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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.03%-44.45万 | 9.42%-198.73万 | -189.08%-63.32万 | 85.65%-22.82万 | -362.06%-94.45万 | 75.65%-18.14万 | 13.12%-219.39万 | 61.00%-21.9万 | -484.25%-159.04万 | 180.39%36.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.80%-45.46万 | 7.67%-242.38万 | -67.67%-45.58万 | 72.51%-43.7万 | -1,595.61%-91万 | 12.56%-62.1万 | 34.71%-262.51万 | 79.84%-27.18万 | -111.57%-158.95万 | 93.26%-5.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.89%-4,700 | -80.67%2.99万 | -487.12%-19.16万 | -128.44%-3.01万 | -88.55%3,452 | 383.82%24.81万 | 250.87%15.45万 | 34.43%-3.26万 | 968.68%10.57万 | 325.61%3.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 111.52%3,894 | 20.82%1.13万 | 10.57%3,872 | 292.34%3,994 | -34.69%1,585 | -23.26%1,841 | 45.87%9,346 | 33.82%3,502 | -56.20%1,018 | 65.55%2,427 |
| 株式ベースの報酬 | -67.02%4.3万 | -56.55%37.71万 | -67.24%4.29万 | -61.03%7.57万 | -50.82%12.82万 | -53.79%13.03万 | -40.60%86.77万 | -28.55%13.08万 | -49.04%19.42万 | -39.18%26.08万 |
| 運転資金の増減額 | -154.07%-3.21万 | 103.05%1.83万 | 33.49%-3.25万 | 152.78%15.93万 | -238.94%-16.78万 | 116.02%5.93万 | -560.12%-60.04万 | -107.51%-4.89万 | -138.00%-30.17万 | 274.25%12.07万 |
| -売掛金増減額 | -22,015.40%-14.8万 | -150.53%-1.69万 | -132.42%-1.79万 | 142.65%2.13万 | -161.54%-1.96万 | 82.32%-669 | 744.99%3.34万 | 524.26%5.53万 | -2,718.12%-5万 | 67.72%3.18万 |
| -前払費用増減額 | -56.37%1.88万 | 249.41%5.88万 | 56.72%-7.25万 | 24.11%9.02万 | -105.81%-2,058 | 114.76%4.32万 | -335.80%-3.94万 | -238.13%-16.76万 | 158.47%7.27万 | 146.26%3.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 476.28%9.7万 | 96.02%-2.36万 | -8.54%5.79万 | 114.70%4.77万 | -373.23%-14.61万 | 104.35%1.68万 | -510.81%-59.44万 | -91.12%6.34万 | -142.46%-32.44万 | 559.37%5.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.03%-44.45万 | 9.42%-198.73万 | -189.08%-63.32万 | 85.65%-22.82万 | -362.06%-94.45万 | 75.65%-18.14万 | 13.12%-219.39万 | 61.00%-21.9万 | -484.25%-159.04万 | 180.39%36.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.21%-70.94万 | 109.91%28.79万 | -1,433.85%-66.7万 | 79.29%-55.49万 | 212.02%84.19万 | 40.30%66.79万 | 66.26%-290.43万 | -91.18%5万 | 76.40%-267.89万 | -461.96%-75.15万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 71.43%300万 | --0 | --0 | 15.08%145万 | -29.55%155万 | -75.65%175万 | -61.15%130万 | 44.77%-301万 | -70.63%126万 |
| その他の投資活動純額 | 19.58%-70.94万 | 41.73%-271.21万 | 46.64%-66.7万 | -267.56%-55.49万 | 69.77%-60.81万 | 48.83%-88.21万 | 70.53%-465.43万 | 55.02%-125万 | 105.61%33.11万 | 54.53%-201.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.21%-70.94万 | 109.91%28.79万 | -1,433.85%-66.7万 | 79.29%-55.49万 | 212.02%84.19万 | 40.30%66.79万 | 66.26%-290.43万 | -91.18%5万 | 76.40%-267.89万 | -461.96%-75.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.90%491.75万 | 0 | -100.82%-3.73万 | -52.05%511.73万 | 0 | -56.78%457.98万 | 237.50%27万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -0.20%500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -56.44%501万 | --0 | --501万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 571.87%53.75万 | --0 | --0 | 237.50%27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 80.83%-8.25万 | --0 | ---3.73万 | ---- | ---- | 52.60%-43.02万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -3.90%491.75万 | --0 | -100.82%-3.73万 | ---- | ---- | -52.05%511.73万 | --0 | -56.78%457.98万 | 237.50%27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539.31%374.72万 | -24.37%58.61万 | 573.02%485.76万 | 968.05%567.27万 | 18.16%82.4万 | -24.37%58.61万 | -39.27%77.5万 | -8.85%72.18万 | -52.67%53.11万 | -45.36%69.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -337.17%-115.38万 | 16,816.35%321.82万 | -669.24%-130.02万 | -364.16%-82.04万 | 4,106.33%485.22万 | 34,652.41%48.65万 | 104.14%1.9万 | -11,082.39%-16.9万 | 190.67%31.06万 | 91.25%-12.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.40%-3,978 | 72.54%-5.71万 | 468.36%18.97万 | 104.40%5,281 | 92.34%-3,457 | -226.13%-24.87万 | -400.75%-20.79万 | 281.76%3.34万 | -1,085.59%-11.99万 | -195.88%-4.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214.25%258.94万 | 539.31%374.72万 | 539.31%374.72万 | 573.02%485.76万 | 968.05%567.27万 | 18.16%82.4万 | -24.37%58.61万 | -24.37%58.61万 | -8.85%72.18万 | -52.67%53.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.03%-44.45万 | 9.42%-198.73万 | -189.08%-63.32万 | 85.65%-22.82万 | -362.06%-94.45万 | 75.65%-18.14万 | 13.12%-219.39万 | 61.00%-21.9万 | -484.25%-159.04万 | 180.39%36.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
