 90.86%-5,865 | -123.73%-7.48万 | 44.28%34.39万 | 95.26%-6.92万 | -113.80%-28.55万 | 87.96%-6.42万 | 219.90%31.54万 | 92.06%23.84万 | ---145.87万 | --206.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.02%-35.57万 | 101.81%3.63万 | -81.09%-135.3万 | 29.14%157.82万 | 119.54%50.88万 | -642.15%-69.77万 | -151.62%-200.05万 | -189.84%-74.71万 | --122.22万 | ---260.43万 |
| -その他流動資産の変動 | 14.74%7,707 | -415.90%-6.91万 | -97.42%7,497 | 67.91%-9.04万 | 11.40%7,044 | 7.58%6,717 | -7.63%2.19万 | 761.96%29.1万 | ---28.17万 | --6,323 |
| -その他流動負債の変動 | -13.86%-7,707 | 368.80%6.91万 | -13.85%-7,612 | 1,497.05%9.04万 | -8.40%-6,854 | -8.41%-6,769 | -8.55%-2.57万 | -115.21%-6,686 | ---6,469 | ---6,323 |
| -その他運転資金の変動 | 12,237,025.00%48.95万 | 165.02%108.42万 | 78.27%-9.43万 | 397.15%117.85万 | 99.88%-14 | 100.00%4 | -207.04%-166.74万 | -129.65%-43.4万 | --23.71万 | ---1.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.27%29.79万 | -36.39%-467.87万 | -280.49%-323.12万 | 76.53%-38.46万 | 93.60%-16.75万 | 7.15%-89.54万 | -175.32%-343.04万 | 1,208.04%179.02万 | ---163.89万 | ---261.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.54%-27.02万 | 0 | 101.76%7,642 | -100.01%-49 | 135.61%15.18万 | 33.49%-15.94万 | 88.58%-15.06万 | -25.48%-43.32万 | 94.86万 | -42.63万 |
| 固定資産取引の純額 | -851.59%-27.02万 | --0 | 101.76%7,642 | -100.01%-49 | 103.62%2.08万 | 68.95%-2.84万 | 88.10%-15.06万 | -33.10%-43.32万 | --94.86万 | ---57.45万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.82万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.54%-27.02万 | --0 | 101.76%7,642 | -100.01%-49 | 135.61%15.18万 | 33.49%-15.94万 | 88.58%-15.06万 | -25.48%-43.32万 | --94.86万 | ---42.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -222.96%-64.18万 | 93.47%537.65万 | 40,463.07%408.47万 | -22.93%123.07万 | -128.07%-46.09万 | 211.05%52.19万 | 188.53%277.9万 | -98.84%1.01万 | 159.69万 | 164.21万 |
| 借入金純額 | -5,977.98%-172.58万 | -141.73%-70.81万 | -1,856.27%-102.22万 | 307.69%60.85万 | -113.23%-26.61万 | 63.95%-2.84万 | -3.97%169.7万 | -93.53%5.82万 | ---29.3万 | --201.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --596.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.97%108.4万 | -86.23%11.89万 | -222.31%-85.89万 | -66.92%62.52万 | 46.32%-19.78万 | 240.66%55.03万 | 117.60%86.36万 | -710.13%-26.65万 | --188.99万 | ---36.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222.96%-64.18万 | 109.97%537.65万 | 2,061.12%408.47万 | -22.74%123.37万 | -128.25%-46.39万 | 211.05%52.19万 | 181.57%256.06万 | -124.02%-20.83万 | --159.69万 | --164.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340.15%110.52万 | -65.95%25.49万 | 153.41%9.05万 | -56.88%2.76万 | -72.90%9.19万 | -66.47%25.11万 | 113.43%74.88万 | -92.02%3.57万 | --6.41万 | --33.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.24%-61.41万 | 168.64%69.78万 | -25.28%86.12万 | -6.34%84.91万 | 65.78%-47.96万 | 68.17%-53.29万 | -1,156.63%-101.66万 | 75.00%115.25万 | --90.65万 | ---140.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.48%10.28万 | -70.82%15.25万 | 116.04%14.97万 | 15.91%-78.62万 | -63.13%41.53万 | -70.44%37.37万 | 73.21%52.27万 | -161.23%-93.33万 | ---93.49万 | --112.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 545.99%59.39万 | 333.53%110.52万 | 333.53%110.52万 | 153.41%9.05万 | -56.88%2.76万 | -72.90%9.19万 | -65.95%25.49万 | -65.95%25.49万 | --3.57万 | --6.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.99%2.77万 | -19.43%-467.87万 | -284.18%-322.35万 | 72.92%-38.46万 | 95.18%-14.67万 | 23.27%-92.38万 | -221.10%-391.77万 | 939.82%175.02万 | ---142.02万 | ---304.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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