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NCAUF NEWCORE GOLD LTD

銘柄追加

0.242200
+0.013400+5.86%

15分遅延終値 05/21 16:00 ET

4,185.06万時価総額-16146直近PER

NEWCORE GOLD LTDの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

9.42%-198.73万

-189.08%-63.32万

85.65%-22.82万

-362.06%-94.45万

75.65%-18.14万

13.12%-219.39万

61.00%-21.9万

-484.25%-159.04万

180.39%36.04万

61.39%-74.5万

持続的な事業活動による当期純利益

7.67%-242.38万

-67.67%-45.58万

72.51%-43.7万

-1,595.61%-91万

12.56%-62.1万

34.71%-262.51万

79.84%-27.18万

-111.57%-158.95万

93.26%-5.37万

36.88%-71.01万

持続的な事業活動による当期損益

-80.67%2.99万

-487.12%-19.16万

-128.44%-3.01万

-88.55%3,452

383.82%24.81万

250.87%15.45万

34.43%-3.26万

968.68%10.57万

325.61%3.01万

289.26%5.13万

減価償却費及び償却費

20.82%1.13万

10.57%3,872

292.34%3,994

-34.69%1,585

-23.26%1,841

45.87%9,346

33.82%3,502

-56.20%1,018

65.55%2,427

--2,399

運転資金の増減額

103.05%1.83万

33.49%-3.25万

152.78%15.93万

-238.94%-16.78万

116.02%5.93万

-560.12%-60.04万

-107.51%-4.89万

-138.00%-30.17万

274.25%12.07万

70.25%-37.05万

-売掛金増減額

-150.53%-1.69万

-132.42%-1.79万

142.65%2.13万

-161.54%-1.96万

82.32%-669

744.99%3.34万

524.26%5.53万

-2,718.12%-5万

67.72%3.18万

70.92%-3,784

-前払費用増減額

249.41%5.88万

56.72%-7.25万

24.11%9.02万

-105.81%-2,058

114.76%4.32万

-335.80%-3.94万

-238.13%-16.76万

158.47%7.27万

146.26%3.54万

-77.42%2.01万

-買掛金及び未払費用の増減額

96.02%-2.36万

-8.54%5.79万

114.70%4.77万

-373.23%-14.61万

104.35%1.68万

-510.81%-59.44万

-91.12%6.34万

-142.46%-32.44万

559.37%5.35万

70.73%-38.68万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

9.42%-198.73万

-189.08%-63.32万

85.65%-22.82万

-362.06%-94.45万

75.65%-18.14万

13.12%-219.39万

61.00%-21.9万

-484.25%-159.04万

180.39%36.04万

61.39%-74.5万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

109.91%28.79万

-1,433.85%-66.7万

79.29%-55.49万

212.02%84.19万

40.30%66.79万

66.26%-290.43万

-91.18%5万

76.40%-267.89万

-461.96%-75.15万

-79.42%47.61万

投資商品取引の純額

71.43%300万

--0

15.08%145万

-29.55%155万

-75.65%175万

-61.15%130万

44.77%-301万

-70.63%126万

-56.00%220万

その他の投資活動純額

41.73%-271.21万

46.64%-66.7万

-267.56%-55.49万

69.77%-60.81万

48.83%-88.21万

70.53%-465.43万

55.02%-125万

105.61%33.11万

54.53%-201.15万

35.85%-172.39万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

109.91%28.79万

-1,433.85%-66.7万

79.29%-55.49万

212.02%84.19万

40.30%66.79万

66.26%-290.43万

-91.18%5万

76.40%-267.89万

-461.96%-75.15万

-79.42%47.61万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-3.90%491.75万

-100.82%-3.73万

1,735.14%495.49万

-52.05%511.73万

-56.78%457.98万

237.50%27万

26.75万

株式発行/消却（ネット）

-0.20%500万

--0

----

-56.44%501万

--0

--501万

----

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--0

571.87%53.75万

--0

237.50%27万

--26.75万

資金管理によるキャッシュ・フロー

80.83%-8.25万

--0

---3.73万

----

52.60%-43.02万

--0

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-3.90%491.75万

--0

-100.82%-3.73万

1,735.14%495.49万

--0

-52.05%511.73万

--0

-56.78%457.98万

237.50%27万

--26.75万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-24.37%58.61万

573.02%485.76万

968.05%567.27万

18.16%82.4万

-24.37%58.61万

-39.27%77.5万

-8.85%72.18万

-52.67%53.11万

-45.36%69.74万

738.88%77.5万

現金及び現金同等物の純増減額

16,816.35%321.82万

-669.24%-130.02万

-364.16%-82.04万

4,106.33%485.22万

34,652.41%48.65万

104.14%1.9万

-11,082.39%-16.9万

190.67%31.06万

91.25%-12.11万

-100.11%-1,408

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

72.54%-5.71万

468.36%18.97万

104.40%5,281

92.34%-3,457

-226.13%-24.87万

-400.75%-20.79万

281.76%3.34万

-1,085.59%-11.99万

-195.88%-4.51万

7.43%-7.62万

現金及び現金同等物の期末残高

539.31%374.72万

573.02%485.76万

968.05%567.27万

18.16%82.4万

-24.37%58.61万

-8.85%72.18万

-52.67%53.11万

-45.36%69.74万

フリーキャッシュ・フロー

9.42%-198.73万

-189.08%-63.32万

85.65%-22.82万

-362.06%-94.45万

75.65%-18.14万

13.12%-219.39万

61.00%-21.9万

-484.25%-159.04万

180.39%36.04万

61.39%-74.5万

通貨単位

カナダドル

監査意見

保留意見無し

	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	9.42%-198.73万	-189.08%-63.32万	85.65%-22.82万	-362.06%-94.45万	75.65%-18.14万	13.12%-219.39万	61.00%-21.9万	-484.25%-159.04万	180.39%36.04万	61.39%-74.5万
持続的な事業活動による当期純利益	7.67%-242.38万	-67.67%-45.58万	72.51%-43.7万	-1,595.61%-91万	12.56%-62.1万	34.71%-262.51万	79.84%-27.18万	-111.57%-158.95万	93.26%-5.37万	36.88%-71.01万
持続的な事業活動による当期損益	-80.67%2.99万	-487.12%-19.16万	-128.44%-3.01万	-88.55%3,452	383.82%24.81万	250.87%15.45万	34.43%-3.26万	968.68%10.57万	325.61%3.01万	289.26%5.13万
減価償却費及び償却費	20.82%1.13万	10.57%3,872	292.34%3,994	-34.69%1,585	-23.26%1,841	45.87%9,346	33.82%3,502	-56.20%1,018	65.55%2,427	--2,399
運転資金の増減額	103.05%1.83万	33.49%-3.25万	152.78%15.93万	-238.94%-16.78万	116.02%5.93万	-560.12%-60.04万	-107.51%-4.89万	-138.00%-30.17万	274.25%12.07万	70.25%-37.05万
-売掛金増減額	-150.53%-1.69万	-132.42%-1.79万	142.65%2.13万	-161.54%-1.96万	82.32%-669	744.99%3.34万	524.26%5.53万	-2,718.12%-5万	67.72%3.18万	70.92%-3,784
-前払費用増減額	249.41%5.88万	56.72%-7.25万	24.11%9.02万	-105.81%-2,058	114.76%4.32万	-335.80%-3.94万	-238.13%-16.76万	158.47%7.27万	146.26%3.54万	-77.42%2.01万
-買掛金及び未払費用の増減額	96.02%-2.36万	-8.54%5.79万	114.70%4.77万	-373.23%-14.61万	104.35%1.68万	-510.81%-59.44万	-91.12%6.34万	-142.46%-32.44万	559.37%5.35万	70.73%-38.68万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	9.42%-198.73万	-189.08%-63.32万	85.65%-22.82万	-362.06%-94.45万	75.65%-18.14万	13.12%-219.39万	61.00%-21.9万	-484.25%-159.04万	180.39%36.04万	61.39%-74.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	109.91%28.79万	-1,433.85%-66.7万	79.29%-55.49万	212.02%84.19万	40.30%66.79万	66.26%-290.43万	-91.18%5万	76.40%-267.89万	-461.96%-75.15万	-79.42%47.61万
投資商品取引の純額	71.43%300万	--0	--0	15.08%145万	-29.55%155万	-75.65%175万	-61.15%130万	44.77%-301万	-70.63%126万	-56.00%220万
その他の投資活動純額	41.73%-271.21万	46.64%-66.7万	-267.56%-55.49万	69.77%-60.81万	48.83%-88.21万	70.53%-465.43万	55.02%-125万	105.61%33.11万	54.53%-201.15万	35.85%-172.39万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	109.91%28.79万	-1,433.85%-66.7万	79.29%-55.49万	212.02%84.19万	40.30%66.79万	66.26%-290.43万	-91.18%5万	76.40%-267.89万	-461.96%-75.15万	-79.42%47.61万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-3.90%491.75万	0	-100.82%-3.73万	1,735.14%495.49万	0	-52.05%511.73万	0	-56.78%457.98万	237.50%27万	26.75万
株式発行/消却（ネット）	-0.20%500万	--0	--0	----	----	-56.44%501万	--0	--501万	----	----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--0	--0	--0	--0	--0	571.87%53.75万	--0	--0	237.50%27万	--26.75万
資金管理によるキャッシュ・フロー	80.83%-8.25万	--0	---3.73万	----	----	52.60%-43.02万	--0	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3.90%491.75万	--0	-100.82%-3.73万	1,735.14%495.49万	--0	-52.05%511.73万	--0	-56.78%457.98万	237.50%27万	--26.75万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-24.37%58.61万	573.02%485.76万	968.05%567.27万	18.16%82.4万	-24.37%58.61万	-39.27%77.5万	-8.85%72.18万	-52.67%53.11万	-45.36%69.74万	738.88%77.5万
現金及び現金同等物の純増減額	16,816.35%321.82万	-669.24%-130.02万	-364.16%-82.04万	4,106.33%485.22万	34,652.41%48.65万	104.14%1.9万	-11,082.39%-16.9万	190.67%31.06万	91.25%-12.11万	-100.11%-1,408
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	72.54%-5.71万	468.36%18.97万	104.40%5,281	92.34%-3,457	-226.13%-24.87万	-400.75%-20.79万	281.76%3.34万	-1,085.59%-11.99万	-195.88%-4.51万	7.43%-7.62万
現金及び現金同等物の期末残高	539.31%374.72万	539.31%374.72万	573.02%485.76万	968.05%567.27万	18.16%82.4万	-24.37%58.61万	-24.37%58.61万	-8.85%72.18万	-52.67%53.11万	-45.36%69.74万
フリーキャッシュ・フロー	9.42%-198.73万	-189.08%-63.32万	85.65%-22.82万	-362.06%-94.45万	75.65%-18.14万	13.12%-219.39万	61.00%-21.9万	-484.25%-159.04万	180.39%36.04万	61.39%-74.5万
通貨単位	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル
監査意見	--	--	--	--	--	保留意見無し	--	--	--	--

分析

アナリスト評価

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